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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
22.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -14.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7612
-0.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.6%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8946 · 低位区间 -5.1% · 高位区间 +11.7%
当前偏离锚值 -14.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.93亿元
环比 -17.10%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思源电气 | 3,265.49 | 12.37% |
| 阳光电源 | 2,863.24 | 10.84% |
| 应流股份 | 2,523.67 | 9.56% |
| 东方电气 | 2,192.01 | 8.30% |
| 宁德时代 | 2,153.12 | 8.15% |
| 中国动力 | 2,110.24 | 7.99% |
| 英维克 | 2,053.7 | 7.78% |
| 德业股份 | 1,986.39 | 7.52% |
| 联德股份 | 1,919.31 | 7.27% |
| 潍柴动力 | 1,857.41 | 7.03% |
| 博盈特焊 | 1,782.99 | 6.75% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 18% | 40.5% | -0.62 | 35.4% |
| 近3年 | 7% | 21% | 33.0% | -0.21 | 35.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 0.94%
满1年
53.0%
平均收益 3.36%
满2年
61.0%
平均收益 7.42%
满3年
42.0%
平均收益 -4.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.46% | -1.72% | -- | 5513/5562 |
| 近3月 | -28.38% | -8.14% | 32.65% | 5322/5453 |
| 近6月 | -22.21% | -0.60% | 35.44% | 5103/5220 |
| 近1年 | -23.80% | 0.84% | 35.44% | 4573/4814 |
| 近3年 | -15.38% | 23.61% | 35.44% | 3533/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.88% | 11.78% | 35.44% | 5091/5637 |
| 今年以来 | -12.98% | -1.95% | 35.44% | 4949/5638 |
| 2025 | 11.02% | 17.66% | 25.57% | 4138/5118 |
| 2024 | -9.09% | 14.69% | 24.22% | 3969/4533 |
| 2023 | -13.33% | -11.38% | -- | 2070/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 --% · 现金 13.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 应流股份 | 603308 | 机械设备 | 8.98% |
| 平高电气 |
| 1,762.85 |
| 6.68% |
| 海博思创 | 1,576.08 | 5.97% |
| 豪迈科技 | 1,555.63 | 5.89% |
| 中国能建 | 1,353.28 | 5.12% |
| 欧陆通 | 1,347.14 | 5.10% |
| 艾罗能源 | 1,340.27 | 5.08% |
| 飞龙股份 | 1,288.8 | 4.88% |
| 可立克 | 1,267.32 | 4.80% |
| 国电南瑞 | 1,230.42 | 4.66% |
| 东方电气 | 1,217.28 | 4.61% |
| 杰瑞股份 | 1,215.22 | 4.60% |
| 晶科科技 | 1,200.37 | 4.55% |
| 锐明技术 | 1,018.25 | 3.86% |
| 威腾电气 | 1,016.1 | 3.85% |
| 大元泵业 | 989.92 | 3.75% |
| 特变电工 | 946.35 | 3.58% |
| 亨通光电 | 937.93 | 3.55% |
| 斯菱智驱 | 917.92 | 3.48% |
| 京泉华 | 905.68 | 3.43% |
| 固德威 | 899.94 | 3.41% |
| 中国电建 | 886.73 | 3.36% |
| 川投能源 | 873.92 | 3.31% |
| 南网储能 | 851.12 | 3.22% |
| 潍柴重机 | 821.15 | 3.11% |
| 航亚科技 | 820.52 | 3.11% |
| 麦格米特 | 815.82 | 3.09% |
| 兆威机电 | 811.6 | 3.07% |
| 建滔积层板 | 708.44 | 2.68% |
| 神马电力 | 707.96 | 2.68% |
| 四方股份 | 670.34 | 2.54% |
| 威胜控股 | 661.89 | 2.51% |
| 金盘科技 | 645.73 | 2.45% |
| 中天科技 | 637.37 | 2.41% |
| 汽轮科技 | 632.3 | 2.39% |
| 振华股份 | 573.28 | 2.17% |
| 伊戈尔 | 564.6 | 2.14% |
| 新雷能 | 552.15 | 2.09% |
| 航宇科技 | 552.6 | 2.09% |
| 中恒电气 | 537.96 | 2.04% |
| 科华数据 | 538.25 | 2.04% |
| 泰金新能 | 537.83 | 2.04% |
| 万泽股份 | 535.64 | 2.03% |
| 多氟多 | 534.72 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 4,039.01 | 15.29% |
| 阳光电源 | 2,900.03 | 10.98% |
| 博盈特焊 | 2,486.26 | 9.42% |
| 英维克 | 2,317.39 | 8.78% |
| 中国动力 | 2,103.17 | 7.96% |
| 拓普集团 | 2,064.97 | 7.82% |
| 联德股份 | 1,745.96 | 6.61% |
| 平高电气 | 1,714.33 | 6.49% |
| 豪迈科技 | 1,558.83 | 5.90% |
| 飞龙股份 | 1,433.1 | 5.43% |
| 中矿资源 | 1,377.25 | 5.22% |
| 晶科科技 | 1,241.44 | 4.70% |
| 航宇科技 | 1,232.4 | 4.67% |
| 中国能建 | 1,205.28 | 4.56% |
| 华明装备 | 1,134.49 | 4.30% |
| 伊戈尔 | 1,109.77 | 4.20% |
| 国电南瑞 | 1,109.75 | 4.20% |
| 威腾电气 | 1,103.52 | 4.18% |
| 万泽股份 | 1,037.05 | 3.93% |
| 大元泵业 | 1,008.04 | 3.82% |
| 华友钴业 | 1,007.73 | 3.82% |
| 银轮股份 | 1,003.94 | 3.80% |
| 应流股份 | 1,002.24 | 3.80% |
| 艾罗能源 | 994.93 | 3.77% |
| 航亚科技 | 944.9 | 3.58% |
| 可立克 | 941.36 | 3.56% |
| 科士达 | 879.88 | 3.33% |
| 锐明技术 | 868.81 | 3.29% |
| 特变电工 | 857.42 | 3.25% |
| 东方电气 | 846.85 | 3.21% |
| 斯菱智驱 | 846.47 | 3.21% |
| 川投能源 | 825.65 | 3.13% |
| 中国电建 | 816.95 | 3.09% |
| 潍柴重机 | 775.75 | 2.94% |
| 兆威机电 | 753.79 | 2.85% |
| 大中矿业 | 741.8 | 2.81% |
| 常宝股份 | 742.27 | 2.81% |
| 南网储能 | 713.43 | 2.70% |
| 神马电力 | 702.4 | 2.66% |
| 浙江荣泰 | 644.31 | 2.44% |
| 正泰电源 | 622.14 | 2.36% |
| 雅化集团 | 606.41 | 2.30% |
| 威胜控股 | 605.8 | 2.29% |
| 汽轮科技 | 596.8 | 2.26% |
| 中恒电气 | 581.55 | 2.20% |
| 江海股份 | 568.23 | 2.15% |
| 赣锋锂业 | 542.84 | 2.06% |
| 天齐锂业 | 535 | 2.03% |
| 科华数据 | 533.01 | 2.02% |
| 天齐锂业 | 512.07 | 1.94% |
| 东方电气 | 172.34 | 0.65% |
| 0.22% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 8.80% | 3.99% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 8.23% | 0.04% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 7.01% | 2.71% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 6.68% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 6.22% | 1.95% |
| 四方股份 | 601126 | 电力设备 | 5.83% | 2.41% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 5.06% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 4.87% | 2.59% |
| 金盘科技 | 688676 | -- | 4.81% | 1.16% |