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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
42.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -1.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1527
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.9%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1647 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +4.2%
当前偏离锚值 -1.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.72亿元
环比 6.95%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 225.04 | 1.37% |
| 中国核电 | 194.96 | 1.19% |
| 三峡能源 | 157.83 | 0.96% |
| 国电电力 | 119.04 | 0.73% |
| 永泰能源 | 97 | 0.59% |
| 华能国际 | 86.93 | 0.53% |
| 国投电力 | 85.52 | 0.52% |
| 上海电力 | 82.9 | 0.51% |
| 川投能源 | 72.62 | 0.44% |
| 浙能电力 | 54.07 | 0.33% |
| 华电国际 | 52.25 | 0.32% |
| 华电新能 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.14% | 40.53 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 2.63%
满1年
79.0%
平均收益 5.80%
满2年
92.0%
平均收益 7.79%
满3年
100.0%
平均收益 15.63%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.60% | -1.72% | -- | 340/4367 |
| 近3月 | -4.25% | -8.14% | 7.39% | 1623/4208 |
| 近6月 | -7.75% | -0.60% | 18.46% | 2589/3965 |
| 近1年 | 4.00% | 0.84% | 18.46% | 1559/3583 |
| 近3年 | 14.85% | 23.61% | 18.46% | 1278/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.27% | 14.03% | 18.46% | 2237/4468 |
| 今年以来 | 4.35% | -1.95% | 18.46% | 1103/4468 |
| 2025 | 0.06% | 17.66% | 7.70% | 3509/3860 |
| 2024 | 11.27% | 14.69% | 15.10% | 1393/2661 |
| 2023 | -0.80% | -11.38% | -- | 516/2118 |
十大重仓股（2023-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 0.18% |
| 三峡能源 | 600905 | 0.18% |
| 中国核电 | 601985 | 0.15% |
| 49.56 |
| 0.30% |
| 华能水电 | 43.58 | 0.27% |
| 申能股份 | 40.99 | 0.25% |
| 华能蒙电 | 38.84 | 0.24% |
| 大唐发电 | 36.46 | 0.22% |
| 南网储能 | 33.7 | 0.21% |
| 晶科科技 | 32.13 | 0.20% |
| 节能风电 | 31.26 | 0.19% |
| 福能股份 | 28.94 | 0.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 58.81 | 0.36% |
| 中国核电 | 51.78 | 0.32% |
| 三峡能源 | 41.35 | 0.25% |
| 国电电力 | 30.5 | 0.19% |
| 永泰能源 | 25.12 | 0.15% |
| 华能国际 | 22.38 | 0.14% |
| 国投电力 | 22.54 | 0.14% |
| 上海电力 | 21.64 | 0.13% |
| 川投能源 | 19.09 | 0.12% |
| 浙能电力 | 14.28 | 0.09% |
| 华电国际 | 13.66 | 0.08% |
| 华电新能 | 12.82 | 0.08% |
| 申能股份 | 10.97 | 0.07% |
| 华能蒙电 | 10.72 | 0.07% |
| 华能水电 | 11.57 | 0.07% |
| 大唐发电 | 9.61 | 0.06% |
| 福能股份 | 7.45 | 0.05% |
| 节能风电 | 8.29 | 0.05% |
| 晶科科技 | 8.56 | 0.05% |
| 南网储能 | 8.94 | 0.05% |
| 华能国际 | 600011 | 0.09% |
| 国投电力 | 600886 | 0.09% |
| 国电电力 | 600795 | 0.08% |
| 川投能源 | 600674 | 0.08% |
| 中国广核 | 003816 | 0.06% |
| 华电国际 | 600027 | 0.05% |
| 浙能电力 | 600023 | 0.05% |