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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
59.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
52.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
31.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
57.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +25.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4144
-0.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度
24
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1297 · 低位区间 -4.7% · 高位区间 +17.4%
当前偏离锚值 +25.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 -3.49%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 638.21 | 13.40% |
| 泰格医药 | 533.11 | 11.19% |
| 药明康德 | 476.46 | 10.00% |
| 美迪西 | 428.48 | 9.00% |
| 通策医疗 | 424.07 | 8.90% |
| 爱迪特 | 418.79 | 8.79% |
| 九安医疗 | 399.2 | 8.38% |
| 普蕊斯 | 364.25 | 7.65% |
| 爱康医疗 | 361.8 | 7.60% |
| 泰格医药 | 357.31 | 7.50% |
| 药明合联 | 348.84 | 7.32% |
| 金城医药 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 33% | 34.1% | 0.26 | 30.4% |
| 近3年 | 52% | 31% | 29.7% | 0.39 | 34.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 4.51%
满1年
63.0%
平均收益 14.90%
满2年
100.0%
平均收益 31.52%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.54% | -1.61% | -- | 170/1117 |
| 近3月 | 46.18% | -10.18% | 11.37% | 7/1095 |
| 近6月 | 37.17% | -0.49% | 23.97% | 89/1074 |
| 近1年 | 8.90% | 0.49% | 30.41% | 410/1022 |
| 近3年 | 43.74% | 21.55% | 33.96% | 342/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.44% | 18.26% | 33.96% | 530/1127 |
| 今年以来 | 31.73% | -1.84% | 29.09% | 156/1127 |
| 2025 | 29.66% | 17.66% | 21.91% | 499/1065 |
| 2024 | -13.90% | 14.69% | 25.01% | 901/990 |
| 2023 | -3.82% | -11.38% | -- | 238/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.7% · 债券 --% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.90% | 4.19% |
| 益诺思 |
| 303.56 |
| 6.37% |
| 力诺药包 | 289.29 | 6.07% |
| 联邦制药 | 268.08 | 5.63% |
| 奥锐特 | 267.04 | 5.61% |
| 凯莱英 | 253.61 | 5.33% |
| 泓博医药 | 247.88 | 5.20% |
| 英科医疗 | 240.63 | 5.05% |
| 益诺思 | 228.41 | 4.80% |
| 三力制药 | 203.32 | 4.27% |
| 吉利汽车 | 196.67 | 4.13% |
| 昭衍新药 | 180.47 | 3.79% |
| 康龙化成 | 176.46 | 3.71% |
| 宏源药业 | 176.29 | 3.70% |
| 神州细胞 | 159.45 | 3.35% |
| 众生药业 | 153.25 | 3.22% |
| 三生制药 | 152.64 | 3.21% |
| 科伦博泰生物 | 148.54 | 3.12% |
| 康龙化成 | 145.89 | 3.06% |
| 蓝帆医疗 | 128.79 | 2.70% |
| 百普赛斯 | 121.95 | 2.56% |
| 君实生物 | 118.54 | 2.49% |
| 三生国健 | 118.42 | 2.49% |
| 麦克奥迪 | 112.34 | 2.36% |
| 科济药业-B | 110.13 | 2.31% |
| 派林生物 | 101.14 | 2.12% |
| 荣昌生物 | 96.12 | 2.02% |
| 荣昌生物 | 56.94 | 1.20% |
| 昭衍新药 | 51.17 | 1.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 535.03 | 11.23% |
| 泓博医药 | 525.81 | 11.04% |
| 英科医疗 | 520.77 | 10.93% |
| 爱迪特 | 494.21 | 10.38% |
| 通策医疗 | 463.92 | 9.74% |
| 百普赛斯 | 393.94 | 8.27% |
| 三生制药 | 379.02 | 7.96% |
| 皓元医药 | 327.72 | 6.88% |
| 毕得医药 | 306.56 | 6.44% |
| 力诺药包 | 283.65 | 5.96% |
| 金城医药 | 277.36 | 5.82% |
| 爱康医疗 | 270.49 | 5.68% |
| 奥锐特 | 267.47 | 5.62% |
| 泰格医药 | 253.86 | 5.33% |
| 宏源药业 | 222.9 | 4.68% |
| 九安医疗 | 221.13 | 4.64% |
| 科伦博泰生物 | 217.66 | 4.57% |
| 三力制药 | 216.7 | 4.55% |
| 联邦制药 | 211.02 | 4.43% |
| 诺思格 | 210.86 | 4.43% |
| 美迪西 | 210.97 | 4.43% |
| 吉利汽车 | 203.01 | 4.26% |
| 泰格医药 | 187.09 | 3.93% |
| 益诺思 | 153.64 | 3.23% |
| 神州细胞 | 150.12 | 3.15% |
| 药明合联 | 149.15 | 3.13% |
| 凯莱英 | 147.44 | 3.10% |
| 药明康德 | 123.72 | 2.60% |
| 欧林生物 | 122.98 | 2.58% |
| 蓝帆医疗 | 119.03 | 2.50% |
| 普蕊斯 | 118.69 | 2.49% |
| 乐普生物 | 118.01 | 2.48% |
| 必贝特 | 118.1 | 2.48% |
| 麦克奥迪 | 117.4 | 2.47% |
| 君实生物 | 99.46 | 2.09% |
| 众生药业 | 99.08 | 2.08% |
| 荣昌生物 | 75.2 | 1.58% |
| 昭衍新药 | 70.91 | 1.49% |
| 昭衍新药 | 40.58 | 0.85% |
| 荣昌生物 | 35.27 | 0.74% |
| 688710 |
| -- |
| 8.88% |
| 2.15% |
| 昭衍新药 | 06127 | -- | 7.85% | 0.44% |
| 药明合联 | 02268 | -- | 7.61% | 2.34% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 6.99% | 2.41% |
| 泰格医药 | 03347 | -- | 6.41% | 3.08% |
| 美迪西 | 688202 | -- | 5.89% | 0.76% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 5.11% | 3.86% |
| 康龙化成 | 03759 | -- | 3.90% | 0.85% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.89% | 1.10% |