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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
26.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
17.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0569
+0.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1406 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +6.5%
当前偏离锚值 -7.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.47亿元
环比 45.58%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 徐工机械 | 5.66 | 0.10% |
| 中联重科 | 5.2 | 0.10% |
| 柳工 | 2.65 | 0.05% |
| 山推股份 | 1.47 | 0.03% |
| 高新发展 | 1.05 | 0.02% |
| 鸿路钢构 | 1.19 | 0.02% |
| 宏润建设 | 0.93 | 0.02% |
| 山河智能 | 1.26 | 0.02% |
| 华东重机 | 0.86 | 0.02% |
| 新疆交建 | 1 | 0.02% |
| 天健集团 | 0.68 | 0.01% |
| 中钢国际 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 1.26%
满1年
54.0%
平均收益 1.61%
满2年
73.0%
平均收益 7.11%
满3年
49.0%
平均收益 3.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.95% | -1.72% | -- | 1184/4367 |
| 近3月 | -3.95% | -8.14% | 6.27% | 1659/4208 |
| 近6月 | -11.25% | -0.60% | 15.28% | 3214/3965 |
| 近1年 | -12.62% | 0.84% | 19.30% | 2780/3583 |
| 近3年 | -4.33% | 23.61% | 19.35% | 1582/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.69% | 19.96% | 28.33% | 2715/4468 |
| 今年以来 | -11.74% | -1.95% | 19.30% | 3511/4468 |
| 2025 | 3.99% | 17.66% | 10.38% | 3160/3860 |
| 2024 | 15.77% | 14.69% | 19.35% | 980/2661 |
| 2023 | -1.87% | -11.38% | 26.35% | 583/2118 |
| 2022 | 1.37% | -21.63% | -- | 85/1722 |
十大持仓
| 0.8 |
| 0.01% |
| 中工国际 | 0.62 | 0.01% |
| 山东路桥 | 0.48 | 0.01% |
| 广东建工 | 0.55 | 0.01% |
| 东华科技 | 0.47 | 0.01% |
| 浙江交科 | 0.73 | 0.01% |
| 浙江建投 | 0.8 | 0.01% |
| 中粮科工 | 0.44 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中联重科 | 107.43 | 1.97% |
| 徐工机械 | 105.6 | 1.94% |
| 柳工 | 47.1 | 0.87% |
| 山推股份 | 29.41 | 0.54% |
| 鸿路钢构 | 25.09 | 0.46% |
| 山河智能 | 22.14 | 0.41% |
| 高新发展 | 21 | 0.39% |
| 新疆交建 | 18.51 | 0.34% |
| 宏润建设 | 18.26 | 0.34% |
| 华东重机 | 16.57 | 0.30% |
| 中钢国际 | 15.98 | 0.29% |
| 浙江建投 | 15.28 | 0.28% |
| 浙江交科 | 14.27 | 0.26% |
| 天健集团 | 13.43 | 0.25% |
| 中工国际 | 12.99 | 0.24% |
| 广东建工 | 11.32 | 0.21% |
| 山东路桥 | 9.71 | 0.18% |
| 东华科技 | 9.63 | 0.18% |
| 中粮科工 | 8.14 | 0.15% |