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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
92.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.0059
-0.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.72亿元
环比 143.20%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华工科技 | 8,586.79 | 74.09% |
| 大族激光 | 6,091.96 | 52.56% |
| 中钨高新 | 3,658.06 | 31.56% |
| 豪迈科技 | 2,035.32 | 17.56% |
| 汇川技术 | 1,971.51 | 17.01% |
| 鼎泰高科 | 1,456.22 | 12.56% |
| 江特电机 | 1,346.39 | 11.62% |
| 创世纪 | 1,195.66 | 10.32% |
| 国机精工 | 1,042.51 | 9.00% |
| 华明装备 | 1,029.77 | 8.89% |
| 埃斯顿 | 1,012.36 | 8.73% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.16% | 100.65 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 13.98%
满1年
71.0%
平均收益 30.59%
满2年
97.0%
平均收益 71.78%
满3年
100.0%
平均收益 98.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.04% | -1.72% | -- | 3580/4367 |
| 近3月 | -25.80% | -8.14% | 35.08% | 4205/4208 |
| 近6月 | 10.85% | -0.60% | 35.08% | 672/3965 |
| 近1年 | 29.20% | 0.84% | 35.08% | 259/3583 |
| 近3年 | 108.30% | 23.61% | 35.08% | 147/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 100.59% | 15.05% | 35.08% | 390/4468 |
| 今年以来 | 23.70% | -1.95% | 35.08% | 296/4468 |
| 2025 | 54.26% | 17.66% | 19.86% | 380/3860 |
| 2024 | 6.59% | 14.69% | 25.97% | 1731/2661 |
| 2023 | 3.39% | -11.38% | 15.89% | 285/2118 |
| 2022 | -4.61% | -21.63% | -- | 244/1722 |
十大持仓
| 昊志机电 |
| 918.78 |
| 7.93% |
| 拓斯达 | 776.46 | 6.70% |
| 四方达 | 730.96 | 6.31% |
| 雷赛智能 | 694.27 | 5.99% |
| 宇晶股份 | 603.26 | 5.21% |
| 秦川机床 | 520.5 | 4.49% |
| 英威腾 | 519.54 | 4.48% |
| 新时达 | 489.39 | 4.22% |
| 亚威股份 | 407.06 | 3.51% |
| 科力尔 | 351.78 | 3.04% |
| 华辰装备 | 335.3 | 2.89% |
| 华中数控 | 314.46 | 2.71% |
| 山东威达 | 286.86 | 2.48% |
| 日发精机 | 280.06 | 2.42% |
| 宇环数控 | 269.93 | 2.33% |
| 弘亚数控 | 265.66 | 2.29% |
| 乔锋智能 | 254.03 | 2.19% |
| 华东数控 | 243.89 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华工科技 | 4,210.04 | 36.33% |
| 大族激光 | 2,463.95 | 21.26% |
| 中钨高新 | 1,857.45 | 16.03% |
| 豪迈科技 | 1,052.82 | 9.08% |
| 汇川技术 | 883.6 | 7.62% |
| 江特电机 | 643.32 | 5.55% |
| 鼎泰高科 | 561.95 | 4.85% |
| 华明装备 | 548.3 | 4.73% |
| 创世纪 | 523.96 | 4.52% |
| 国机精工 | 474.69 | 4.10% |
| 埃斯顿 | 455.62 | 3.93% |
| 昊志机电 | 426.44 | 3.68% |
| 拓斯达 | 346.11 | 2.99% |
| 四方达 | 318.65 | 2.75% |
| 雷赛智能 | 304.84 | 2.63% |
| 宇晶股份 | 296.4 | 2.56% |
| 英威腾 | 265.85 | 2.29% |
| 新时达 | 252.1 | 2.18% |
| 秦川机床 | 251.88 | 2.17% |
| 亚威股份 | 197.17 | 1.70% |