页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
85.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7346
-0.74%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.38亿元
环比 52.92%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,289.75 | 6.84% |
| 亨通光电 | 1,107.49 | 5.88% |
| 东山精密 | 964.37 | 5.12% |
| 新易盛 | 807.13 | 4.28% |
| 立讯精密 | 784.38 | 4.16% |
| 中天科技 | 740.65 | 3.93% |
| 海博思创 | 709.92 | 3.77% |
| 英科医疗 | 638.58 | 3.39% |
| 中芯国际 | 633.81 | 3.36% |
| 通鼎互联 | 623.75 | 3.31% |
| 鹏辉能源 | 624.53 | 3.31% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.70% | 737.66 |
| 26国债01 | 019827 | 1.65% | 714.6 |
| 26国债09 | 019835 | 1.04% | 450.74 |
| 25国债13 | 019785 | 0.79% | 344.29 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.06% | 25.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 21% | 38.3% | 0.64 | 35.3% |
| 近3年 | 86% | 24% | 31.4% | 0.78 | 35.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 13.46%
满1年
79.0%
平均收益 32.24%
满2年
80.0%
平均收益 67.86%
满3年
100.0%
平均收益 89.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.51% | -1.61% | -- | 703/5562 |
| 近3月 | -22.45% | -10.18% | 35.28% | 4673/5453 |
| 近6月 | 14.81% | -0.49% | 35.28% | 1247/5220 |
| 近1年 | 26.00% | 0.49% | 35.28% | 778/4814 |
| 近3年 | 100.69% | 21.55% | 35.28% | 474/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 73.46% | 9.35% | 35.28% | 1260/5637 |
| 今年以来 | 18.86% | -1.84% | 35.28% | 1070/5638 |
| 2025 | 63.54% | 17.66% | 15.82% | 440/5118 |
| 2024 | 3.42% | 14.69% | 20.38% | 2268/4533 |
| 2023 | -13.71% | -11.38% | -- | 2145/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 5.3% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.86% |
| 剑桥科技 |
| 611.14 |
| 3.24% |
| 寒武纪 | 597.11 | 3.17% |
| 天顺风能 | 568.07 | 3.01% |
| 沪硅产业 | 548.27 | 2.91% |
| 财富趋势 | 531.41 | 2.82% |
| 海亮股份 | 529.81 | 2.81% |
| 同花顺 | 521.05 | 2.77% |
| 生益科技 | 520.53 | 2.76% |
| 奕东电子 | 514.69 | 2.73% |
| 大金重工 | 507.75 | 2.69% |
| 永鼎股份 | 505.3 | 2.68% |
| 阳光电源 | 503.88 | 2.67% |
| 恒立液压 | 480.7 | 2.55% |
| 中微公司 | 468.76 | 2.49% |
| 华绿生物 | 468 | 2.48% |
| 万辰集团 | 461.52 | 2.45% |
| 开普云 | 458.59 | 2.43% |
| 指南针 | 446.93 | 2.37% |
| 新莱应材 | 442.62 | 2.35% |
| 杭电股份 | 432.11 | 2.29% |
| 路维光电 | 424.51 | 2.25% |
| 圣泉集团 | 422.18 | 2.24% |
| 中瓷电子 | 418.41 | 2.22% |
| 三环集团 | 419.03 | 2.22% |
| 立昂微 | 401.63 | 2.13% |
| 甬矽电子 | 389.12 | 2.07% |
| 鼎胜新材 | 386.7 | 2.05% |
| 中际联合 | 383.49 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鼎通科技 | 1,404.09 | 7.45% |
| 英科医疗 | 809.27 | 4.29% |
| 大金重工 | 727.58 | 3.86% |
| 三花智控 | 682.31 | 3.62% |
| 蘅东光 | 642.2 | 3.41% |
| 剑桥科技 | 630 | 3.34% |
| 亨通光电 | 617.18 | 3.28% |
| 风华高科 | 561.25 | 2.98% |
| 佰维存储 | 535.24 | 2.84% |
| 沪硅产业 | 527.68 | 2.80% |
| 罗博特科 | 515.77 | 2.74% |
| 财富趋势 | 502.44 | 2.67% |
| 华盛昌 | 500.91 | 2.66% |
| 海亮股份 | 491.72 | 2.61% |
| 同花顺 | 481.13 | 2.55% |
| 火炬电子 | 466.43 | 2.48% |
| 世纪华通 | 460.38 | 2.44% |
| 致尚科技 | 451.93 | 2.40% |
| 宇瞳光学 | 442.07 | 2.35% |
| 万辰集团 | 435.51 | 2.31% |
| 景旺电子 | 408.64 | 2.17% |
| 浪潮信息 | 392.47 | 2.08% |
| 德明利 | 390.66 | 2.07% |
| 指南针 | 382.85 | 2.03% |
| 1.73% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.30% | 0.77% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.69% | 0.09% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.55% | 0.68% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.17% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.61% | 2.41% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 3.58% | 1.16% |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 3.30% | 2.20% |
| 东方电缆 | 603606 | 电力设备 | 2.85% | 3.94% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 2.38% | 新增 |