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基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
85.2
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
95.7
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
51.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.6% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7437
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.14亿元
环比 14.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.29% | 24,093.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.26% | 3,338.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.46% | 136.51 |
| 金融业 | 0.46% | 135.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 63.04 |
| 采矿业 | 0.03% | 9.23 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.04 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,158.64 | 4.68% |
| 天孚通信 | 1,120.26 | 4.53% |
| 拓荆科技 | 912.27 | 3.69% |
| 中际旭创 | 894.47 | 3.62% |
| 中芯国际 | 886.81 | 3.58% |
| 寒武纪 | 861.08 | 3.48% |
| 新易盛 | 850.11 | 3.44% |
| 佰维存储 | 806.75 | 3.26% |
| 芯原股份 | 767.78 | 3.10% |
| 润泽科技 | 697.47 | 2.82% |
| 金山办公 | 654.67 | 2.65% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 14.89%
满1年
79.0%
平均收益 36.33%
满2年
80.0%
平均收益 80.09%
满3年
100.0%
平均收益 100.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.11% | -1.72% | -- | 1038/1055 |
| 近3月 | -20.30% | -8.14% | 29.21% | 1016/1028 |
| 近6月 | 18.07% | -0.60% | 29.21% | 56/969 |
| 近1年 | 28.59% | 0.84% | 29.21% | 33/819 |
| 近3年 | 110.85% | 23.61% | 29.21% | 21/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.37% | 10.00% | 34.61% | 192/1070 |
| 今年以来 | 21.83% | -1.95% | 29.21% | 76/1070 |
| 2025 | 59.45% | 17.66% | 19.43% | 17/943 |
| 2024 | 10.66% | 14.69% | 18.58% | 248/568 |
| 2023 | -18.89% | -11.38% | -- | 454/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.36% |
| 阳光电源 |
| 642.19 |
| 2.60% |
| 海光信息 | 618.24 | 2.50% |
| 江波龙 | 598.63 | 2.42% |
| 三环集团 | 556.12 | 2.25% |
| 圣邦股份 | 528.17 | 2.13% |
| 迈瑞医疗 | 493.82 | 2.00% |
| 先导智能 | 450.21 | 1.82% |
| 胜宏科技 | 426.43 | 1.72% |
| 澜起科技 | 391.04 | 1.58% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,519.39 | 10.18% |
| 新易盛 | 2,079.84 | 8.41% |
| 天孚通信 | 1,512.11 | 6.11% |
| 中芯国际 | 1,135.34 | 4.59% |
| 寒武纪 | 1,127.76 | 4.56% |
| 阳光电源 | 1,113.04 | 4.50% |
| 宁德时代 | 1,090.4 | 4.41% |
| 海光信息 | 978.2 | 3.95% |
| 拓荆科技 | 892.14 | 3.61% |
| 联影医疗 | 788.56 | 3.19% |
| 澜起科技 | 781.29 | 3.16% |
| 迈瑞医疗 | 767.19 | 3.10% |
| 润泽科技 | 730.15 | 2.95% |
| 胜宏科技 | 678.81 | 2.74% |
| 芯原股份 | 661.51 | 2.67% |
| 蓝思科技 | 658.89 | 2.66% |
| 中微公司 | 655.49 | 2.65% |
| 亿纬锂能 | 617.05 | 2.49% |
| 百利天恒 | 520.93 | 2.11% |
| 汇川技术 | 513.7 | 2.08% |
| 0.43% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.78% | 1.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.03% | 1.98% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.69% | 2.52% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.33% | 0.48% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.59% | 1.83% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.38% | 1.14% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.71% | 0.98% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.44% | 0.46% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.22% | 0.21% |