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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
85.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
9.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.4784
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.91亿元
环比 834.09%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 普冉股份 | 8,019.76 | 38.34% |
| 中巨芯 | 6,640.74 | 31.75% |
| 中船特气 | 6,373.83 | 30.47% |
| 兆易创新 | 5,863.47 | 28.03% |
| 亨通光电 | 5,352.7 | 25.59% |
| 东芯股份 | 5,270.13 | 25.19% |
| 生益科技 | 4,781.13 | 22.86% |
| 富创精密 | 4,663.07 | 22.29% |
| 华虹宏力 | 3,827.82 | 18.30% |
| 长裕集团 | 3,464.52 | 16.56% |
| 君正股份 | 3,115.76 | 14.90% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 11% | 43.3% | 0.85 | 39.5% |
| 近3年 | 87% | 9% | 38.3% | 0.80 | 39.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 17.16%
满1年
73.0%
平均收益 37.35%
满2年
99.0%
平均收益 92.88%
满3年
100.0%
平均收益 121.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.31% | -1.72% | -- | 3482/5565 |
| 近3月 | -29.59% | -8.14% | 39.53% | 5364/5459 |
| 近6月 | 36.77% | -0.60% | 39.53% | 456/5222 |
| 近1年 | 37.40% | 0.84% | 39.53% | 528/4820 |
| 近3年 | 138.67% | 23.61% | 39.53% | 289/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 147.84% | 15.02% | 40.23% | 659/5643 |
| 今年以来 | 30.39% | -1.95% | 39.53% | 631/5644 |
| 2025 | 45.28% | 17.66% | 20.01% | 1130/5118 |
| 2024 | 14.14% | 14.69% | 34.72% | 738/4533 |
| 2023 | 21.46% | -11.38% | 24.05% | 27/4165 |
| 2022 | -5.63% | -21.63% | -- | 594/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 9.88% |
| 中天科技 |
| 3,033.06 |
| 14.50% |
| 智谱 | 3,023.14 | 14.45% |
| 华虹宏力 | 2,956.13 | 14.13% |
| 建滔积层板 | 2,841.85 | 13.59% |
| 长飞光纤光缆 | 2,821.36 | 13.49% |
| 中际旭创 | 2,819.68 | 13.48% |
| 新易盛 | 2,429.2 | 11.61% |
| 烽火通信 | 2,122.11 | 10.14% |
| 建滔集团 | 1,955.11 | 9.35% |
| 鼎龙股份 | 1,867.43 | 8.93% |
| 杰普特 | 1,735.25 | 8.30% |
| 南大光电 | 1,634.03 | 7.81% |
| 中芯国际 | 1,633.03 | 7.81% |
| 亚翔集成 | 1,605.41 | 7.67% |
| 协创数据 | 1,577.38 | 7.54% |
| 宏和科技 | 1,505.09 | 7.20% |
| 寒武纪 | 1,467.69 | 7.02% |
| 永鼎股份 | 1,413.08 | 6.76% |
| 三环集团 | 1,411.58 | 6.75% |
| 东山精密 | 1,410.6 | 6.74% |
| 德明利 | 1,354.94 | 6.48% |
| 北方华创 | 1,263.77 | 6.04% |
| 江波龙 | 1,262.04 | 6.03% |
| 罗博特科 | 1,255.81 | 6.00% |
| 金海通 | 1,148.7 | 5.49% |
| 中微公司 | 1,070.7 | 5.12% |
| 澜起科技 | 1,048.75 | 5.01% |
| 睿创微纳 | 1,006.58 | 4.81% |
| 风华高科 | 996.98 | 4.77% |
| 昀冢科技 | 978.72 | 4.68% |
| 中材科技 | 941.89 | 4.50% |
| 长电科技 | 932.82 | 4.46% |
| 天孚通信 | 927.4 | 4.43% |
| 华正新材 | 924.87 | 4.42% |
| 中芯国际 | 907.75 | 4.34% |
| 盛合晶微 | 896.7 | 4.29% |
| 海亮股份 | 880.85 | 4.21% |
| 光智科技 | 875.7 | 4.19% |
| 芯原股份 | 861.65 | 4.12% |
| 盛视科技 | 857.34 | 4.10% |
| 厦门钨业 | 840.95 | 4.02% |
| 宏景科技 | 835.56 | 3.99% |
| 燕东微 | 829.27 | 3.96% |
| 纳芯微 | 822.69 | 3.93% |
| 长光华芯 | 813.39 | 3.89% |
| 长飞光纤 | 796.94 | 3.81% |
| 洁美科技 | 764.7 | 3.66% |
| 火炬电子 | 766.53 | 3.66% |
| 智微智能 | 763.71 | 3.65% |
| 中科飞测 | 750.23 | 3.59% |
| 仕佳光子 | 748.66 | 3.58% |
| 广合科技 | 742.27 | 3.55% |
| 德福科技 | 715.4 | 3.42% |
| 江丰电子 | 714.22 | 3.41% |
