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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
8.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6195
+3.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6298 · 低位区间 -8.2% · 高位区间 +2.9%
当前偏离锚值 -1.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.43亿元
环比 -7.97%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长春高新 | 300.04 | 4.41% |
| 沃森生物 | 217.03 | 3.19% |
| 智飞生物 | 187 | 2.75% |
| 华兰生物 | 152.84 | 2.25% |
| 丽珠集团 | 108.21 | 1.59% |
| 康泰生物 | 100.33 | 1.48% |
| 迈瑞医疗 | 81.82 | 1.20% |
| 凯莱英 | 49.57 | 0.73% |
| 泰格医药 | 49.38 | 0.73% |
| 常山药业 | 46.37 | 0.68% |
| 康龙化成 | 39.37 | 0.58% |
| 上海莱士 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
32.0%
平均收益 -6.00%
满1年
25.0%
平均收益 -10.19%
满2年
11.0%
平均收益 -17.55%
满3年
0.0%
平均收益 -30.62%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.27% | -1.72% | -- | 2978/4367 |
| 近3月 | 12.60% | -8.14% | 12.22% | 261/4208 |
| 近6月 | 1.46% | -0.60% | 18.61% | 2144/3965 |
| 近1年 | -12.52% | 0.84% | 25.18% | 3072/3583 |
| 近3年 | -20.91% | 23.61% | 38.18% | 1762/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -38.05% | 20.44% | 49.39% | 4345/4468 |
| 今年以来 | -3.43% | -1.95% | 22.72% | 3014/4468 |
| 2025 | 2.39% | 17.66% | 12.14% | 3305/3860 |
| 2024 | -24.83% | 14.69% | 34.82% | 2653/2661 |
| 2023 | -13.93% | -11.38% | 28.74% | 1549/2118 |
| 2022 | -3.17% | -21.63% | -- | 196/1722 |
十大持仓
| 38.49 |
| 0.57% |
| 华兰疫苗 | 31.31 | 0.46% |
| 九安医疗 | 24.6 | 0.36% |
| 新产业 | 23.6 | 0.35% |
| 华大基因 | 21.53 | 0.32% |
| 以岭药业 | 16.31 | 0.24% |
| 安科生物 | 13.36 | 0.20% |
| 东诚药业 | 12.34 | 0.18% |
| 我武生物 | 12.54 | 0.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长春高新 | 196.83 | 2.89% |
| 沃森生物 | 134.31 | 1.98% |
| 智飞生物 | 122.45 | 1.80% |
| 华兰生物 | 105.05 | 1.54% |
| 丽珠集团 | 75.45 | 1.11% |
| 康泰生物 | 63.67 | 0.94% |
| 迈瑞医疗 | 56.32 | 0.83% |
| 泰格医药 | 35.41 | 0.52% |
| 凯莱英 | 32.57 | 0.48% |
| 常山药业 | 28.09 | 0.41% |
| 上海莱士 | 27.05 | 0.40% |
| 康龙化成 | 26.51 | 0.39% |
| 华兰疫苗 | 19.01 | 0.28% |
| 九安医疗 | 17.68 | 0.26% |
| 新产业 | 16.52 | 0.24% |
| 华大基因 | 14.28 | 0.21% |
| 以岭药业 | 10.72 | 0.16% |
| 派林生物 | 8.52 | 0.13% |
| 安科生物 | 8.97 | 0.13% |
| 东诚药业 | 8.24 | 0.12% |