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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-04 至 2026-09-21 · 547个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
48.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
50.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
81.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
41.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2003
+1.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
2024-06-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -35.15%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 崇德科技 | 796.64 | 12.21% |
| 中远海特 | 383.54 | 5.88% |
| ST洲际 | 374.09 | 5.74% |
| 宁德时代 | 329.94 | 5.06% |
| 吉利汽车 | 327.24 | 5.02% |
| 德科立 | 310.66 | 4.76% |
| 中集安瑞科 | 302.41 | 4.64% |
| 星源卓镁 | 297.33 | 4.56% |
| 三一国际 | 294.81 | 4.52% |
| 中重科技 | 293.43 | 4.50% |
| 中国电建 | 289.05 | 4.43% |
| 海螺创业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 81% | 20.1% | 0.16 | 14.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 6.10%
满1年
100.0%
平均收益 14.12%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.04% | -1.72% | -- | 3816/5562 |
| 近3月 | -3.07% | -8.14% | 6.90% | 1998/5453 |
| 近6月 | -1.82% | -0.60% | 14.25% | 3313/5220 |
| 近1年 | 4.79% | 0.84% | 14.25% | 2483/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.03% | 25.55% | 14.25% | 2683/5637 |
| 今年以来 | -3.10% | -1.95% | 14.25% | 3789/5638 |
| 2025 | 11.45% | 17.66% | 10.52% | 4106/5118 |
| 2024 | 11.14% | 14.69% | -- | 1046/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.6% · 债券 --% · 现金 14.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.47% | 新增 |
| 中国重汽 | 03808 | -- |
| 273.85 |
| 4.20% |
| 中力股份 | 273.43 | 4.19% |
| 山推股份 | 248.51 | 3.81% |
| 第一拖拉机股份 | 240.31 | 3.68% |
| 中国海洋石油 | 238.35 | 3.65% |
| 中国化学 | 232.93 | 3.57% |
| 艾迪精密 | 231.28 | 3.55% |
| 长城汽车 | 221.56 | 3.40% |
| 明泰铝业 | 214.24 | 3.28% |
| 徐工机械 | 210.78 | 3.23% |
| 凯中精密 | 210.4 | 3.23% |
| 中金公司 | 191.47 | 2.94% |
| 卫星化学 | 190.3 | 2.92% |
| 李宁 | 187.25 | 2.87% |
| 中曼石油 | 187.22 | 2.87% |
| 密尔克卫 | 180.2 | 2.76% |
| 普源精电 | 164.51 | 2.52% |
| 西锐 | 157.97 | 2.42% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亚钾国际 | 662.83 | 10.16% |
| 协鑫科技 | 546.64 | 8.38% |
| 崇德科技 | 534.4 | 8.19% |
| 立华股份 | 522.17 | 8.01% |
| ST洲际 | 522.33 | 8.01% |
| 运机集团 | 479.62 | 7.35% |
| 中国重汽 | 461.17 | 7.07% |
| 德科立 | 410.44 | 6.29% |
| 吉利汽车 | 405.55 | 6.22% |
| 极兔速递-W | 333.17 | 5.11% |
| 中重科技 | 314.38 | 4.82% |
| 中集安瑞科 | 309.01 | 4.74% |
| 中国东方教育 | 290.45 | 4.45% |
| 金龙汽车 | 285.6 | 4.38% |
| 华新建材 | 284.8 | 4.37% |
| 海底捞 | 284.45 | 4.36% |
| 开发科技 | 279.46 | 4.28% |
| 海螺创业 | 265.48 | 4.07% |
| 中国电建 | 261.84 | 4.01% |
| 华夏航空 | 254.9 | 3.91% |
| TCL电子 | 253.51 | 3.89% |
| 三一国际 | 243.86 | 3.74% |
| 中曼石油 | 236.42 | 3.62% |
| 中力股份 | 234.16 | 3.59% |
| 凯中精密 | 231.29 | 3.55% |
| 中国海洋石油 | 222.78 | 3.42% |
| 第一拖拉机股份 | 217.53 | 3.34% |
| 长城汽车 | 207.31 | 3.18% |
| 李宁 | 200.1 | 3.07% |
| 星源卓镁 | 199.18 | 3.05% |
| 中国化学 | 197.07 | 3.02% |
| 卫星化学 | 188.43 | 2.89% |
| 巴比食品 | 175.72 | 2.69% |
| 普源精电 | 164.84 | 2.53% |
| 西锐 | 159.83 | 2.45% |
| 华新建材 | 77 | 1.18% |
| 8.06% |
| 1.39% |
| TCL电子 | 01070 | -- | 7.07% | 2.13% |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 6.59% | 0.66% |
| 崇德科技 | 301548 | 机械设备 | 6.46% | 新增 |
| 中金公司 | 03908 | -- | 5.00% | 新增 |
| 明泰铝业 | 601677 | 有色金属 | 4.77% | 新增 |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 4.50% | 新增 |
| 金龙汽车 | 600686 | 汽车 | 4.50% | 5.79% |
| 艾迪精密 | 603638 | 机械设备 | 4.43% | 新增 |