| 海光信息 | 679.05 | 3.25% |
| 和林微纳 | 637.35 | 3.05% |
| 万凯新材 | 618.94 | 2.96% |
| 精测电子 | 608.63 | 2.91% |
| 潍柴动力 | 577.21 | 2.76% |
| 深科达 | 546.72 | 2.61% |
| 恒铭达 | 529.13 | 2.53% |
| 铜冠铜箔 | 524.75 | 2.51% |
| 沪电股份 | 515.58 | 2.46% |
| 国际复材 | 506.25 | 2.42% |
| 中国海洋石油 | 501.49 | 2.40% |
| 香农芯创 | 500.85 | 2.39% |
| 泰金新能 | 495.97 | 2.37% |
| 立讯精密 | 483.76 | 2.31% |
| 福晶科技 | 453.56 | 2.17% |
| 芯源微 | 424.85 | 2.03% |
| 澜起科技 | 417.34 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 5,316.99 | 25.42% |
| 亨通光电 | 4,926.32 | 23.55% |
| 新易盛 | 4,420.71 | 21.13% |
| 兆易创新 | 3,746.2 | 17.91% |
| 德明利 | 3,502.76 | 16.75% |
| 中天科技 | 3,237.83 | 15.48% |
| 长飞光纤光缆 | 2,722.63 | 13.02% |
| 伟测科技 | 2,568.65 | 12.28% |
| 海光信息 | 2,465.93 | 11.79% |
| 生益科技 | 2,464.84 | 11.78% |
| 江波龙 | 2,441.88 | 11.67% |
| 澜起科技 | 2,153.46 | 10.29% |
| 光智科技 | 2,143.16 | 10.25% |
| 烽火通信 | 2,122.8 | 10.15% |
| 东山精密 | 1,870.67 | 8.94% |
| 南大光电 | 1,824.8 | 8.72% |
| 协创数据 | 1,769.78 | 8.46% |
| 寒武纪 | 1,624.5 | 7.77% |
| 三环集团 | 1,605.08 | 7.67% |
| 佰维存储 | 1,605.29 | 7.67% |
| 长川科技 | 1,572.4 | 7.52% |
| 罗博特科 | 1,457.67 | 6.97% |
| 永鼎股份 | 1,408.67 | 6.73% |
| 香农芯创 | 1,393.11 | 6.66% |
| 中芯国际 | 1,354.98 | 6.48% |
| 风华高科 | 1,344.41 | 6.43% |
| 中材科技 | 1,302.66 | 6.23% |
| 普冉股份 | 1,288.75 | 6.16% |
| 金海通 | 1,281.4 | 6.13% |
| 中芯国际 | 1,158.5 | 5.54% |
| 北方华创 | 1,124.34 | 5.37% |
| 德福科技 | 1,113.87 | 5.32% |
| 开普云 | 998.54 | 4.77% |
| 天孚通信 | 980.25 | 4.69% |
| 中微公司 | 951.96 | 4.55% |
| 广合科技 | 948.86 | 4.54% |
| 华正新材 | 897.67 | 4.29% |
| 鼎龙股份 | 886.9 | 4.24% |
| 睿创微纳 | 886.46 | 4.24% |
| 华虹宏力 | 881.72 | 4.22% |
| 厦门钨业 | 879.03 | 4.20% |
| 长飞光纤 | 865.65 | 4.14% |
| 仕佳光子 | 848.19 | 4.05% |
| 昀冢科技 | 845.02 | 4.04% |
| 智微智能 | 827.69 | 3.96% |
| 长电科技 | 827.17 | 3.95% |
| 洁美科技 | 819.46 | 3.92% |
| 亚翔集成 | 817.51 | 3.91% |
| 海亮股份 | 812.95 | 3.89% |
| 中船特气 | 812.46 | 3.88% |
| 盛合晶微 | 805.73 | 3.85% |
| 芯原股份 | 790.55 | 3.78% |
| 盛视科技 | 789.26 | 3.77% |
| 火炬电子 | 758 | 3.62% |
| 宏景科技 | 755.86 | 3.61% |
| 精测电子 | 752.38 | 3.60% |
| 长光华芯 | 752.04 | 3.60% |
| 万凯新材 | 714.32 | 3.41% |
| 中科飞测 | 710.11 | 3.39% |
| 华虹宏力 | 681.52 | 3.26% |
| 燕东微 | 681.08 | 3.26% |
| 和林微纳 | 653.4 | 3.12% |
| 纳芯微 | 650.88 | 3.11% |
| 建滔积层板 | 603.95 | 2.89% |
| 极兔速递-W | 592.71 | 2.83% |
| 铜冠铜箔 | 569.99 | 2.72% |
| 国际复材 | 564.09 | 2.70% |
| 宏和科技 | 561.75 | 2.69% |
| 恒铭达 | 552.5 | 2.64% |
| 立讯精密 | 541.36 | 2.59% |
| 中国海洋石油 | 515.15 | 2.46% |
| 富创精密 | 504.91 | 2.41% |
| 澜起科技 | 497.37 | 2.38% |
| 深科达 | 490.41 | 2.34% |
| 沪电股份 | 483.77 | 2.31% |
| 潍柴动力 | 474.44 | 2.27% |
| 4.94% |
| 中船特气 | 688146 | -- | 9.55% | 新增 |
| 中巨芯 | 688549 | -- | 9.52% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 7.86% | 0.71% |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 7.46% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 7.40% | 2.12% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.53% | 2.95% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 5.14% | 新增 |
| 长裕集团 | 603407 | 有色金属 | 4.88% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.83% | 3.27% |