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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.8
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
91.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.0470
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.85亿元
环比 56.61%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 1,886.21 | 10.85% |
| 北方华创 | 1,696.92 | 9.76% |
| 海光信息 | 1,443.47 | 8.30% |
| 华虹宏力 | 1,404.31 | 8.08% |
| 中际旭创 | 1,312.47 | 7.55% |
| 中微公司 | 1,258.56 | 7.24% |
| 航发动力 | 1,232.17 | 7.09% |
| 新莱应材 | 1,140.7 | 6.56% |
| 新易盛 | 1,045.89 | 6.02% |
| 胜宏科技 | 1,041.81 | 5.99% |
| 拓荆科技 | 1,040.56 | 5.98% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.14% | 1,308.43 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 33% | 35.2% | 0.93 | 29.2% |
| 近3年 | 94% | 41% | 29.2% | 1.00 | 29.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 15.35%
满1年
82.0%
平均收益 37.40%
满2年
99.0%
平均收益 87.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.91% | -1.61% | -- | 1525/5587 |
| 近3月 | -16.15% | -10.18% | 29.18% | 3839/5477 |
| 近6月 | 25.30% | -0.49% | 29.18% | 678/5244 |
| 近1年 | 34.12% | 0.49% | 29.18% | 574/4847 |
| 近3年 | 123.50% | 21.55% | 29.18% | 315/3763 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 104.70% | 11.68% | 33.80% | 939/5662 |
| 今年以来 | 29.54% | -1.84% | 29.18% | 670/5663 |
| 2025 | 53.91% | 17.66% | 17.70% | 752/5118 |
| 2024 | 12.68% | 14.69% | 23.04% | 890/4533 |
| 2023 | -8.88% | -11.38% | -- | 1341/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.4% · 债券 5.1% · 现金 12.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.25% |
| 盛科通信 |
| 816.99 |
| 4.70% |
| 包钢股份 | 808.56 | 4.65% |
| 帝尔激光 | 789.35 | 4.54% |
| 中科飞测 | 764.69 | 4.40% |
| 兴森科技 | 757.55 | 4.36% |
| 天岳先进 | 729.63 | 4.20% |
| 茂莱光学 | 727.42 | 4.18% |
| 紫金矿业 | 681.98 | 3.92% |
| 盛和资源 | 663.92 | 3.82% |
| 中航光电 | 658.28 | 3.79% |
| 旗滨集团 | 644.46 | 3.71% |
| 晶方科技 | 629.67 | 3.62% |
| 奥特维 | 578.52 | 3.33% |
| 中煤能源 | 577.17 | 3.32% |
| 国睿科技 | 570.48 | 3.28% |
| 德科立 | 567.95 | 3.27% |
| 颀中科技 | 568.87 | 3.27% |
| 晶合集成 | 554.47 | 3.19% |
| 盐湖股份 | 553.49 | 3.18% |
| 广钢气体 | 548.55 | 3.15% |
| 东方钽业 | 546.78 | 3.14% |
| 工业富联 | 535.56 | 3.08% |
| 迈为股份 | 533.87 | 3.07% |
| 上海瀚讯 | 533.14 | 3.07% |
| 中国船舶 | 533.61 | 3.07% |
| 中国铝业 | 533.94 | 3.07% |
| 中集集团 | 518.97 | 2.98% |
| 海亮股份 | 516.81 | 2.97% |
| 洛阳钼业 | 512.87 | 2.95% |
| 晶盛机电 | 507.46 | 2.92% |
| 航发科技 | 505.64 | 2.91% |
