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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
54.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6253
+0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.13亿元
环比 -19.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.68% | 187,620.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.91% | 33,172.08 |
| 采矿业 | 1.82% | 5,561.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.65% | 5,018.81 |
| 批发和零售业 | 1.53% | 4,654.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.15% | 3,496.85 |
| 建筑业 | 1.12% | 3,418.66 |
| 房地产业 | 1.05% | 3,192.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1.00% | 3,037.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.96% | 2,920.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.83% | 2,533.68 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奥特维 | 6,097.38 | 2.34% |
| 迪安诊断 | 4,873.44 | 1.87% |
| 佛燃能源 | 4,625.26 | 1.78% |
| 高能环境 | 4,299.19 | 1.65% |
| 东芯股份 | 4,216.51 | 1.62% |
| 鹏辉能源 | 4,112.32 | 1.58% |
| 海目星 | 4,035.03 | 1.55% |
| 华峰测控 | 3,984.85 | 1.53% |
| 钢研高纳 | 3,938.1 | 1.51% |
| 埃斯顿 | 3,917.13 | 1.50% |
| 长芯博创 | 3,917.81 | 1.50% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 8.22%
满1年
73.0%
平均收益 21.69%
满2年
98.0%
平均收益 52.81%
满3年
100.0%
平均收益 56.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.51% | -1.72% | -- | 151/1055 |
| 近3月 | -7.30% | -8.14% | 20.22% | 573/1028 |
| 近6月 | 0.86% | -0.60% | 20.85% | 835/969 |
| 近1年 | 8.50% | 0.84% | 20.85% | 580/819 |
| 近3年 | 64.69% | 23.61% | 26.01% | 103/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.53% | 17.25% | 31.46% | 252/1070 |
| 今年以来 | 4.68% | -1.95% | 20.85% | 631/1070 |
| 2025 | 43.68% | 17.66% | 15.31% | 97/943 |
| 2024 | 10.14% | 14.69% | 23.36% | 271/568 |
| 2023 | -1.87% | -11.38% | 15.36% | 108/482 |
| 2022 | 0.00% | -21.63% | -- | 18/370 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.3% · 债券 --% · 现金 15.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东芯股份 | 688110 | -- |
| 金融业 |
| 0.71% |
| 2,165.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.44% | 1,332.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.26% | 796.84 |
| 卫生和社会工作 | 0.15% | 448.89 |
| 综合 | 0.03% | 79.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | 12.67 |
| 新兴铸管 |
| 3,800.11 |
| 1.46% |
| 菜百股份 | 3,815.81 | 1.46% |
| 香农芯创 | 3,599.75 | 1.38% |
| 中孚实业 | 3,534.82 | 1.36% |
| 裕太微 | 3,453.13 | 1.33% |
| 易点天下 | 3,401.66 | 1.31% |
| 铂力特 | 3,374.99 | 1.30% |
| 盛达资源 | 3,364.83 | 1.29% |
| 伟测科技 | 3,320.54 | 1.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长芯博创 | 5,981.56 | 2.30% |
| 迪安诊断 | 5,565.21 | 2.14% |
| 裕太微 | 5,549.39 | 2.13% |
| 高能环境 | 5,259.47 | 2.02% |
| 荣昌生物 | 4,940.72 | 1.90% |
| 鹏辉能源 | 4,743.85 | 1.82% |
| 华峰测控 | 4,732.12 | 1.82% |
| 广立微 | 4,561.76 | 1.75% |
| 奥特维 | 4,528.96 | 1.74% |
| 香农芯创 | 4,476 | 1.72% |
| 江海股份 | 4,377.97 | 1.68% |
| 伟测科技 | 4,241.83 | 1.63% |
| 锐科激光 | 4,124.09 | 1.58% |
| 源杰科技 | 4,101.46 | 1.57% |
| 普利特 | 3,881.43 | 1.49% |
| 中熔电气 | 3,886.26 | 1.49% |
| 川金诺 | 3,721.73 | 1.43% |
| 菜百股份 | 3,668.32 | 1.41% |
| 崇达技术 | 3,532.57 | 1.36% |
| 华兴源创 | 3,535.46 | 1.36% |
| 1.10% |
| 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.09% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 0.97% | 新增 |
| 海目星 | 688559 | -- | 0.93% | 新增 |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 0.71% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 0.70% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 0.68% | 新增 |
| 拉卡拉 | 300773 | 非银金融 | 0.67% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 0.67% | 0.24% |
| 盛达资源 | 000603 | 有色金属 | 0.66% | 新增 |