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基金诊断
长城基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3550
1.31%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
346.57亿元
环比 -6.85%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26贵阳银行CD009 | 112691077 | 2.35% | 299,655.41 |
| 25农发31 | 250431 | 1.57% | 200,449.26 |
| 26昆仑银行CD002 | 112691345 | 1.56% | 199,699.64 |
| 26天津银行CD074 | 112694860 | 1.51% | 192,670.21 |
| 26平安银行CD026 | 112611026 | 1.02% | 129,852.46 |
| 26湖北银行CD043 | 112695838 | 1.00% | 128,332.54 |
| 26贵州银行CD025 | 112695196 | 1.00% | 128,367.45 |
| 21国开08 | 210208 | 0.96% | 123,044.39 |
| 26贵阳银行CD005 | 112690539 | 0.94% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 31/960 |
| 近3月 | 0.33% | -10.28% | 0.00% | 18/958 |
| 近6月 | 0.68% | -0.60% | 0.00% | 29/958 |
| 近1年 | 1.42% | 0.38% | 0.00% | 7/941 |
| 近3年 | 5.48% | 21.41% | 0.00% | 3/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.86% | 18.57% | 0.00% | 695/960 |
| 今年以来 | 1.00% | -1.95% | 0.00% | 11/960 |
| 2025 | 1.64% | 17.66% | 0.00% | 1/947 |
| 2024 | 2.09% | 14.69% | 0.00% | 3/911 |
| 2023 | 2.37% | -11.38% | 0.00% | 5/866 |
| 2022 | 0.53% | -21.63% | -- | 733/773 |
十大持仓
| 119,918.01 |
| 26天津银行CD015 | 112691124 | 0.94% | 119,856.86 |