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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
68.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +8.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6160
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.1%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.5704 · 低位区间 -5.1% · 高位区间 +23.5%
当前偏离锚值 +8.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 86.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.53% | 32,136.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.38% | 894.78 |
| 金融业 | 1.17% | 440.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 91.61 |
| 采矿业 | 0.00% | 0.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 1,219.88 | 4.84% |
| 杰瑞股份 | 1,085.18 | 4.30% |
| 中际旭创 | 1,082.62 | 4.29% |
| 胜宏科技 | 1,053.83 | 4.18% |
| 天孚通信 | 1,034.29 | 4.10% |
| 生益科技 | 941.96 | 3.73% |
| 荣盛石化 | 823.31 | 3.26% |
| 鼎通科技 | 819 | 3.25% |
| 思源电气 | 776.66 | 3.08% |
| 兆易创新 | 762.4 | 3.02% |
| 长光华芯 | 762.1 | 3.02% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.04% | 14.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 22% | 36.4% | 0.49 | 30.8% |
| 近3年 | 42% | 27% | 30.0% | 0.31 | 30.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 3.51%
满1年
43.0%
平均收益 8.05%
满2年
55.0%
平均收益 10.72%
满3年
49.0%
平均收益 7.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.87% | -1.72% | -- | 1935/2116 |
| 近3月 | -23.63% | -8.14% | 30.79% | 1986/2099 |
| 近6月 | 12.53% | -0.60% | 30.79% | 515/2098 |
| 近1年 | 19.45% | 0.84% | 30.79% | 477/2087 |
| 近3年 | 36.22% | 23.61% | 30.79% | 753/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.75% | 28.19% | 49.34% | 1856/2120 |
| 今年以来 | 15.42% | -1.95% | 30.79% | 457/2120 |
| 2025 | 39.86% | 17.66% | 17.50% | 517/2142 |
| 2024 | -11.93% | 14.69% | 24.65% | 1990/2138 |
| 2023 | -24.39% | -11.38% | 35.17% | 1970/2125 |
| 2022 | -6.26% | -21.63% | -- | 579/2021 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 0.0% · 现金 10.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.01% |
| 比亚迪 |
| 759.61 |
| 3.01% |
| 华虹宏力 | 759.89 | 3.01% |
| 潍柴动力 | 723 | 2.87% |
| 长川科技 | 717.33 | 2.84% |
| 中微公司 | 713.5 | 2.83% |
| 工业富联 | 712.26 | 2.82% |
| 剑桥科技 | 708.66 | 2.81% |
| 立昂微 | 709.14 | 2.81% |
| 中国巨石 | 699.82 | 2.77% |
| 京东方A | 695.11 | 2.76% |
| 恩捷股份 | 688.51 | 2.73% |
| 三环集团 | 687.71 | 2.73% |
| 藏格矿业 | 677.92 | 2.69% |
| 协创数据 | 675.34 | 2.68% |
| 鹏鼎控股 | 623.13 | 2.47% |
| 四方股份 | 618.05 | 2.45% |
| 中国船舶 | 603.99 | 2.39% |
| 北方华创 | 589.1 | 2.34% |
| 寒武纪 | 571.23 | 2.26% |
| 新易盛 | 566.23 | 2.24% |
| 大中矿业 | 556.81 | 2.21% |
| 中稀有色 | 546.79 | 2.17% |
| 德业股份 | 535.88 | 2.12% |
| 深南电路 | 527.87 | 2.09% |
| 宁德时代 | 517.19 | 2.05% |
| 天华新能 | 514.73 | 2.04% |
| 海光信息 | 513.6 | 2.04% |
| 华友钴业 | 509.91 | 2.02% |
| 世运电路 | 507.22 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 2,508.3 | 9.94% |
| 生益科技 | 1,331.65 | 5.28% |
| 洛阳钼业 | 1,229.61 | 4.87% |
| 紫金矿业 | 1,217.01 | 4.82% |
| 天孚通信 | 1,156.93 | 4.59% |
| 思源电气 | 1,086.86 | 4.31% |
| 伟测科技 | 1,082.24 | 4.29% |
| 鹏鼎控股 | 968.04 | 3.84% |
| 胜宏科技 | 931.74 | 3.69% |
| 厦门钨业 | 888.34 | 3.52% |
| 荣盛石化 | 857.15 | 3.40% |
| 天赐材料 | 852.61 | 3.38% |
| 天华新能 | 847.98 | 3.36% |
| 华友钴业 | 820.61 | 3.25% |
| 长电科技 | 814.95 | 3.23% |
| 剑桥科技 | 805.8 | 3.19% |
| 亿纬锂能 | 787.82 | 3.12% |
| 恩捷股份 | 773.18 | 3.06% |
| 神火股份 | 768.79 | 3.05% |
| 协创数据 | 768.56 | 3.05% |
| 东山精密 | 735.94 | 2.92% |
| 盐湖股份 | 734.64 | 2.91% |
| 安集科技 | 724.98 | 2.87% |
| 银轮股份 | 720.56 | 2.86% |
| 纽威股份 | 719.1 | 2.85% |
| 比亚迪 | 715.62 | 2.84% |
| 工业富联 | 700.61 | 2.78% |
| 北方华创 | 667.07 | 2.64% |
| 巨化股份 | 661.45 | 2.62% |
| 大金重工 | 651.89 | 2.58% |
| 潍柴动力 | 632.81 | 2.51% |
| 世纪华通 | 627.13 | 2.49% |
| 中际旭创 | 613.46 | 2.43% |
| 山金国际 | 605.77 | 2.40% |
| 中国船舶 | 597.72 | 2.37% |
| 新华保险 | 575.42 | 2.28% |
| 藏格矿业 | 572.22 | 2.27% |
| 铜冠铜箔 | 547.1 | 2.17% |
| 德业股份 | 546.96 | 2.17% |
| 大中矿业 | 541.47 | 2.15% |
| 世运电路 | 505.33 | 2.00% |
| 1.89% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.32% | 3.39% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.93% | 1.62% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.71% | 1.86% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.35% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.22% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 2.81% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.79% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.79% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.75% | 2.45% |