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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-27 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
73.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
91.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7181
+1.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（标普500）
24.0
温度 79.0/100 · PE分位 60.6% · PB分位 97.4%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
2024-03-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
53.03亿元
环比 44.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 36.63% | 2,620,617,859.75 |
| 金融 | 10.74% | 768,397,217.73 |
| 电信服务 | 9.20% | 658,391,299.97 |
| 消费者非必需品 | 8.83% | 631,937,015.07 |
| 医疗保健 | 8.41% | 602,010,965.95 |
| 工业 | 7.70% | 551,179,940.96 |
| 消费者常用品 | 4.32% | 309,112,357.1 |
| 能源 | 2.80% | 200,389,356.97 |
| 公用事业 | 2.00% | 143,253,690.78 |
| 基础材料 | 1.70% | 121,883,233.48 |
| 房地产 | 1.69% | 120,645,370.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英伟达 | 16,791.21 | 3.72% |
| 苹果 | 13,754.96 | 3.04% |
| 微软 | 10,367.62 | 2.29% |
| 亚马逊 | 7,894.78 | 1.75% |
| 谷歌-A | 6,667.89 | 1.48% |
| 博通 | 6,589.95 | 1.46% |
| 谷歌-C | 5,251.67 | 1.16% |
| Meta Platforms Inc-A | 4,921.38 | 1.09% |
| 特斯拉 | 4,143.34 | 0.92% |
| 伯克希尔哈撒韦-B | 3,233.84 | 0.72% |
| 礼来 | 2,809.93 | 0.62% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 94% | 12.0% | 0.69 | 9.2% |
| 近3年 | 78% | 90% | 14.2% | 1.00 | 17.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
91.0%
平均收益 7.84%
满1年
100.0%
平均收益 16.45%
满2年
100.0%
平均收益 33.52%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.78% | -1.72% | -- | 186/439 |
| 近3月 | 2.60% | -8.14% | 3.45% | 139/439 |
| 近6月 | 16.57% | -0.60% | 4.31% | 172/428 |
| 近1年 | 10.75% | 0.84% | 9.24% | 188/415 |
| 近3年 | 61.34% | 23.61% | 17.40% | 134/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 71.81% | 10.81% | 17.40% | 153/441 |
| 今年以来 | 9.40% | -1.95% | 9.24% | 202/441 |
| 2025 | 13.00% | 17.66% | 17.40% | 330/426 |
| 2024 | 20.92% | 14.69% | 8.20% | 149/380 |
| 2023 | 14.94% | -11.38% | -- | 103/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 7.37% |
| 摩根大通 |
| 2,667.41 |
| 0.59% |
| 迈威尔科技 | 2,561.8 | 0.57% |
| 美光科技 | 2,529.14 | 0.56% |
| 埃克森美孚 | 2,215.34 | 0.49% |
| 强生 | 2,052.34 | 0.45% |
| 沃尔玛 | 1,924.75 | 0.43% |
| 维萨 | 1,951.38 | 0.43% |
| 超威半导体 | 1,725.98 | 0.38% |
| 开市客 | 1,574.96 | 0.35% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| HOLOGIC INC | 139 | 0.03% |
| DAYFORCE INC | 81.52 | 0.02% |
| 金宝汤 | 36.89 | 0.01% |
| EPAM Systems Inc | 50.38 | 0.01% |
| Pool Corp | 56.76 | 0.01% |
| Match Group Inc | 53.52 | 0.01% |
| Versant Media Group Inc-A | 36.83 | 0.01% |
| 蓝威斯顿控股 | 40.94 | 0.01% |
| Molina Healthcare Inc | 51.83 | 0.01% |
| Paycom Software Inc | 43.64 | 0.01% |
| Versigent PLC | 18.09 | 0.00% |
| 0.08% |
| 苹果 | AAPL | -- | 6.39% | 0.21% |
| 微软 | MSFT | -- | 4.15% | 0.69% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.47% | 0.09% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 3.11% | 0.17% |
| 博通 | AVGO | -- | 2.72% | 0.15% |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.46% | 0.11% |
| 美光科技 | MU | -- | 1.99% | 新增 |
| Meta Platforms Inc Class A | META | -- | 1.83% | 0.36% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 1.77% | 0.07% |