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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +23.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.4037
+1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
网格适配度
28
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.9401 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +24.5%
当前偏离锚值 +23.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.07亿元
环比 1003.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.13% | 198,348.19 |
| 采矿业 | 2.24% | 5,691.39 |
| 金融业 | 1.00% | 2,546.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 85.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 19,829.16 | 11.39% |
| 鹏鼎控股 | 15,483.86 | 8.89% |
| 东山精密 | 12,387.25 | 7.12% |
| 紫金矿业 | 12,288.6 | 7.06% |
| 深南电路 | 11,641.23 | 6.69% |
| 源杰科技 | 10,698.09 | 6.15% |
| 松发股份 | 10,684.05 | 6.14% |
| 生益科技 | 10,609.96 | 6.10% |
| 中瓷电子 | 8,294.62 | 4.76% |
| 兴森科技 | 8,196.18 | 4.71% |
| 宁波银行 | 8,097.71 | 4.65% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 0.36% | 911.58 |
| 22进出15 | 220315 | 0.32% | 812.31 |
| 25农发31 | 250431 | 0.28% | 708.88 |
| 22国开08 | 220208 | 0.28% | 709.94 |
| 26国开01 | 260201 | 0.28% | 704.41 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 25% | 38.0% | 1.04 | 32.8% |
| 近3年 | 79% | 37% | 27.8% | 0.70 | 32.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 6.48%
满1年
49.0%
平均收益 13.97%
满2年
56.0%
平均收益 23.02%
满3年
97.0%
平均收益 32.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.73% | -1.72% | -- | 368/5565 |
| 近3月 | -12.77% | -8.14% | 32.77% | 3601/5459 |
| 近6月 | 30.35% | -0.60% | 32.77% | 416/5222 |
| 近1年 | 41.19% | 0.84% | 32.77% | 494/4820 |
| 近3年 | 77.19% | 23.61% | 32.77% | 773/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.26% | 17.32% | 35.61% | 1981/5643 |
| 今年以来 | 35.84% | -1.95% | 32.77% | 532/5644 |
| 2025 | 44.50% | 17.66% | 13.08% | 1177/5118 |
| 2024 | -5.26% | 14.69% | 16.35% | 3644/4533 |
| 2023 | -17.82% | -11.38% | 23.61% | 2925/4165 |
| 2022 | -7.55% | -21.63% | -- | 722/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.4% · 债券 1.7% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.90% | 0.87% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.90% |
| 剑桥科技 |
| 8,014.18 |
| 4.60% |
| 鼎通科技 | 7,662.92 | 4.40% |
| 新易盛 | 6,686.52 | 3.84% |
| 英维克 | 6,666.84 | 3.83% |
| 博迁新材 | 6,480.78 | 3.72% |
| 工业富联 | 5,908.14 | 3.39% |
| 仕佳光子 | 5,895.84 | 3.39% |
| 寒武纪 | 5,574.97 | 3.20% |
| 水晶光电 | 5,512.54 | 3.17% |
| 中际旭创 | 5,350.43 | 3.07% |
| 万华化学 | 5,288.74 | 3.04% |
| 恒铭达 | 5,088.16 | 2.92% |
| 大族激光 | 4,816.59 | 2.77% |
| 信维通信 | 4,224.3 | 2.43% |
| 英科医疗 | 4,098.09 | 2.35% |
| 北方华创 | 4,014.45 | 2.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沪电股份 | 16,474.06 | 9.46% |
| 东山精密 | 14,614.36 | 8.40% |
| 新易盛 | 13,772.6 | 7.91% |
| 中际旭创 | 13,066.54 | 7.51% |
| 工业富联 | 12,469.18 | 7.16% |
| 渝农商行 | 12,401.07 | 7.12% |
| 九号公司 | 11,977.1 | 6.88% |
| 宁波银行 | 11,519.08 | 6.62% |
| 中国平安 | 9,968.97 | 5.73% |
| 中芯国际 | 9,923.33 | 5.70% |
| 水晶光电 | 9,812.61 | 5.64% |
| 天孚通信 | 9,457.81 | 5.43% |
| 剑桥科技 | 9,415.69 | 5.41% |
| 鼎通科技 | 7,700.01 | 4.42% |
| 源杰科技 | 7,391.69 | 4.25% |
| 恒铭达 | 6,539.62 | 3.76% |
| 宁德时代 | 6,311.61 | 3.63% |
| 英维克 | 6,091.18 | 3.50% |
| 仕佳光子 | 6,026.48 | 3.46% |
| 大族激光 | 5,762.48 | 3.31% |
| 万华化学 | 5,673.64 | 3.26% |
| 北方华创 | 4,953.64 | 2.85% |
| 杭州银行 | 4,808.62 | 2.76% |
| 汇成股份 | 4,720.31 | 2.71% |
| 中瓷电子 | 4,688.23 | 2.69% |
| 生益科技 | 4,679.57 | 2.69% |
| 三环集团 | 4,565.22 | 2.62% |
| 信维通信 | 4,546.92 | 2.61% |
| 松发股份 | 4,353.96 | 2.50% |
| 寒武纪 | 4,336.02 | 2.49% |
| 紫金矿业 | 3,886.34 | 2.23% |
| 英科医疗 | 3,683.92 | 2.12% |
| 欧陆通 | 3,697.53 | 2.12% |
| 景旺电子 | 3,613.43 | 2.08% |
| 热景生物 | 3,622.24 | 2.08% |
| 3.98% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.89% | 0.44% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 9.06% | 5.99% |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 6.96% | 0.24% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 5.92% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 5.47% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 5.28% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.70% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 3.68% | 新增 |