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基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2990
1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -55.39%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26交通银行CD049 | 112606049 | 0.85% | 189,639.33 |
| 26建设银行CD030 | 112605030 | 0.67% | 149,145.06 |
| 25农发31 | 250431 | 0.63% | 140,412.13 |
| 25进出61 | 250361 | 0.59% | 131,153.64 |
| 26北京银行CD044 | 112612044 | 0.49% | 109,600.9 |
| 25成都银行CD138 | 112584693 | 0.45% | 99,852.33 |
| 26建设银行CD160 | 112605160 | 0.45% | 99,675.97 |
| 25上海农商银行CD070 | 112581308 | 0.45% | 99,808.82 |
| 26北京银行CD018 | 112612018 | 0.45% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 330/960 |
| 近3月 | 0.29% | -8.79% | 0.00% | 323/958 |
| 近6月 | 0.60% | -1.30% | 0.00% | 325/958 |
| 近1年 | 1.26% | 0.12% | 0.00% | 307/941 |
| 近3年 | 4.92% | 22.73% | 0.00% | 222/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.80% | 18.81% | 0.00% | 708/960 |
| 今年以来 | 0.89% | -2.64% | 0.00% | 310/960 |
| 2025 | 1.45% | 17.66% | 0.00% | 250/947 |
| 2024 | 1.90% | 14.69% | 0.00% | 213/911 |
| 2023 | 2.15% | -11.38% | 0.00% | 167/866 |
| 2022 | 0.24% | -21.63% | -- | 749/773 |
十大持仓
| 99,853.87 |
| 26广州银行CD024 | 112691887 | 0.45% | 99,808.14 |