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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
35.4
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
31.1
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.4% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3536
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.14亿元
环比 2.39%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.17% | 1,711.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.54% | 243.21 |
| 采矿业 | 2.08% | 53.03 |
| 金融业 | 2.07% | 52.87 |
| 批发和零售业 | 1.97% | 50.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.90% | 48.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.82% | 46.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73% | 43.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44% | 36.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1.18% | 30.15 |
| 房地产业 | 1.12% | 28.56 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中孚实业 | 37.89 | 1.10% |
| 永和股份 | 34.33 | 1.00% |
| 德明利 | 34.12 | 0.99% |
| 芯碁微装 | 32.7 | 0.95% |
| 华钰矿业 | 30.29 | 0.88% |
| 金田股份 | 30.33 | 0.88% |
| 仁和药业 | 27.3 | 0.80% |
| 普冉股份 | 27.34 | 0.80% |
| 歌华有线 | 26.06 | 0.76% |
| 精达股份 | 24.83 | 0.72% |
| 金龙汽车 | 24.71 | 0.72% |
| 科士达 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.17% | 80.84 |
| 国债2519 | 102317 | 1.19% | 30.31 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 6.88%
满1年
88.0%
平均收益 18.36%
满2年
100.0%
平均收益 42.05%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.06% | -1.61% | -- | 134/1055 |
| 近3月 | -7.70% | -10.18% | 17.90% | 497/1028 |
| 近6月 | 4.22% | -0.49% | 17.90% | 546/971 |
| 近1年 | 9.07% | 0.49% | 17.90% | 508/819 |
| 近3年 | 35.21% | 21.55% | 25.68% | 322/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.36% | 17.89% | 25.68% | 483/1070 |
| 今年以来 | 7.03% | -1.84% | 17.90% | 461/1070 |
| 2025 | 24.44% | 17.66% | 14.74% | 476/943 |
| 2024 | 0.42% | 14.69% | 25.01% | 482/568 |
| 2023 | 1.21% | -11.38% | -- | 26/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.9% · 债券 4.4% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.55% | 0.73% |
| 普冉股份 |
| 建筑业 |
| 0.91% |
| 23.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.39% | 9.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.38% | 9.75 |
| 住宿和餐饮业 | 0.08% | 1.97 |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 1.75 |
| 综合 | 0.05% | 1.17 |
| 教育 | 0.01% | 0.34 |
| 24.36 |
| 0.71% |
| 我武生物 | 24.18 | 0.70% |
| 东芯股份 | 23.85 | 0.69% |
| 振华风光 | 23.25 | 0.68% |
| 久远银海 | 23.06 | 0.67% |
| 创维数字 | 22.92 | 0.67% |
| 四川黄金 | 22.61 | 0.66% |
| 日月股份 | 22.32 | 0.65% |
| 华峰测控 | 21.87 | 0.64% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯碁微装 | 46.31 | 1.35% |
| 源杰科技 | 45.99 | 1.34% |
| 永和股份 | 38.97 | 1.13% |
| 华钰矿业 | 33.49 | 0.98% |
| 鼎泰高科 | 32.13 | 0.94% |
| 中熔电气 | 31.71 | 0.92% |
| 金田股份 | 30.03 | 0.87% |
| 奥海科技 | 27.72 | 0.81% |
| 德明利 | 27.58 | 0.80% |
| 恒邦股份 | 27.22 | 0.79% |
| 共进股份 | 27.17 | 0.79% |
| 香农芯创 | 26.75 | 0.78% |
| 康恩贝 | 26.06 | 0.76% |
| 鸿远电子 | 26.03 | 0.76% |
| 宁德时代 | 25.8 | 0.75% |
| 伊之密 | 25.42 | 0.74% |
| 吉比特 | 25.26 | 0.74% |
| 科士达 | 25.16 | 0.73% |
| 天津港 | 25.05 | 0.73% |
| 我武生物 | 24.16 | 0.70% |
| 688766 |
| -- |
| 1.50% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.00% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 0.88% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 0.88% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.84% | 新增 |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 0.83% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 0.80% | 新增 |
| 斯瑞新材 | 688102 | -- | 0.80% | 新增 |
| 海目星 | 688559 | -- | 0.76% | 新增 |