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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
65.2
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
62.1
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
75.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.2% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3806
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.35亿元
环比 -7.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.62% | 3,120.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.15% | 661.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.06% | 241.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15% | 186.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.81% | 166.85 |
| 批发和零售业 | 2.41% | 142.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.04% | 120.79 |
| 金融业 | 1.77% | 105.15 |
| 采矿业 | 1.69% | 100.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.93% | 55.09 |
| 房地产业 | 0.45% | 26.91 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伟测科技 | 139.86 | 1.72% |
| 鹏辉能源 | 69.6 | 0.85% |
| 美畅股份 | 67.36 | 0.83% |
| 日月股份 | 67.64 | 0.83% |
| 老百姓 | 60.61 | 0.74% |
| 青岛银行 | 54.44 | 0.67% |
| 方大特钢 | 41.97 | 0.52% |
| 智微智能 | 41.82 | 0.51% |
| 创世纪 | 40.26 | 0.49% |
| 开山股份 | 39.63 | 0.49% |
| 华创云信 | 40.27 | 0.49% |
| 四川黄金 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 6.79% | 402.59 |
| 中汽转债 | 123272 | 0.10% | 6.1 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 6.74%
满1年
76.0%
平均收益 18.08%
满2年
97.0%
平均收益 43.24%
满3年
100.0%
平均收益 42.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.18% | -1.61% | -- | 126/1055 |
| 近3月 | -4.48% | -10.18% | 13.81% | 200/1028 |
| 近6月 | 4.00% | -0.49% | 14.74% | 575/971 |
| 近1年 | 11.80% | 0.49% | 14.74% | 386/819 |
| 近3年 | 54.34% | 21.55% | 23.84% | 130/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.06% | 9.63% | 31.79% | 441/1070 |
| 今年以来 | 7.52% | -1.84% | 14.74% | 432/1070 |
| 2025 | 32.45% | 17.66% | 13.14% | 287/943 |
| 2024 | 10.40% | 14.69% | 21.00% | 262/568 |
| 2023 | -12.19% | -11.38% | -- | 398/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 85.2% · 债券 6.9% · 现金 7.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 伟测科技 | 688372 | -- | 2.92% |
| 卫生和社会工作 |
| 0.45% |
| 26.8 |
| 综合 | 0.44% | 26 |
| 租赁和商务服务业 | 0.41% | 24.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.41% | 24.09 |
| 建筑业 | 0.38% | 22.31 |
| 39.08 |
| 0.48% |
| 我武生物 | 38.13 | 0.47% |
| 兴齐眼药 | 38.43 | 0.47% |
| 佐力药业 | 38.25 | 0.47% |
| 同方股份 | 38.57 | 0.47% |
| 旭光电子 | 37.99 | 0.47% |
| 九洲药业 | 38.49 | 0.47% |
| 纳微科技 | 38.47 | 0.47% |
| 昭衍新药 | 37.3 | 0.46% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伟测科技 | 182.73 | 2.24% |
| 源杰科技 | 111.55 | 1.37% |
| 城发环境 | 110.5 | 1.36% |
| 大金重工 | 107.26 | 1.32% |
| 国邦医药 | 100.49 | 1.23% |
| 中远海特 | 91.57 | 1.12% |
| 火炬电子 | 88.89 | 1.09% |
| 福晶科技 | 78.37 | 0.96% |
| 甘肃能源 | 74.06 | 0.91% |
| 皓元医药 | 71.36 | 0.88% |
| 鼎泰高科 | 71.13 | 0.87% |
| 移远通信 | 70.16 | 0.86% |
| 康冠科技 | 68.78 | 0.84% |
| 怡合达 | 67.96 | 0.83% |
| 张家港行 | 66.88 | 0.82% |
| 南微医学 | 66.6 | 0.82% |
| 三角防务 | 65.65 | 0.81% |
| 钧崴电子 | 65.5 | 0.80% |
| 孩子王 | 64.92 | 0.80% |
| 意华股份 | 64.47 | 0.79% |
| 0.76% |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 2.50% | 1.38% |
| 中熔电气 | 301031 | 电子 | 1.62% | 0.47% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.42% | 新增 |
| 灿勤科技 | 688182 | -- | 1.05% | 新增 |
| 智微智能 | 001339 | 计算机 | 0.92% | 新增 |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 环保 | 0.88% | 0.02% |
| 永和股份 | 605020 | 基础化工 | 0.82% | 新增 |
| 武汉天源 | 301127 | 环保 | 0.76% | 新增 |
| 龙迅股份 | 688486 | -- | 0.75% | 新增 |