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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
51.1
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
42.9
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
64.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.6% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3576
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.73亿元
环比 -38.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.53% | 8,474.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.78% | 1,118.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.11% | 396.93 |
| 金融业 | 2.86% | 365.1 |
| 采矿业 | 2.37% | 302.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.36% | 299.44 |
| 房地产业 | 1.56% | 199 |
| 批发和零售业 | 1.09% | 138.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99% | 126.49 |
| 建筑业 | 0.94% | 120.92 |
| 租赁和商务服务业 | 0.82% | 103.96 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江海股份 | 317.01 | 2.14% |
| 德明利 | 263.93 | 1.78% |
| 赣能股份 | 233.56 | 1.57% |
| 美农生物 | 223.89 | 1.51% |
| 佛燃能源 | 210.05 | 1.42% |
| 鼎捷数智 | 202.56 | 1.37% |
| 博迁新材 | 199.75 | 1.35% |
| 福蓉科技 | 198.33 | 1.34% |
| 东芯股份 | 197.4 | 1.33% |
| 甬矽电子 | 187.69 | 1.27% |
| 杰华特 | 188.9 | 1.27% |
| 税友股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.24% | 30.19 |
| 25国债13 | 019785 | 0.16% | 20.25 |
| 艾为转债 | 118065 | 0.03% | 3.86 |
| 天准转债 | 118062 | 0.03% | 4.06 |
| 珂玛转债 | 123267 | 0.02% | 2.64 |
| 应流转债 | 113697 | 0.02% | 2.38 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.01% | 1.32 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 5.44%
满1年
66.0%
平均收益 14.10%
满2年
73.0%
平均收益 31.78%
满3年
100.0%
平均收益 34.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.01% | -1.72% | -- | 147/1055 |
| 近3月 | -7.92% | -8.14% | 19.88% | 634/1028 |
| 近6月 | 1.52% | -0.60% | 19.88% | 749/971 |
| 近1年 | 10.19% | 0.84% | 19.88% | 476/819 |
| 近3年 | 42.68% | 23.61% | 26.12% | 243/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.76% | 14.40% | 33.42% | 477/1070 |
| 今年以来 | 4.60% | -1.95% | 19.88% | 619/1070 |
| 2025 | 39.10% | 17.66% | 15.39% | 153/943 |
| 2024 | -2.26% | 14.69% | 23.24% | 529/568 |
| 2023 | -1.75% | -11.38% | 19.24% | 104/482 |
| 2022 | -2.83% | -21.63% | -- | 41/370 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.8% · 债券 0.5% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.73% |
| 93.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.42% | 53.18 |
| 教育 | 0.14% | 17.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.12% | 15.43 |
| 185.28 |
| 1.25% |
| 昇兴股份 | 183.61 | 1.24% |
| 永新光学 | 181.27 | 1.22% |
| 迪安诊断 | 179.39 | 1.21% |
| 湖北宜化 | 177.25 | 1.19% |
| 航天智造 | 176.65 | 1.19% |
| 东信和平 | 175.13 | 1.18% |
| 鹏辉能源 | 175.73 | 1.18% |
| 安德利 | 174.89 | 1.18% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德明利 | 328.41 | 2.21% |
| 赣能股份 | 288.51 | 1.94% |
| 东睦股份 | 264.84 | 1.79% |
| 甬矽电子 | 254.17 | 1.71% |
| 源杰科技 | 245.86 | 1.66% |
| 华峰测控 | 236.66 | 1.60% |
| 香农芯创 | 232.52 | 1.57% |
| 上海谊众 | 233.03 | 1.57% |
| 美农生物 | 223.97 | 1.51% |
| 道氏技术 | 222.86 | 1.50% |
| 聚辰股份 | 222.44 | 1.50% |
| 普利特 | 217.15 | 1.46% |
| 旭光电子 | 217.31 | 1.46% |
| 仕佳光子 | 216.63 | 1.46% |
| 思瑞浦 | 214.06 | 1.44% |
| 华灿光电 | 208.85 | 1.41% |
| 中微半导 | 208.16 | 1.40% |
| 利尔化学 | 204.52 | 1.38% |
| 东方铁塔 | 202.53 | 1.37% |
| 江海股份 | 199.97 | 1.35% |
| 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 1.13% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.96% | 新增 |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 0.93% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 0.90% | 持平 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 0.86% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 0.82% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 0.79% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 0.76% | 新增 |
| 禾望电气 | 603063 | 电力设备 | 0.75% | 0.13% |