页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
60.0
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
57.2
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
53.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.0% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6187
+1.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.35亿元
环比 -18.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.51% | 38,280.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.99% | 5,841.18 |
| 批发和零售业 | 3.65% | 2,133.1 |
| 房地产业 | 2.68% | 1,566.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.81% | 1,059.84 |
| 建筑业 | 1.75% | 1,020.2 |
| 采矿业 | 1.73% | 1,011.3 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.36% | 793.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.07% | 624.27 |
| 金融业 | 0.97% | 565.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.72% | 420.29 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 1,702.73 | 2.59% |
| 招商积余 | 1,167.01 | 1.77% |
| 博众精工 | 1,161 | 1.76% |
| 道通科技 | 1,086.82 | 1.65% |
| 香农芯创 | 1,081.46 | 1.64% |
| 中科信息 | 1,061.41 | 1.61% |
| 湖北宜化 | 952.2 | 1.45% |
| 芯碁微装 | 954.55 | 1.45% |
| 瀚蓝环境 | 945 | 1.44% |
| 仁和药业 | 919.18 | 1.40% |
| 派能科技 | 905.47 | 1.38% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 9.96%
满1年
82.0%
平均收益 26.02%
满2年
100.0%
平均收益 63.25%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.54% | -1.72% | -- | 313/1055 |
| 近3月 | -9.14% | -8.14% | 19.01% | 746/1028 |
| 近6月 | 2.19% | -0.60% | 19.01% | 757/969 |
| 近1年 | 9.28% | 0.84% | 19.01% | 545/819 |
| 近3年 | 67.24% | 23.61% | 27.48% | 97/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.87% | 11.57% | 30.90% | 256/1070 |
| 今年以来 | 7.48% | -1.95% | 19.01% | 440/1070 |
| 2025 | 36.85% | 17.66% | 15.34% | 189/943 |
| 2024 | 15.77% | 14.69% | 24.63% | 117/568 |
| 2023 | -4.94% | -11.38% | -- | 171/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.8% · 债券 --% · 现金 10.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 聚和材料 | 688503 | -- | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.66% |
| 386.83 |
| 租赁和商务服务业 | 0.48% | 280.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.35% | 205.85 |
| 综合 | 0.10% | 56.68 |
| 荣昌生物 |
| 898.12 |
| 1.36% |
| 五矿新能 | 893.21 | 1.36% |
| 顶点软件 | 864.48 | 1.31% |
| 安徽建工 | 845.56 | 1.28% |
| 四维图新 | 826.16 | 1.26% |
| 高能环境 | 822.68 | 1.25% |
| 海目星 | 816.5 | 1.24% |
| 兔宝宝 | 799.15 | 1.21% |
| 火炬电子 | 786.28 | 1.19% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 2,910.72 | 4.42% |
| 德明利 | 1,636.1 | 2.49% |
| 博众精工 | 1,383.72 | 2.10% |
| 香农芯创 | 1,294.97 | 1.97% |
| 英搏尔 | 1,194.63 | 1.82% |
| 大金重工 | 1,146.8 | 1.74% |
| 裕太微 | 1,116.23 | 1.70% |
| 四川黄金 | 1,091.3 | 1.66% |
| 诚志股份 | 1,064.62 | 1.62% |
| 史丹利 | 1,067.28 | 1.62% |
| 菜百股份 | 1,063.54 | 1.62% |
| 通化东宝 | 1,044.62 | 1.59% |
| 芯碁微装 | 1,009.67 | 1.53% |
| 华峰测控 | 1,002.87 | 1.52% |
| 荣昌生物 | 995.55 | 1.51% |
| 中原证券 | 990.85 | 1.51% |
| 意华股份 | 984.14 | 1.50% |
| 东威科技 | 979.79 | 1.49% |
| 华钰矿业 | 981.61 | 1.49% |
| 湖北宜化 | 972.5 | 1.48% |
| 新增 |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 环保 | 0.95% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 0.95% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 0.94% | 新增 |
| 洽洽食品 | 002557 | 食品饮料 | 0.92% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 0.92% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.92% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.92% | 新增 |
| 安徽建工 | 600502 | 建筑装饰 | 0.91% | 新增 |
| 微芯生物 | 688321 | -- | 0.91% | 新增 |