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基金诊断
中信保诚基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2548
1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
170.97亿元
环比 61.57%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26兴业银行CD119 | 112610119 | 3.33% | 138,116.71 |
| 26兴业银行CD054 | 112610054 | 2.05% | 84,961.07 |
| 26交通银行CD074 | 112606074 | 1.44% | 59,807.81 |
| 25中国银行CD064 | 112504064 | 1.44% | 59,813.96 |
| 26交通银行CD011 | 112606011 | 1.44% | 59,526.47 |
| 26上海银行CD041 | 112616041 | 1.43% | 59,320 |
| 17农发05 | 170405 | 1.29% | 53,604.27 |
| 25中国银行CD065 | 112504065 | 1.20% | 49,836.12 |
| 26建设银行CD030 | 112605030 | 1.20% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 458/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 386/958 |
| 近6月 | 0.60% | -0.60% | 0.00% | 326/958 |
| 近1年 | 1.26% | 0.38% | 0.00% | 310/941 |
| 近3年 | 4.96% | 21.41% | 0.00% | 207/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.22% | 10.09% | 0.00% | 716/960 |
| 今年以来 | 0.89% | -1.95% | 0.00% | 325/960 |
| 2025 | 1.44% | 17.66% | 0.00% | 261/947 |
| 2024 | 1.94% | 14.69% | 0.00% | 148/911 |
| 2023 | 1.81% | -11.38% | -- | 603/866 |
十大持仓
| 49,740.22 |
| 25光大银行CD208 | 112517208 | 1.20% | 49,840.31 |