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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +2.3%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3638
-0.74%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3329 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +23.5%
当前偏离锚值 +2.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.89亿元
环比 104.79%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,837.67 | 15.81% |
| 新易盛 | 6,123.56 | 14.16% |
| 宏桥控股 | 3,518.49 | 8.14% |
| 国城矿业 | 3,372 | 7.80% |
| 中材科技 | 3,224.55 | 7.46% |
| 火炬电子 | 3,099.55 | 7.17% |
| 长芯博创 | 2,899.08 | 6.70% |
| 博迁新材 | 2,885.52 | 6.67% |
| 芯原股份 | 2,866.35 | 6.63% |
| 斯迪克 | 2,756.5 | 6.37% |
| 建滔积层板 | 2,588.17 | 5.98% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.03% | 23.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 12% | 39.5% | 0.06 | 42.7% |
| 近3年 | 68% | 16% | 30.7% | 0.56 | 42.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 9.76%
满1年
83.0%
平均收益 24.72%
满2年
100.0%
平均收益 59.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.66% | -1.61% | -- | 660/5562 |
| 近3月 | -27.52% | -10.18% | 42.68% | 5138/5453 |
| 近6月 | 2.02% | -0.49% | 42.68% | 2561/5220 |
| 近1年 | 0.87% | 0.49% | 42.68% | 2605/4814 |
| 近3年 | 62.11% | 21.55% | 42.68% | 924/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.38% | 14.12% | 42.68% | 2105/5637 |
| 今年以来 | 5.17% | -1.84% | 42.68% | 2286/5638 |
| 2025 | 42.82% | 17.66% | 14.73% | 1301/5118 |
| 2024 | 1.60% | 14.69% | 20.60% | 2603/4533 |
| 2023 | -10.64% | -11.38% | -- | 1596/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 0.0% · 现金 13.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 6.14% |
| 中钨高新 |
| 2,548.91 |
| 5.89% |
| 科华数据 | 2,518.89 | 5.82% |
| 中孚实业 | 2,454.6 | 5.68% |
| 风华高科 | 2,374.99 | 5.49% |
| 江海股份 | 2,362.64 | 5.46% |
| 中矿资源 | 2,112.2 | 4.88% |
| ST洲际 | 2,108.01 | 4.87% |
| 华正新材 | 2,102.64 | 4.86% |
| 永兴材料 | 2,077.4 | 4.80% |
| 厦门钨业 | 2,033.59 | 4.70% |
| 利民股份 | 1,966.03 | 4.55% |
| 澜起科技 | 1,955.94 | 4.52% |
| 捷捷微电 | 1,927.2 | 4.46% |
| 恒力石化 | 1,913.71 | 4.43% |
| 中伟新材 | 1,857.17 | 4.29% |
| 固德威 | 1,803 | 4.17% |
| 华峰测控 | 1,786.19 | 4.13% |
| 中广核矿业 | 1,780.6 | 4.12% |
| 华海清科 | 1,766.13 | 4.08% |
| 北方稀土 | 1,753.96 | 4.06% |
| 首华燃气 | 1,705.97 | 3.94% |
| 盛美上海 | 1,682.8 | 3.89% |
| 和胜股份 | 1,661.91 | 3.84% |
| 长飞光纤 | 1,658.65 | 3.84% |
| 光迅科技 | 1,642.7 | 3.80% |
| 剑桥科技 | 1,629.7 | 3.77% |
| 南亚新材 | 1,602.22 | 3.71% |
| 精测电子 | 1,540.76 | 3.56% |
| 东阳光 | 1,539.79 | 3.56% |
| 北方华创 | 1,529.8 | 3.54% |
| 三环集团 | 1,519.5 | 3.51% |
| 长飞光纤光缆 | 1,484.01 | 3.43% |
| 信立泰 | 1,471.4 | 3.40% |
| 振华股份 | 1,449.32 | 3.35% |
| 莱特光电 | 1,430.97 | 3.31% |