| 藏格矿业 | 502.43 | 2.89% |
| 图南股份 | 489.44 | 2.81% |
| 中钨高新 | 487.03 | 2.80% |
| 长川科技 | 486.8 | 2.80% |
| 同大股份 | 483.88 | 2.78% |
| 京仪装备 | 481.92 | 2.77% |
| 汇成股份 | 477.6 | 2.75% |
| 广东宏大 | 475.68 | 2.74% |
| 江化微 | 475.2 | 2.73% |
| 阿里巴巴-W | 469.9 | 2.70% |
| 大族激光 | 464.03 | 2.67% |
| 西藏城投 | 462.9 | 2.66% |
| 国博电子 | 457.13 | 2.63% |
| 新金路 | 454.04 | 2.61% |
| 中国动力 | 453.31 | 2.61% |
| 阳光电源 | 451.79 | 2.60% |
| 世纪华通 | 447.09 | 2.57% |
| 永新光学 | 446.03 | 2.57% |
| 中芯国际 | 440.84 | 2.54% |
| 泰豪科技 | 438.07 | 2.52% |
| 巨力索具 | 434.89 | 2.50% |
| 川润股份 | 433.52 | 2.49% |
| 中稀有色 | 433.8 | 2.49% |
| 中一科技 | 422.99 | 2.43% |
| 陕西旅游 | 419.43 | 2.41% |
| 铜冠铜箔 | 417.54 | 2.40% |
| 华正新材 | 416.99 | 2.40% |
| 大金重工 | 413.67 | 2.38% |
| 精测电子 | 411.31 | 2.37% |
| 德龙激光 | 412.03 | 2.37% |
| 国机精工 | 404.13 | 2.32% |
| 中国海洋石油 | 403.12 | 2.32% |
| 天赐材料 | 399.83 | 2.30% |
| 合锻智能 | 399.71 | 2.30% |
| 明阳智能 | 395.45 | 2.27% |
| 锡业股份 | 391.68 | 2.25% |
| 福晶科技 | 391.9 | 2.25% |
| 平煤股份 | 388.77 | 2.24% |
| 华友钴业 | 389.34 | 2.24% |
| 航天电器 | 385.72 | 2.22% |
| 科达利 | 386.61 | 2.22% |
| 波长光电 | 381.85 | 2.20% |
| 国盾量子 | 382.06 | 2.20% |
| 科达制造 | 379.96 | 2.19% |
| 甬矽电子 | 380.11 | 2.19% |
| 钧达股份 | 376.72 | 2.17% |
| 精智达 | 376.25 | 2.16% |
| 温氏股份 | 372.22 | 2.14% |
| 爱科赛博 | 372.24 | 2.14% |
| 灿芯股份 | 368.57 | 2.12% |
| 澄星股份 | 367.24 | 2.11% |
| 洪都航空 | 366.24 | 2.11% |
| 中国卫通 | 364.58 | 2.10% |
| 多利科技 | 362.58 | 2.09% |
| 中国稀土 | 362.83 | 2.09% |
| 中航沈飞 | 362.61 | 2.09% |
| 江丰电子 | 362.35 | 2.08% |
| 洁美科技 | 360.15 | 2.07% |
| 信科移动 | 355.41 | 2.04% |
| 航天南湖 | 355.56 | 2.04% |
| 飞龙股份 | 353.61 | 2.03% |
| 万泽股份 | 349.17 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 1,958.27 | 11.26% |
| 拓荆科技 | 1,530.4 | 8.80% |
| 中际旭创 | 1,427.52 | 8.21% |
| 藏格矿业 | 1,281.18 | 7.37% |
| 盐湖股份 | 1,183.28 | 6.81% |
| 航发动力 | 1,154.28 | 6.64% |
| 工业富联 | 1,146.85 | 6.60% |
| 航发科技 | 1,144.68 | 6.58% |
| 芯原股份 | 1,086.03 | 6.25% |
| 国睿科技 | 1,065.76 | 6.13% |
| 兴业银锡 | 1,028.54 | 5.92% |
| 长飞光纤光缆 | 988.02 | 5.68% |
| 汇成股份 | 945.82 | 5.44% |
| 北方华创 | 875.49 | 5.04% |
| 洛阳钼业 | 876.09 | 5.04% |
| 中一科技 | 853.09 | 4.91% |
| 帝尔激光 | 790.58 | 4.55% |
| 天岳先进 | 785.02 | 4.51% |
| 芯源微 | 782.04 | 4.50% |
| 长川科技 | 770.37 | 4.43% |
| 华正新材 | 762.75 | 4.39% |
| 中钨高新 | 757.64 | 4.36% |
| 广东宏大 | 740.22 | 4.26% |
| 包钢股份 | 734.63 | 4.23% |
| 广钢气体 | 729.89 | 4.20% |
| 阳光电源 | 718.03 | 4.13% |
| 寒武纪 | 706.6 | 4.06% |
| 茂莱光学 | 701.2 | 4.03% |
| 紫金矿业 | 689.93 | 3.97% |
