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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-17
净值统计区间：2024-04-02 至 2026-09-17 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
89.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类179只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8063
-0.28%
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
2024-04-02 至 2026-09-17
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.27亿元
环比 21.16%
本期累计买入（2022年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 重庆啤酒 | 535.53 | 5.62% |
| 北方华创 | 398.41 | 4.18% |
| 春秋航空 | 267.45 | 2.80% |
| 云铝股份 | 187.09 | 1.96% |
| 中钨高新 | 133.65 | 1.40% |
| 天山铝业 | 133.76 | 1.40% |
本期累计卖出（2022年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 重庆啤酒 | 537.74 | 5.64% |
| 北方华创 | 403.3 | 4.23% |
| 春秋航空 | 258.51 | 2.71% |
| 云铝股份 | 180.88 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.72% | 1,489.59 |
| 25国债13 | 019785 | 2.11% | 1,154.39 |
| 25特国02 | 019776 | 0.14% | 74.79 |
| 25国债19 | 019792 | 0.09% | 50.52 |
| 26国债09 | 019835 | 0.09% | 50.08 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 15% | 17.4% | 0.24 | 12.6% |
| 近3年 | 70% | 13% | 15.3% | 0.53 | 15.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 3.47%
满1年
69.0%
平均收益 8.79%
满2年
73.0%
平均收益 21.78%
满3年
100.0%
平均收益 22.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.91% | -5.93% | -- | 83/182 |
| 近3月 | -5.91% | -9.56% | 12.64% | 101/182 |
| 近6月 | 3.80% | -3.82% | 12.64% | 29/180 |
| 近1年 | 5.69% | -2.00% | 12.64% | 31/179 |
| 近3年 | 31.77% | 20.26% | 15.65% | 9/136 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.61% | 18.33% | 25.54% | 88/182 |
| 今年以来 | 5.39% | -3.67% | 12.64% | 30/182 |
| 2025 | 23.60% | 17.66% | 10.86% | 32/202 |
| 2024 | 5.60% | 14.69% | 11.95% | 59/199 |
| 2023 | -10.73% | -11.38% | 17.55% | 158/184 |
| 2022 | -2.59% | -21.63% | -- | 61/134 |
十大持仓
| 1.90% |
| 中钨高新 | 125.27 | 1.31% |
| 天山铝业 | 124.23 | 1.30% |