| 福莱新材 | 1,415.34 | 3.27% |
| 东山精密 | 1,393.6 | 3.22% |
| 长川科技 | 1,369.34 | 3.17% |
| 伟测科技 | 1,346.9 | 3.11% |
| 长源东谷 | 1,317.34 | 3.05% |
| 东方铁塔 | 1,313.94 | 3.04% |
| 荣盛石化 | 1,303.21 | 3.01% |
| 沪电股份 | 1,272.64 | 2.94% |
| 浙江医药 | 1,267.01 | 2.93% |
| 杰克科技 | 1,257.72 | 2.91% |
| 晋控煤业 | 1,242.46 | 2.87% |
| 联瑞新材 | 1,232.2 | 2.85% |
| 寒武纪 | 1,229.02 | 2.84% |
| 安迪苏 | 1,219.05 | 2.82% |
| 中国稀土 | 1,213.21 | 2.81% |
| 飞沃科技 | 1,209.23 | 2.80% |
| 德科立 | 1,199.7 | 2.77% |
| 峰岹科技 | 1,186.82 | 2.74% |
| 联特科技 | 1,180.87 | 2.73% |
| 中远海能 | 1,181.93 | 2.73% |
| 阿里巴巴-W | 1,174.55 | 2.72% |
| 国际复材 | 1,178.23 | 2.72% |
| 盛屯矿业 | 1,177.92 | 2.72% |
| 艾华集团 | 1,178.06 | 2.72% |
| 瑞华泰 | 1,175.51 | 2.72% |
| 天孚通信 | 1,170.59 | 2.71% |
| 帝尔激光 | 1,170.79 | 2.71% |
| 瑞可达 | 1,163.06 | 2.69% |
| 东方盛虹 | 1,158.41 | 2.68% |
| 光大同创 | 1,158.15 | 2.68% |
| 紫金矿业 | 1,155.81 | 2.67% |
| 藏格矿业 | 1,152.09 | 2.66% |
| 扬杰科技 | 1,150.07 | 2.66% |
| 天岳先进 | 1,144.63 | 2.65% |
| 亨通光电 | 1,141.61 | 2.64% |
| 富创精密 | 1,141.41 | 2.64% |
| 金盘科技 | 1,141.27 | 2.64% |
| 福晶科技 | 1,133.33 | 2.62% |
| 美利信 | 1,119.06 | 2.59% |
| 利和兴 | 1,117.78 | 2.58% |
| 锦浪科技 | 1,107.48 | 2.56% |
| 盛新锂能 | 1,103.47 | 2.55% |
| 阳光电源 | 1,101.27 | 2.55% |
| 横店东磁 | 1,075.85 | 2.49% |
| 宏和科技 | 1,077.86 | 2.49% |
| *ST威领 | 1,073.12 | 2.48% |
| 川恒股份 | 1,068.71 | 2.47% |
| 安克创新 | 1,053.37 | 2.44% |
| 恒烁股份 | 1,048.81 | 2.43% |
| 普冉股份 | 1,048.79 | 2.43% |
| 乐鑫科技 | 1,040.09 | 2.41% |
| 潞安环能 | 1,036.54 | 2.40% |
| 凯盛科技 | 1,035.46 | 2.39% |
| 亚钾国际 | 1,025.54 | 2.37% |
| 赤峰黄金 | 1,023.18 | 2.37% |
| 路维光电 | 1,019.28 | 2.36% |
| 珠海冠宇 | 1,002.26 | 2.32% |
| 君实生物 | 995.05 | 2.30% |
| 金钼股份 | 976.83 | 2.26% |
| 新疆天业 | 917.03 | 2.12% |
| 晶晨股份 | 912.69 | 2.11% |
| 华峰铝业 | 905.99 | 2.10% |
| 三祥新材 | 909.86 | 2.10% |
| 金力永磁 | 879.05 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 4,285.76 | 9.91% |
| 新易盛 | 3,947.53 | 9.13% |
| ST洲际 | 3,643.99 | 8.43% |
| 国城矿业 | 3,361.2 | 7.77% |
| 芯原股份 | 3,087.49 | 7.14% |
| 东方铁塔 | 3,080.22 | 7.12% |
| 宏桥控股 | 3,016.85 | 6.98% |
| 北方华创 | 2,988.95 | 6.91% |
| 紫金矿业 | 2,943.07 | 6.81% |
| 盛达资源 | 2,802.9 | 6.48% |
| 寒武纪 | 2,711.42 | 6.27% |
| 永兴材料 | 2,595.26 | 6.00% |
| 博迁新材 | 2,475.52 | 5.72% |
| 科华数据 | 2,373.05 | 5.49% |
| 厦门钨业 | 2,272.86 | 5.26% |
| 中矿资源 | 2,270.65 | 5.25% |
| 和胜股份 | 2,220.11 | 5.13% |
| 斯迪克 | 2,199.86 | 5.09% |
| 中孚实业 | 2,130.52 | 4.93% |
| 联瑞新材 | 2,020.15 | 4.67% |
| 长川科技 | 1,993.93 | 4.61% |
| 华海清科 | 1,977.47 | 4.57% |
| 阿里巴巴-W | 1,898.88 | 4.39% |
| 东阳光 | 1,900.27 | 4.39% |
| 莱特光电 | 1,823.52 | 4.22% |
| 北方稀土 | 1,789.22 | 4.14% |
| 澜起科技 | 1,792.36 | 4.14% |
| 中伟新材 | 1,764.94 | 4.08% |
| 首华燃气 | 1,761.04 | 4.07% |
| 晋控煤业 | 1,759.12 | 4.07% |
