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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-22 至 2026-09-21 · 334个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
46.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
44.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
23.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
46.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0619
+2.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.1%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0664 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +8.1%
当前偏离锚值 -0.4%
2025-04-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 45.12%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 353.24 | 10.35% |
| 合锻智能 | 220.53 | 6.46% |
| 新风光 | 159.92 | 4.69% |
| 东山精密 | 159.48 | 4.67% |
| 福斯特 | 150.38 | 4.41% |
| 高测股份 | 143.14 | 4.20% |
| 海科新源 | 140.85 | 4.13% |
| 沪电股份 | 138.78 | 4.07% |
| 永鼎股份 | 137.51 | 4.03% |
| 三生制药 | 127.8 | 3.75% |
| 迈威生物 | 126.24 | 3.70% |
| 鼎捷数智 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 23% | 38.7% | 0.06 | 33.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | -1.72% | -- | 1662/5562 |
| 近3月 | -23.69% | -8.14% | 33.02% | 4997/5453 |
| 近6月 | 9.89% | -0.60% | 33.02% | 1705/5220 |
| 近1年 | 4.01% | 0.84% | 33.02% | 2590/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.19% | 19.97% | 33.02% | 3392/5637 |
| 今年以来 | 2.15% | -1.95% | 33.02% | 2864/5638 |
| 2025 | 3.96% | 17.66% | -- | 4555/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.0% · 债券 5.2% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.85% | 3.32% |
| 中际旭创 |
| 125.6 |
| 3.68% |
| 信立泰 | 120.95 | 3.55% |
| 东方电热 | 119.27 | 3.50% |
| 生益科技 | 118.05 | 3.46% |
| 安培龙 | 117.36 | 3.44% |
| 乐普生物 | 113.47 | 3.33% |
| 生益电子 | 111.4 | 3.27% |
| 易德龙 | 108.95 | 3.19% |
| 鸿日达 | 105.53 | 3.09% |
| 广联航空 | 102.2 | 3.00% |
| 金宏气体 | 102.33 | 3.00% |
| 迈为股份 | 99.31 | 2.91% |
| 连城数控 | 97.38 | 2.85% |
| 高能环境 | 92.49 | 2.71% |
| 胜宏科技 | 90.74 | 2.66% |
| 石英股份 | 87.51 | 2.57% |
| 长飞光纤光缆 | 82.34 | 2.41% |
| 亨通光电 | 80.67 | 2.36% |
| 杰普特 | 80.65 | 2.36% |
| 德科立 | 80.27 | 2.35% |
| 天孚通信 | 79.79 | 2.34% |
| 优迅股份 | 79.7 | 2.34% |
| 每日互动 | 78.47 | 2.30% |
| 英维克 | 75.11 | 2.20% |
| 拓荆科技 | 72.33 | 2.12% |
| 广信股份 | 72.14 | 2.11% |
| 晶方科技 | 71.63 | 2.10% |
| 恒丰纸业 | 71.03 | 2.08% |
| 浙江荣泰 | 69.64 | 2.04% |
| 英集芯 | 69.67 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 362.71 | 10.63% |
| 国光电气 | 350.48 | 10.27% |
| 开普云 | 254.74 | 7.47% |
| 中际旭创 | 237.64 | 6.97% |
| 长盈精密 | 225.97 | 6.62% |
| 迈威生物 | 217.02 | 6.36% |
| 合锻智能 | 199.72 | 5.85% |
| 寒武纪 | 190.63 | 5.59% |
| 海科新源 | 164.39 | 4.82% |
| 新风光 | 161.62 | 4.74% |
| 航天智装 | 161.32 | 4.73% |
| 广东宏大 | 150.71 | 4.42% |
| 福斯特 | 148.58 | 4.36% |
| 阿里巴巴-W | 146.04 | 4.28% |
| 高测股份 | 133.47 | 3.91% |
| 宁德时代 | 132.19 | 3.87% |
| 新易盛 | 123.17 | 3.61% |
| 东方电热 | 119.4 | 3.50% |
| 三生制药 | 116.18 | 3.41% |
| 鼎捷数智 | 114.62 | 3.36% |
| 江淮汽车 | 112.76 | 3.31% |
| 金宏气体 | 109.76 | 3.22% |
| 晶方科技 | 106.94 | 3.13% |
| 乐普生物 | 105.77 | 3.10% |
| 永鼎股份 | 105.61 | 3.10% |
| 安培龙 | 99.16 | 2.91% |
| 优迅股份 | 98.29 | 2.88% |
| 易德龙 | 96.96 | 2.84% |
| 连城数控 | 95.9 | 2.81% |
| 广联航空 | 94.68 | 2.78% |
| 赛诺医疗 | 92.37 | 2.71% |
| 迈为股份 | 88.35 | 2.59% |
| 信立泰 | 86.28 | 2.53% |
| 东山精密 | 81.78 | 2.40% |
| 胜宏科技 | 79.09 | 2.32% |
| ST臻镭 | 75.46 | 2.21% |
| 恒丰纸业 | 73.13 | 2.14% |
| 华友钴业 | 71.1 | 2.08% |
| 石英股份 | 70.92 | 2.08% |
| 英集芯 | 71.08 | 2.08% |
| 300308 |
| 通信 |
| 8.99% |
| 0.34% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 7.92% | 3.58% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.50% | 新增 |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 4.73% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.35% | 新增 |
| 四方股份 | 601126 | 电力设备 | 4.33% | 0.10% |
| 生益电子 | 688183 | -- | 3.78% | 新增 |
| 鸿日达 | 301285 | 电子 | 3.37% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.31% | 新增 |