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基金诊断
中邮基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2208
0.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.60亿元
环比 -15.64%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农业银行CD442 | 112503442 | 9.66% | 7,547.3 |
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 8.90% | 6,952.25 |
| 25工商银行CD258 | 112502258 | 6.38% | 4,983.71 |
| 26上海银行CD033 | 112616033 | 6.38% | 4,983.2 |
| 26民生银行CD123 | 112615123 | 6.38% | 4,983.63 |
| 26北京银行CD081 | 112612081 | 6.36% | 4,965.11 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 6.35% | 4,963.82 |
| 24进出12 | 240312 | 5.19% | 4,051.83 |
| 25中国银行CD064 | 112504064 | 3.83% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 904/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 814/958 |
| 近6月 | 0.47% | -0.60% | 0.00% | 797/958 |
| 近1年 | 0.98% | 0.38% | 0.00% | 813/941 |
| 近3年 | 3.92% | 21.41% | 0.00% | 726/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.98% | 19.08% | 0.00% | 824/960 |
| 今年以来 | 0.70% | -1.95% | 0.00% | 796/960 |
| 2025 | 1.13% | 17.66% | 0.00% | 786/947 |
| 2024 | 1.55% | 14.69% | 0.00% | 737/911 |
| 2023 | 0.54% | -11.38% | -- | 832/866 |
十大持仓
| 2,990.33 |
| 25浙商银行CD156 | 112513156 | 3.83% | 2,990.57 |