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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
77.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 29%
72.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
46.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2386
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.08亿元
环比 29.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.99% | 1,875.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.60% | 222.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.44% | 79.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 0.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 105.59 | 3.60% |
| 阳光电源 | 94.65 | 3.23% |
| 锦浪科技 | 85.09 | 2.90% |
| 华虹宏力 | 73.51 | 2.51% |
| 鹏辉能源 | 73 | 2.49% |
| 固德威 | 67.96 | 2.32% |
| 芯碁微装 | 66.04 | 2.25% |
| 甬矽电子 | 61.51 | 2.10% |
| 芯原股份 | 58.29 | 1.99% |
| 鼎捷数智 | 42.55 | 1.45% |
| 圣邦股份 | 41.34 | 1.41% |
| 奥特维 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 48% | 34.3% | 0.63 | 21.6% |
| 近3年 | 68% | 45% | 30.5% | 0.54 | 25.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 5.88%
满1年
72.0%
平均收益 13.42%
满2年
63.0%
平均收益 30.60%
满3年
96.0%
平均收益 29.72%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.18% | -1.61% | -- | 2236/5587 |
| 近3月 | -12.42% | -10.18% | 21.57% | 3268/5477 |
| 近6月 | 21.15% | -0.49% | 21.57% | 916/5244 |
| 近1年 | 23.04% | 0.49% | 21.57% | 972/4847 |
| 近3年 | 63.60% | 21.55% | 25.94% | 950/3763 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.86% | 17.95% | 42.19% | 2544/5662 |
| 今年以来 | 27.93% | -1.84% | 21.57% | 729/5663 |
| 2025 | 19.99% | 17.66% | 18.80% | 3324/5118 |
| 2024 | 8.72% | 14.69% | 21.58% | 1364/4533 |
| 2023 | -25.71% | -11.38% | 29.80% | 3808/4165 |
| 2022 | -0.09% | -21.63% | -- | 274/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.60% |
| 38.56 |
| 1.31% |
| 通策医疗 | 33.37 | 1.14% |
| 泰格医药 | 32.72 | 1.12% |
| 炬光科技 | 26.78 | 0.91% |
| 复旦微电 | 26.18 | 0.89% |
| 汉得信息 | 24.36 | 0.83% |
| 晶合集成 | 21.96 | 0.75% |
| 中微公司 | 21.69 | 0.74% |
| 水晶光电 | 20.17 | 0.69% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 348.42 | 11.88% |
| 兆易创新 | 177.81 | 6.06% |
| 海光信息 | 153.33 | 5.23% |
| 寒武纪 | 145.09 | 4.95% |
| 中际旭创 | 144.74 | 4.93% |
| 天孚通信 | 133.1 | 4.54% |
| 中芯国际 | 125.52 | 4.28% |
| 联影医疗 | 112.51 | 3.84% |
| 同花顺 | 104.79 | 3.57% |
| 宁德时代 | 89.09 | 3.04% |
| 灿芯股份 | 87.14 | 2.97% |
| 中科飞测 | 82.71 | 2.82% |
| 泰格医药 | 82.4 | 2.81% |
| 江淮汽车 | 75.46 | 2.57% |
| 北方华创 | 69.75 | 2.38% |
| 赛力斯 | 68.88 | 2.35% |
| 精智达 | 64.77 | 2.21% |
| 翱捷科技 | 61.95 | 2.11% |
| 芯原股份 | 58.11 | 1.98% |
| 奥特维 | 51.66 | 1.76% |
| 3.36% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 8.62% | 1.79% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 8.25% | 0.04% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 7.64% | 2.28% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.13% | 1.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.96% | 2.28% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 6.88% | 0.81% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 6.64% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.80% | 2.12% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 4.53% | 0.71% |