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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-07-22 至 2026-09-21 · 509个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
51.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
36.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4958
+0.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（深证100）
41.1
温度 60.9/100 · PE分位 74.6% · PB分位 47.2%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
2024-07-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.18亿元
环比 20.89%
本期累计买入（2024年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯 | 14.52 | -- |
| 京东方A | 19.4 | -- |
| 五粮液 | 37.72 | -- |
| 北方华创 | 19.89 | -- |
| 汇川技术 | 13.99 | -- |
| 牧原股份 | 18.53 | -- |
| 平安银行 | 13.99 | -- |
| 阳光电源 | 16.87 | -- |
| 立讯精密 | 29.21 | -- |
| 美的集团 | 46.91 | -- |
| 泸州老窖 | 16.12 | -- |
| 比亚迪 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 12.11%
满1年
100.0%
平均收益 30.50%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.14% | -1.72% | -- | 3295/4367 |
| 近3月 | -13.92% | -8.14% | 17.67% | 3139/4208 |
| 近6月 | -0.15% | -0.60% | 17.67% | 1393/3965 |
| 近1年 | 2.91% | 0.84% | 17.67% | 1740/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.58% | 29.15% | 19.04% | 1112/4468 |
| 今年以来 | 1.25% | -1.95% | 17.67% | 1775/4468 |
| 2025 | 25.13% | 17.66% | 12.98% | 1607/3860 |
| 2024 | 18.07% | 14.69% | -- | 744/2661 |
十大持仓
| 29.94 |
| -- |
| 海康威视 | 17.49 | -- |
| 东方财富 | 20.79 | -- |
| 格力电器 | 26.8 | -- |
| 顺丰控股 | 12.71 | -- |
| 中际旭创 | 15.73 | -- |
| 宁德时代 | 78.5 | -- |
| 迈瑞医疗 | 16.26 | -- |
| 温氏股份 | 17.56 | -- |
本期累计卖出（2024年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 0.27 | -- |