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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
39.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
29.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -1.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0773
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0865 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +5.2%
当前偏离锚值 -1.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.11亿元
环比 4.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.58% | 129,865.63 |
| 制造业 | 4.57% | 6,618.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.75% | 1,090.7 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 16,779.65 | 55.93% |
| 中国核电 | 16,109.52 | 53.69% |
| 三峡能源 | 15,093.37 | 50.31% |
| 国投电力 | 8,564.24 | 28.54% |
| 中国广核 | 7,721.57 | 25.74% |
| 川投能源 | 6,419.22 | 21.40% |
| 上海电力 | 5,535.35 | 18.45% |
| 国电电力 | 5,068.36 | 16.89% |
| 华能水电 | 4,693.2 | 15.64% |
| 华能国际 | 4,595.96 | 15.32% |
| 电投绿能 | 4,450.43 | 14.83% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 3.52%
满1年
81.0%
平均收益 6.36%
满2年
97.0%
平均收益 12.00%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.30% | -1.72% | -- | 286/4367 |
| 近3月 | -3.61% | -8.14% | 7.28% | 1546/4208 |
| 近6月 | -8.80% | -0.60% | 17.25% | 2704/3965 |
| 近1年 | 3.18% | 0.84% | 17.25% | 1770/3583 |
| 近3年 | 15.39% | 23.61% | 17.25% | 1281/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.73% | 18.66% | 17.25% | 2603/4468 |
| 今年以来 | 4.06% | -1.95% | 17.25% | 1147/4468 |
| 2025 | 0.82% | 17.66% | 8.09% | 3425/3860 |
| 2024 | 10.66% | 14.69% | 13.43% | 1448/2661 |
| 2023 | -7.20% | -11.38% | -- | 960/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 10.00% | 1.55% |
| 中国核电 |
| 川能动力 |
| 4,418.29 |
| 14.73% |
| 大唐发电 | 4,320.32 | 14.40% |
| 晶科科技 | 4,275.82 | 14.25% |
| 华电新能 | 4,103.95 | 13.68% |
| 申能股份 | 4,071.94 | 13.57% |
| 协鑫能科 | 3,953.34 | 13.18% |
| 太阳能 | 3,890.8 | 12.97% |
| 电投产融 | 3,854.67 | 12.85% |
| 露笑科技 | 3,817.41 | 12.72% |
| 华能蒙电 | 3,760.96 | 12.54% |
| 节能风电 | 3,712.94 | 12.38% |
| 金开新能 | 3,022.41 | 10.07% |
| 南网储能 | 2,761.83 | 9.21% |
| 桂冠电力 | 2,698 | 8.99% |
| 福能股份 | 2,635.11 | 8.78% |
| 天顺风能 | 2,465.79 | 8.22% |
| 深圳能源 | 2,263.92 | 7.55% |
| 天富能源 | 2,175.21 | 7.25% |
| 湖北能源 | 2,146.99 | 7.16% |
| 林洋能源 | 2,035.68 | 6.78% |
| 华银电力 | 1,929.13 | 6.43% |
| 嘉泽新能 | 1,851.34 | 6.17% |
| 广州发展 | 1,826.7 | 6.09% |
| 绿发电力 | 1,769.9 | 5.90% |
| 长源电力 | 1,743.11 | 5.81% |
| 甘肃能源 | 1,676.76 | 5.59% |
| 三峡水利 | 1,606.12 | 5.35% |
| 粤电力A | 1,377.7 | 4.59% |
| 黔源电力 | 1,356.11 | 4.52% |
| 电投水电 | 1,318.83 | 4.40% |
| 韶能股份 | 1,268.23 | 4.23% |
| 广安爱众 | 1,079.44 | 3.60% |
| 浙江新能 | 1,066.49 | 3.55% |
| 明星电力 | 1,034.24 | 3.45% |
| 乐山电力 | 948.77 | 3.16% |
| 银星能源 | 897.38 | 2.99% |
| 湖南发展 | 841.68 | 2.81% |
| 芯能科技 | 839.09 | 2.80% |
| 云南能投 | 798.37 | 2.66% |
| 闽东电力 | 783.24 | 2.61% |
| 立新能源 | 770.59 | 2.57% |
| 龙源电力 | 605.42 | 2.02% |
| 西昌电力 | 604.38 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三峡能源 | 6,095.24 | 20.32% |
| 中国核电 | 4,925.53 | 16.42% |
| 长江电力 | 4,703.18 | 15.68% |
| 国投电力 | 3,445.76 | 11.48% |
| 中国广核 | 3,104.72 | 10.35% |
| 大唐发电 | 2,804.7 | 9.35% |
| 川投能源 | 2,594.54 | 8.65% |
| 华能水电 | 1,869.08 | 6.23% |
| 三峡水利 | 1,756.26 | 5.85% |
| 申能股份 | 1,686.97 | 5.62% |
| 川能动力 | 1,672.54 | 5.57% |
| 电投绿能 | 1,635.72 | 5.45% |
| 协鑫能科 | 1,581.72 | 5.27% |
| 晶科科技 | 1,482.02 | 4.94% |
| 太阳能 | 1,480.04 | 4.93% |
| 露笑科技 | 1,456.26 | 4.85% |
| 节能风电 | 1,430.04 | 4.77% |
| 上海电力 | 1,396.75 | 4.66% |
| 华能国际 | 1,364.82 | 4.55% |
| 国电电力 | 1,281.3 | 4.27% |
| 福能股份 | 1,119.25 | 3.73% |
| 明星电力 | 1,096.66 | 3.66% |
| 桂冠电力 | 1,075.03 | 3.58% |
| 南网储能 | 1,022.99 | 3.41% |
| 金开新能 | 971.77 | 3.24% |
| 天顺风能 | 956.89 | 3.19% |
| 深圳能源 | 907.86 | 3.03% |
| 湖北能源 | 865.14 | 2.88% |
| 电投产融 | 849.93 | 2.83% |
| 天富能源 | 827.06 | 2.76% |
| 林洋能源 | 789.42 | 2.63% |
| 芯能科技 | 766.31 | 2.55% |
| 龙源电力 | 733.41 | 2.44% |
| 广州发展 | 729.1 | 2.43% |
| 西昌电力 | 724.16 | 2.41% |
| 华银电力 | 716.06 | 2.39% |
| 长源电力 | 692.53 | 2.31% |
| 甘肃能源 | 662.3 | 2.21% |
| 绿发电力 | 638.57 | 2.13% |
| 601985 |
| 公用事业 |
| 9.76% |
| 0.74% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 6.98% | 1.43% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 4.40% | 0.47% |
| 中国广核 | 003816 | 公用事业 | 3.74% | 0.85% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 3.23% | 0.30% |
| 大唐发电 | 601991 | 公用事业 | 3.04% | 新增 |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 2.91% | 0.35% |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 2.81% | 0.46% |
| 上海电力 | 600021 | 公用事业 | 2.59% | 0.23% |