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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
88.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
49.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +6.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7258
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.6236 · 低位区间 -3.5% · 高位区间 +33.8%
当前偏离锚值 +6.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.91亿元
环比 -2.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.23% | 1,528.77 |
| 采矿业 | 0.19% | 1,235.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 127,260.39 | 55.15% |
| 北方稀土 | 78,292.94 | 33.93% |
| 中国铝业 | 76,162.49 | 33.01% |
| 云铝股份 | 49,485.34 | 21.45% |
| 兴业银锡 | 43,420.57 | 18.82% |
| 天山铝业 | 37,561.63 | 16.28% |
| 江西铜业 | 35,767.47 | 15.50% |
| 厦门钨业 | 34,761.05 | 15.06% |
| 铜陵有色 | 34,732.63 | 15.05% |
| 神火股份 | 34,645.94 | 15.01% |
| 西部矿业 | 30,646.55 | 13.28% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 15.85%
满1年
80.0%
平均收益 39.06%
满2年
95.0%
平均收益 81.81%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.48% | -1.61% | -- | 3875/4386 |
| 近3月 | -16.54% | -10.18% | 23.31% | 2906/4208 |
| 近6月 | -2.64% | -0.49% | 23.31% | 2479/3970 |
| 近1年 | 26.00% | 0.49% | 32.07% | 323/3586 |
| 近3年 | 81.15% | 21.55% | 32.07% | 252/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 72.58% | 18.42% | 32.07% | 700/4479 |
| 今年以来 | -2.83% | -1.84% | 32.07% | 2829/4479 |
| 2025 | 93.08% | 17.66% | 13.26% | 38/3860 |
| 2024 | 1.69% | 14.69% | 24.70% | 1953/2661 |
| 2023 | -9.54% | -11.38% | -- | 1194/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.4% · 债券 0.3% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 0.07% | 4.08% |
| 紫金矿业 |
| 紫金矿业 |
| 30,421.49 |
| 13.18% |
| 华友钴业 | 30,205.58 | 13.09% |
| 南山铝业 | 29,498.61 | 12.78% |
| 中金黄金 | 26,005.34 | 11.27% |
| 西部超导 | 25,501.58 | 11.05% |
| 东阳光 | 24,798.06 | 10.75% |
| 中国稀土 | 24,415.84 | 10.58% |
| 电投能源 | 24,041.27 | 10.42% |
| 中钨高新 | 23,331.27 | 10.11% |
| 锡业股份 | 23,253.52 | 10.08% |
| 云南铜业 | 19,528 | 8.46% |
| 盛和资源 | 19,012.17 | 8.24% |
| 金诚信 | 17,106.8 | 7.41% |
| 金力永磁 | 16,611.83 | 7.20% |
| 驰宏锌锗 | 15,676.65 | 6.79% |
| 海亮股份 | 13,392.1 | 5.80% |
| 金钼股份 | 11,342.3 | 4.92% |
| 钒钛股份 | 10,506.05 | 4.55% |
| 白银有色 | 10,462.61 | 4.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 139,333.41 | 60.38% |
| 北方稀土 | 96,410.1 | 41.78% |
| 中国铝业 | 85,274.36 | 36.96% |
| 云铝股份 | 57,972.94 | 25.12% |
| 兴业银锡 | 50,059.08 | 21.69% |
| 厦门钨业 | 47,585.42 | 20.62% |
| 铜陵有色 | 45,110.76 | 19.55% |
| 神火股份 | 44,644.04 | 19.35% |
| 天山铝业 | 44,107.23 | 19.11% |
| 中钨高新 | 40,392.4 | 17.51% |
| 江西铜业 | 39,112.09 | 16.95% |
| 西部矿业 | 38,116.56 | 16.52% |
| 南山铝业 | 36,430.85 | 15.79% |
| 东阳光 | 35,678.88 | 15.46% |
| 紫金矿业 | 34,550.68 | 14.97% |
| 华友钴业 | 32,213.69 | 13.96% |
| 中金黄金 | 32,166.25 | 13.94% |
| 中国稀土 | 30,842.14 | 13.37% |
| 电投能源 | 30,039.57 | 13.02% |
| 锡业股份 | 27,949.44 | 12.11% |
| 西部超导 | 26,002.32 | 11.27% |
| 盛和资源 | 24,959.52 | 10.82% |
| 云南铜业 | 22,821.55 | 9.89% |
| 驰宏锌锗 | 19,316.49 | 8.37% |
| 金诚信 | 18,808.16 | 8.15% |
| 金力永磁 | 18,320.85 | 7.94% |
| 海亮股份 | 16,876.5 | 7.31% |
| 白银有色 | 16,679.92 | 7.23% |
| 金钼股份 | 14,819.55 | 6.42% |
| 钒钛股份 | 12,075.19 | 5.23% |
| 601899 |
| 有色金属 |
| 0.06% |
| 3.43% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 0.05% | 1.24% |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 0.05% | 1.50% |
| 电投能源 | 002128 | 煤炭 | 0.04% | 3.73% |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 0.03% | 1.89% |
| 天山铝业 | 002532 | 有色金属 | 0.03% | 1.64% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 0.02% | 3.45% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 0.02% | 2.45% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 0.01% | 新增 |