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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2023-10-13 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
14.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
5.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -10.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7731
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8659 · 低位区间 -11.7% · 高位区间 +6.6%
当前偏离锚值 -10.7%
2023-10-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.53亿元
环比 -29.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 717.15 | 6.85% |
| 中国平安 | 691.31 | 6.60% |
| 鸿路钢构 | 593.2 | 5.67% |
| 首旅酒店 | 583.92 | 5.58% |
| 索通发展 | 504.79 | 4.82% |
| 国泰海通 | 436.22 | 4.17% |
| 中国中免 | 410.1 | 3.92% |
| 优然牧业 | 371.06 | 3.54% |
| 锦江酒店 | 357.89 | 3.42% |
| 中信证券 | 357.29 | 3.41% |
| 晶科能源 | 351.4 | 3.36% |
| 新点软件 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 6.10% | 333.46 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 53% | 19.7% | -1.18 | 32.0% |
| 近3年 | 5% | 34% | 27.3% | -0.29 | 34.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 1.47%
满1年
64.0%
平均收益 5.96%
满2年
76.0%
平均收益 6.97%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.79% | -1.72% | -- | 3977/5565 |
| 近3月 | 3.01% | -8.14% | 8.32% | 1057/5459 |
| 近6月 | -16.28% | -0.60% | 25.87% | 4994/5222 |
| 近1年 | -21.62% | 0.84% | 31.98% | 4449/4820 |
| 近3年 | -18.18% | 22.40% | 34.59% | 3533/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -22.69% | 17.55% | 39.24% | 5065/5643 |
| 今年以来 | -16.74% | -1.95% | 31.98% | 5181/5644 |
| 2025 | 12.42% | 17.66% | 15.64% | 4016/5118 |
| 2024 | -9.49% | 14.69% | 29.74% | 3985/4533 |
| 2023 | -9.80% | -11.38% | -- | 1462/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 6.1% · 现金 3.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 优然牧业 | 09858 | -- | 9.24% |
| 350.35 |
| 3.35% |
| 建发股份 | 347.96 | 3.32% |
| 海光信息 | 346.44 | 3.31% |
| 中芯国际 | 343.92 | 3.28% |
| 福斯特 | 291.09 | 2.78% |
| 蒙牛乳业 | 284.91 | 2.72% |
| 顾家家居 | 258.71 | 2.47% |
| 中国太保 | 256.77 | 2.45% |
| 博源化工 | 246.47 | 2.35% |
| 现代牧业 | 238.03 | 2.27% |
| 中国海外宏洋集团 | 232.27 | 2.22% |
| 华统股份 | 221.82 | 2.12% |
| 中国人寿 | 219.58 | 2.10% |
| 国泰海通 | 193.82 | 1.85% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国人寿 | 724.68 | 6.92% |
| 分众传媒 | 620.79 | 5.93% |
| 华峰化学 | 605.17 | 5.78% |
| 哔哩哔哩-W | 556.66 | 5.32% |
| 首旅酒店 | 542.82 | 5.18% |
| 海澜之家 | 490.41 | 4.68% |
| 中国平安 | 479.36 | 4.58% |
| 中金黄金 | 464.24 | 4.43% |
| 赤峰黄金 | 459.02 | 4.38% |
| 中信证券 | 454.41 | 4.34% |
| 鲁西化工 | 404.13 | 3.86% |
| 海大集团 | 400.84 | 3.83% |
| 鸿路钢构 | 398.22 | 3.80% |
| 国泰海通 | 388.48 | 3.71% |
| 润丰股份 | 385.6 | 3.68% |
| 中国中免 | 367.24 | 3.51% |
| 太古地产 | 349.53 | 3.34% |
| 晶科能源 | 338.93 | 3.24% |
| 上海家化 | 333.93 | 3.19% |
| 牧原股份 | 328.75 | 3.14% |
| 中信证券 | 314.62 | 3.00% |
| 新凤鸣 | 299.24 | 2.86% |
| 绿城中国 | 293.9 | 2.81% |
| 蒙牛乳业 | 289.79 | 2.77% |
| 新点软件 | 289.09 | 2.76% |
| 福斯特 | 284.68 | 2.72% |
| 海光信息 | 256.12 | 2.45% |
| 上纬新材 | 226.12 | 2.16% |
| 国泰海通 | 155.96 | 1.49% |
| 3.11% |
| 绿城中国 | 03900 | -- | 8.59% | 0.52% |
| 现代牧业 | 01117 | -- | 5.60% | 新增 |
| 索通发展 | 603612 | 基础化工 | 5.50% | 0.51% |
| 润丰股份 | 301035 | 基础化工 | 5.41% | 1.49% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 5.24% | 新增 |
| 博源化工 | 000683 | 基础化工 | 4.42% | 新增 |
| 中国联塑 | 02128 | -- | 4.35% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.07% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 3.94% | 新增 |