| 振华股份 | 1,739.91 | 4.02% |
| 川恒股份 | 1,732.54 | 4.01% |
| 利民股份 | 1,692.4 | 3.91% |
| 艾华集团 | 1,664.22 | 3.85% |
| 安迪苏 | 1,634.73 | 3.78% |
| 长芯博创 | 1,609.19 | 3.72% |
| 天岳先进 | 1,602.95 | 3.71% |
| 晶合集成 | 1,600.12 | 3.70% |
| 固德威 | 1,569.6 | 3.63% |
| 恒力石化 | 1,535.18 | 3.55% |
| 捷捷微电 | 1,529.87 | 3.54% |
| 新华保险 | 1,485.36 | 3.43% |
| 美团-W | 1,461.86 | 3.38% |
| 中芯国际 | 1,406 | 3.25% |
| 利和兴 | 1,371.02 | 3.17% |
| 伟测科技 | 1,351.31 | 3.12% |
| 峰岹科技 | 1,332.96 | 3.08% |
| 麦格米特 | 1,327.66 | 3.07% |
| 沪电股份 | 1,315.62 | 3.04% |
| 福晶科技 | 1,309.98 | 3.03% |
| 倍杰特 | 1,310.91 | 3.03% |
| 信立泰 | 1,304.09 | 3.02% |
| 科达利 | 1,293.87 | 2.99% |
| 天孚通信 | 1,294.12 | 2.99% |
| 美利信 | 1,270.96 | 2.94% |
| 信科移动 | 1,249.85 | 2.89% |
| 福莱新材 | 1,226.5 | 2.84% |
| 联特科技 | 1,199.76 | 2.77% |
| 杰克科技 | 1,198.58 | 2.77% |
| 帝尔激光 | 1,188.07 | 2.75% |
| 安克创新 | 1,180.02 | 2.73% |
| 盛新锂能 | 1,172.17 | 2.71% |
| 牧原股份 | 1,158 | 2.68% |
| 普冉股份 | 1,148.79 | 2.66% |
| 东方盛虹 | 1,145.8 | 2.65% |
| 荣盛石化 | 1,146.09 | 2.65% |
| 扬杰科技 | 1,141.46 | 2.64% |
| 烽火通信 | 1,139.94 | 2.64% |
| 珠海冠宇 | 1,142.82 | 2.64% |
| 盛屯矿业 | 1,136.6 | 2.63% |
| 锦浪科技 | 1,122.61 | 2.60% |
| 阳光电源 | 1,112.74 | 2.57% |
| 恒烁股份 | 1,109.28 | 2.57% |
| 沪光股份 | 1,105.92 | 2.56% |
| 君实生物 | 1,105.85 | 2.56% |
| 中信证券 | 1,104.23 | 2.55% |
| 中钨高新 | 1,097.49 | 2.54% |
| 德科立 | 1,086.29 | 2.51% |
| 瑞华泰 | 1,083.52 | 2.51% |
| 横店东磁 | 1,080.56 | 2.50% |
| 藏格矿业 | 1,069.97 | 2.47% |
| 中广核矿业 | 1,058.88 | 2.45% |
| 中国稀土 | 1,046.16 | 2.42% |
| 长源东谷 | 1,045.02 | 2.42% |
| 亚钾国际 | 1,031.08 | 2.38% |
| 雷迪克 | 1,001.63 | 2.32% |
| 凯盛科技 | 1,002.4 | 2.32% |
| 中原内配 | 1,000.48 | 2.31% |
| 浙江医药 | 994.56 | 2.30% |
| 晶晨股份 | 989.38 | 2.29% |
| 新金路 | 985.71 | 2.28% |
| 腾远钴业 | 983.92 | 2.28% |
| 赤峰黄金 | 983.92 | 2.28% |
| 中远海能 | 976.98 | 2.26% |
| 金钼股份 | 973.3 | 2.25% |
| 乐鑫科技 | 963.36 | 2.23% |
| 三祥新材 | 938.46 | 2.17% |
| 新疆天业 | 930.12 | 2.15% |
| 富创精密 | 925.58 | 2.14% |
| 正帆科技 | 923.74 | 2.14% |
| 潞安环能 | 911.85 | 2.11% |
| 金盘科技 | 902.16 | 2.09% |
| 华峰化学 | 893.88 | 2.07% |
| 宏和科技 | 892.52 | 2.06% |
| 金海通 | 881.88 | 2.04% |
| 福元医药 | 874.16 | 2.02% |
| 江淮汽车 | 867.36 | 2.01% |
| 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 5.23% | 1.59% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 4.70% | 新增 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 4.48% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 4.39% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 4.33% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 4.01% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 3.85% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.25% | 0.19% |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 2.91% | 新增 |