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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
23.8
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
10.3
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -6.6%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7522
+1.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
网格适配度
51
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 0.8057 · 低位区间 -6.0% · 高位区间 +2.2%
当前偏离锚值 -6.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.94亿元
环比 -11.82%
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云南白药 | 1,158.32 | 2.86% |
| 东阿阿胶 | 644.28 | 1.59% |
| 吉林敖东 | 530.49 | 1.31% |
| 华润三九 | 517.77 | 1.28% |
| 以岭药业 | 401.97 | 0.99% |
| 众生药业 | 368.14 | 0.91% |
| 佐力药业 | 342.19 | 0.84% |
| 红日药业 | 215.31 | 0.53% |
| 仁和药业 | 191.53 | 0.47% |
| 九芝堂 | 127.96 | 0.32% |
| 上海凯宝 | 127.89 | 0.32% |
| 葵花药业 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
32.0%
平均收益 -3.30%
满1年
18.0%
平均收益 -5.92%
满2年
6.0%
平均收益 -9.44%
满3年
0.0%
平均收益 -18.16%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.17% | -1.72% | -- | 2530/4367 |
| 近3月 | 5.38% | -8.14% | 9.19% | 739/4208 |
| 近6月 | -7.41% | -0.60% | 16.37% | 2811/3965 |
| 近1年 | -12.23% | 0.84% | 23.29% | 2984/3583 |
| 近3年 | -17.26% | 23.61% | 27.95% | 1743/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.78% | 19.83% | 35.93% | 4149/4468 |
| 今年以来 | -8.97% | -1.95% | 19.21% | 3389/4468 |
| 2025 | -3.99% | 17.66% | 9.17% | 3712/3860 |
| 2024 | -5.19% | 14.69% | 22.96% | 2351/2661 |
| 2023 | -0.07% | -11.38% | 20.47% | 479/2118 |
| 2022 | -9.17% | -21.63% | -- | 357/1722 |
十大重仓股(2023-12-31 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云南白药 | 000538 | 0.05% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 0.02% |
| 124.19 |
| 0.31% |
| 精华制药 | 122.84 | 0.30% |
| 盘龙药业 | 77.81 | 0.19% |
| 华森制药 | 67.02 | 0.17% |
| 陇神戎发 | 67.72 | 0.17% |
| 奇正藏药 | 55.32 | 0.14% |
| 新天药业 | 46.71 | 0.12% |
| 沃华医药 | 0.72 | 0.00% |
| 佛慈制药 | 0.68 | 0.00% |
| 以岭药业 | 002603 | 0.02% |
| 华润三九 | 000999 | 0.02% |
| 吉林敖东 | 000623 | 0.01% |
| 众生药业 | 002317 | 0.01% |
| 红日药业 | 300026 | 0.01% |
| ST百灵 | 002424 | 0.01% |
| 仁和药业 | 000650 | 0.01% |
| 葵花药业 | 002737 | 0.01% |