| 旗滨集团 | 686.84 | 3.95% |
| 金盘科技 | 677.15 | 3.89% |
| 京仪装备 | 647.88 | 3.73% |
| 中国船舶 | 643.6 | 3.70% |
| 盛和资源 | 628 | 3.61% |
| 西藏城投 | 628.46 | 3.61% |
| 胜宏科技 | 608.92 | 3.50% |
| 炬光科技 | 598.98 | 3.44% |
| 罗博特科 | 592.23 | 3.41% |
| 巨力索具 | 582.26 | 3.35% |
| 东方钽业 | 580.6 | 3.34% |
| 海光信息 | 573.2 | 3.30% |
| 上海瀚讯 | 563.02 | 3.24% |
| 中煤能源 | 562.77 | 3.24% |
| 图南股份 | 532.19 | 3.06% |
| 中国动力 | 524.57 | 3.02% |
| 奥特维 | 507.42 | 2.92% |
| 洛阳钼业 | 505.53 | 2.91% |
| 铜冠铜箔 | 504.06 | 2.90% |
| 阿里巴巴-W | 501.5 | 2.88% |
| 中芯国际 | 497.18 | 2.86% |
| 泰豪科技 | 496.15 | 2.85% |
| 中国铝业 | 490.56 | 2.82% |
| 盛科通信 | 491.13 | 2.82% |
| 德科立 | 488.97 | 2.81% |
| 迈为股份 | 485.75 | 2.79% |
| 中稀有色 | 471.6 | 2.71% |
| 中集集团 | 459.63 | 2.64% |
| 爱科赛博 | 456.54 | 2.63% |
| 晶盛机电 | 448.88 | 2.58% |
| 世纪华通 | 447.27 | 2.57% |
| 天赐材料 | 442.82 | 2.55% |
| 航天电器 | 442.11 | 2.54% |
| 拓普集团 | 440.87 | 2.54% |
| 银轮股份 | 438.48 | 2.52% |
| 精测电子 | 423.12 | 2.43% |
| 新莱应材 | 418.29 | 2.41% |
| 信科移动 | 416.76 | 2.40% |
| 华虹宏力 | 414.94 | 2.39% |
| 大金重工 | 413.03 | 2.38% |
| 陕西旅游 | 413.36 | 2.38% |
| 盛美上海 | 414.06 | 2.38% |
| 中矿资源 | 411.75 | 2.37% |
| 国盾量子 | 407.98 | 2.35% |
| 明阳智能 | 407.45 | 2.34% |
| 新易盛 | 404.73 | 2.33% |
| 晶合集成 | 404.38 | 2.33% |
| 龙磁科技 | 401.11 | 2.31% |
| 合锻智能 | 397.95 | 2.29% |
| 甬矽电子 | 395.83 | 2.28% |
| 福晶科技 | 392.05 | 2.25% |
| 锡业股份 | 387.36 | 2.23% |
| 澄星股份 | 386.91 | 2.23% |
| 中国黄金国际 | 386.09 | 2.22% |
| 中国卫通 | 385.65 | 2.22% |
| 科达利 | 383.96 | 2.21% |
| 中国稀土 | 378.77 | 2.18% |
| 洪都航空 | 379.33 | 2.18% |
| 航天南湖 | 378.88 | 2.18% |
| 伟创电气 | 376.46 | 2.17% |
| 睿创微纳 | 373.2 | 2.15% |
| 厦钨新能 | 371.51 | 2.14% |
| 东方电气 | 370.46 | 2.13% |
| 飞龙股份 | 368.99 | 2.12% |
| 洁美科技 | 364.74 | 2.10% |
| 多氟多 | 363.4 | 2.09% |
| 国博电子 | 360.94 | 2.08% |
| 中国海洋石油 | 360.72 | 2.07% |
| 温氏股份 | 358.3 | 2.06% |
| 中国有色矿业 | 355.79 | 2.05% |
| 灿芯股份 | 355.71 | 2.05% |
| 中航沈飞 | 351.7 | 2.02% |
| 金诚信 | 351.54 | 2.02% |
| 平煤股份 | 349.76 | 2.01% |
| 2.20% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.07% | 1.71% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.06% | 0.57% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.81% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.93% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.88% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 3.66% | 新增 |
| 天岳先进 | 688234 | -- | 3.62% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 3.27% | 新增 |
| 英诺激光 | 301021 | 机械设备 | 3.12% | 新增 |