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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
95.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
92.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
3.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
3.6310
+0.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
39.70亿元
环比 210.32%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中科曙光 | 38,385.64 | 14.86% |
| 天孚通信 | 31,588.32 | 12.22% |
| 长飞光纤光缆 | 30,623.78 | 11.85% |
| 海光信息 | 28,181.06 | 10.91% |
| 仕佳光子 | 25,633.84 | 9.92% |
| 东山精密 | 24,574.37 | 9.51% |
| 华虹宏力 | 23,322.13 | 9.03% |
| 新易盛 | 23,159.74 | 8.96% |
| 鹏鼎控股 | 22,188.17 | 8.59% |
| 工业富联 | 17,596.5 | 6.81% |
| 思瑞浦 | 16,533.94 | 6.40% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.79% | 5,102.99 |
| 25国债13 | 019785 | 0.50% | 3,240.4 |
| 26国债01 | 019827 | 0.37% | 2,395.43 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 3% | 50.6% | 1.20 | 41.5% |
| 近3年 | 93% | 4% | 42.0% | 1.07 | 41.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 20.24%
满1年
74.0%
平均收益 45.12%
满2年
88.0%
平均收益 107.24%
满3年
100.0%
平均收益 138.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.74% | -1.72% | -- | 13/1117 |
| 近3月 | -15.48% | -8.14% | 41.46% | 838/1095 |
| 近6月 | 42.55% | -0.60% | 41.46% | 69/1074 |
| 近1年 | 62.37% | 0.84% | 41.46% | 53/1022 |
| 近3年 | 213.10% | 23.61% | 41.46% | 34/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 263.10% | 14.80% | 45.15% | 79/1127 |
| 今年以来 | 58.39% | -1.95% | 41.46% | 48/1127 |
| 2025 | 61.55% | 17.66% | 23.23% | 97/1065 |
| 2024 | 20.59% | 14.69% | 26.29% | 93/990 |
| 2023 | 18.38% | -11.38% | 31.14% | 7/933 |
| 2022 | -0.60% | -21.63% | -- | 62/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 1.7% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.37% |
| 亨通光电 |
| 15,677.58 |
| 6.07% |
| 中际旭创 | 14,753.43 | 5.71% |
| 帝奥微 | 13,289.54 | 5.14% |
| 光迅科技 | 12,881.91 | 4.99% |
| 源杰科技 | 12,631.95 | 4.89% |
| 汇绿生态 | 12,416.32 | 4.81% |
| 长芯博创 | 11,297.26 | 4.37% |
| 芯碁微装 | 11,171.04 | 4.32% |
| 蘅东光 | 11,014.87 | 4.26% |
| 联特科技 | 8,719.56 | 3.37% |
| 长盈通 | 8,323.01 | 3.22% |
| 安孚科技 | 8,008.24 | 3.10% |
| 德科立 | 7,900.21 | 3.06% |
| 永鼎股份 | 7,888.2 | 3.05% |
| 水晶光电 | 7,863.57 | 3.04% |
| 康平科技 | 7,151.41 | 2.77% |
| 剑桥科技 | 7,074.82 | 2.74% |
| 瑞可达 | 6,455.3 | 2.50% |
| 光库科技 | 6,336.79 | 2.45% |
| 翱捷科技 | 5,956.9 | 2.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 44,375.27 | 17.17% |
| 海光信息 | 32,582.76 | 12.61% |
| 中科曙光 | 31,397.55 | 12.15% |
| 工业富联 | 23,876.6 | 9.24% |
| 浪潮信息 | 18,211.13 | 7.05% |
| 兆易创新 | 17,918.67 | 6.93% |
| 剑桥科技 | 17,484.12 | 6.77% |
| 寒武纪 | 16,512.5 | 6.39% |
| 长盈通 | 15,327.41 | 5.93% |
| 曙光数创 | 14,140.81 | 5.47% |
| 新易盛 | 13,303.23 | 5.15% |
| 环旭电子 | 11,885.74 | 4.60% |
| 联特科技 | 11,447.04 | 4.43% |
| 仕佳光子 | 11,365.81 | 4.40% |
| 景旺电子 | 10,807.47 | 4.18% |
| 鹏鼎控股 | 10,236.09 | 3.96% |
| 德科立 | 9,205.4 | 3.56% |
| 水晶光电 | 8,659.96 | 3.35% |
| 中际旭创 | 7,792.13 | 3.02% |
| 康平科技 | 6,635.78 | 2.57% |
| 大族激光 | 6,290.89 | 2.43% |
| 瑞可达 | 5,873.77 | 2.27% |
| 翱捷科技 | 5,428.27 | 2.10% |
| 0.81% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.87% | 0.33% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.41% | 1.26% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 5.78% | 1.62% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 5.65% | 新增 |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 5.62% | 1.59% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.07% | 3.29% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.02% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 4.67% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.37% | 3.04% |