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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
73.5
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
74.0
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
61.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.8% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4962
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.33亿元
环比 46.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.91% | 13,805.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.36% | 1,806.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.87% | 621.14 |
| 采矿业 | 2.31% | 498.71 |
| 金融业 | 1.96% | 422.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1.84% | 398.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.63% | 352.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52% | 327.91 |
| 房地产业 | 1.31% | 283.34 |
| 批发和零售业 | 1.06% | 230.42 |
| 建筑业 | 0.91% | 198.12 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江海股份 | 628.22 | 3.88% |
| 广立微 | 455.9 | 2.82% |
| 帝尔激光 | 453.09 | 2.80% |
| 中电港 | 437.92 | 2.71% |
| 博迁新材 | 417.83 | 2.58% |
| 星源材质 | 390.73 | 2.41% |
| 东方铁塔 | 372.69 | 2.30% |
| 风华高科 | 368.15 | 2.28% |
| 中孚实业 | 365.86 | 2.26% |
| 蓝特光学 | 355.8 | 2.20% |
| 福瑞医科 | 354.99 | 2.19% |
| 容百科技 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 7.63%
满1年
72.0%
平均收益 18.94%
满2年
89.0%
平均收益 44.87%
满3年
100.0%
平均收益 49.82%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.71% | -1.61% | -- | 112/1055 |
| 近3月 | -9.66% | -10.18% | 21.67% | 715/1028 |
| 近6月 | 6.78% | -0.49% | 21.67% | 350/971 |
| 近1年 | 15.98% | 0.49% | 21.67% | 209/819 |
| 近3年 | 58.13% | 21.55% | 29.01% | 115/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.62% | 15.14% | 34.05% | 338/1070 |
| 今年以来 | 9.41% | -1.84% | 21.67% | 337/1070 |
| 2025 | 40.29% | 17.66% | 15.81% | 135/943 |
| 2024 | 4.54% | 14.69% | 26.73% | 427/568 |
| 2023 | -6.02% | -11.38% | 14.40% | 201/482 |
| 2022 | -0.78% | -21.63% | -- | 29/370 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 89.4% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.81% |
| 174.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.43% | 93.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 90.86 |
| 353.84 |
| 2.19% |
| 万润科技 | 348.71 | 2.16% |
| 高能环境 | 344.43 | 2.13% |
| 赛腾股份 | 339.32 | 2.10% |
| 飞凯材料 | 334.71 | 2.07% |
| 长飞光纤 | 334.65 | 2.07% |
| 河钢资源 | 333.5 | 2.06% |
| 长芯博创 | 331.91 | 2.05% |
| 国联股份 | 328.21 | 2.03% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 帝尔激光 | 590.27 | 3.65% |
| 博迁新材 | 554.81 | 3.43% |
| 广立微 | 540.85 | 3.34% |
| 江海股份 | 496.36 | 3.07% |
| 风华高科 | 450.22 | 2.78% |
| 高能环境 | 424.59 | 2.62% |
| 飞凯材料 | 416.55 | 2.57% |
| 长芯博创 | 405.56 | 2.51% |
| 蓝特光学 | 395.71 | 2.45% |
| 禾望电气 | 389.5 | 2.41% |
| 星源材质 | 382.77 | 2.37% |
| 德福科技 | 380.8 | 2.35% |
| 涛涛车业 | 377.62 | 2.33% |
| 苏州天脉 | 367.58 | 2.27% |
| 东材科技 | 367.1 | 2.27% |
| 普冉股份 | 362.12 | 2.24% |
| 永和股份 | 359.28 | 2.22% |
| 中电港 | 350.24 | 2.16% |
| 容百科技 | 345.99 | 2.14% |
| 冰轮环境 | 342.43 | 2.12% |
| 德明利 | 337.56 | 2.09% |
| 利亚德 | 338.63 | 2.09% |
| 开山股份 | 338.86 | 2.09% |
| 长飞光纤 | 336.39 | 2.08% |
| 香农芯创 | 327.9 | 2.03% |
| 国科微 | 324.63 | 2.01% |
| 0.26% |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 1.02% | 0.37% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 0.95% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 0.77% | 新增 |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 0.77% | 新增 |
| 斯迪克 | 300806 | 基础化工 | 0.74% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 0.71% | 0.02% |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 0.71% | 0.09% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 0.71% | 0.06% |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 0.70% | 新增 |