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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-09
净值统计区间：2024-03-25 至 2026-09-09 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
51.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1912
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-09更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
2024-03-25 至 2026-09-09
历史事实记录截至2026-09-09更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -7.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50% | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.48% | 1.38 |
| 采矿业 | 0.25% | 0.7 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 1.11 | 0.24% |
| 比亚迪 | 0.9 | 0.20% |
| 汇川技术 | 0.69 | 0.15% |
| 万华化学 | 0.68 | 0.15% |
| 洛阳钼业 | 0.66 | 0.15% |
| 特变电工 | 0.45 | 0.10% |
| 三花智控 | 0.44 | 0.10% |
| 华友钴业 | 0.47 | 0.10% |
| 巨化股份 | 0.4 | 0.09% |
| 隆基绿能 | 0.28 | 0.06% |
| 中国核电 | 0.27 | 0.06% |
| 卫星化学 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 3.52% | 10.06 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 7.02%
满1年
86.0%
平均收益 17.57%
满2年
97.0%
平均收益 37.35%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.57% | -2.60% | -- | -- |
| 近3月 | -7.79% | -4.77% | 14.59% | -- |
| 近6月 | -14.47% | -0.93% | 18.47% | -- |
| 近1年 | 0.27% | 3.07% | 19.02% | -- |
| 近3年 | 23.10% | 22.26% | 19.02% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.12% | 20.11% | 19.09% | -- |
| 今年以来 | -11.13% | -1.24% | 19.02% | -- |
| 2025 | 34.74% | 17.66% | 12.27% | 970/3860 |
| 2024 | 11.81% | 14.69% | 13.57% | 1358/2661 |
| 2023 | -11.03% | -11.38% | -- | 1358/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.2% · 债券 3.5% · 现金 3.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.37% | 新增 |
| 比亚迪 |
| 0.24 |
| 0.05% |
| 三峡能源 | 0.21 | 0.05% |
| 宝钢股份 | 0.23 | 0.05% |
| 华能国际 | 0.16 | 0.04% |
| 海螺水泥 | 0.19 | 0.04% |
| 格林美 | 0.14 | 0.03% |
| 川投能源 | 0.15 | 0.03% |
| 金发科技 | 0.15 | 0.03% |
| 长安汽车 | 0.15 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卫星化学 | 0.26 | 0.06% |
| 特变电工 | 0.23 | 0.05% |
| 中国核电 | 0.18 | 0.04% |
| 海螺水泥 | 0.17 | 0.04% |
| 金发科技 | 0.16 | 0.04% |
| 国投电力 | 0.13 | 0.03% |
| 隆基绿能 | 0.13 | 0.03% |
| 川投能源 | 0.14 | 0.03% |
| 通威股份 | 0.12 | 0.03% |
| 中国广核 | 0.08 | 0.02% |
| 长安汽车 | 0.07 | 0.02% |
| 格林美 | 0.07 | 0.02% |
| 华能国际 | 0.07 | 0.02% |
| 宝钢股份 | 0.11 | 0.02% |
| 三峡能源 | 0.11 | 0.02% |
| 晶科能源 | 0.1 | 0.02% |
| 华能水电 | 0.09 | 0.02% |
| 中国天楹 | 0.05 | 0.01% |
| 深圳能源 | 0.07 | 0.01% |
| 兴蓉环境 | 0.07 | 0.01% |
| 002594 |
| 汽车 |
| 0.28% |
| 新增 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 0.25% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 0.24% | 新增 |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 0.23% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 0.19% | 新增 |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 0.17% | 新增 |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 0.15% | 新增 |
| 特变电工 | 600089 | 电力设备 | 0.08% | 新增 |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 0.05% | 新增 |