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基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
90.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 33%
76.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
24.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.3074
+2.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.67亿元
环比 297.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 82.96% | 1,476,653,880.09 |
| 工业 | 4.30% | 76,479,937.12 |
| 通讯服务 | 0.40% | 7,092,709.02 |
| 基础材料 | 0.34% | 6,119,010.2 |
| 公用事业 | 0.25% | 4,376,753.33 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | 4,764.31 | 10.79% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 4,426.46 | 10.02% |
| Broadcom Inc. | 4,202.98 | 9.52% |
| Marvell Technology, Inc. | 3,619.96 | 8.20% |
| Intel Corporation | 2,711.89 | 6.14% |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 2,623.16 | 5.94% |
| Nvidia Corporation | 2,309.5 | 5.23% |
| Kla Corporation | 2,220.27 | 5.03% |
| Macom Technology Solutions Holdings, Inc. | 2,115.77 | 4.79% |
| Teradyne, Inc. | 2,018.52 | 4.57% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.86% | 5,092.8 |
| 25国债19 | 019792 | 0.58% | 1,030.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 16% | 35.0% | 0.86 | 27.8% |
| 近3年 | 78% | 31% | 29.0% | 1.00 | 27.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 14.45%
满1年
100.0%
平均收益 31.54%
满2年
100.0%
平均收益 67.06%
满3年
100.0%
平均收益 115.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.02% | -1.72% | -- | 270/439 |
| 近3月 | -12.37% | -8.14% | 27.80% | 422/439 |
| 近6月 | 28.39% | -0.60% | 27.80% | 39/428 |
| 近1年 | 34.81% | 0.84% | 27.80% | 53/415 |
| 近3年 | 136.88% | 23.61% | 27.80% | 22/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 130.74% | 12.73% | 27.80% | 75/441 |
| 今年以来 | 28.64% | -1.95% | 27.80% | 48/441 |
| 2025 | 37.75% | 17.66% | 23.85% | 46/426 |
| 2024 | 20.50% | 14.69% | 15.70% | 159/380 |
| 2023 | 8.06% | -11.38% | -- | 152/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.6% · 债券 3.4% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美光科技 | MU | -- | 4.81% | 新增 |
| 超威半导体 |
| 华虹宏力 |
| 1,951.79 |
| 4.42% |
| Nova Ltd. | 1,883.35 | 4.26% |
| Sitime Corporation | 1,866.33 | 4.23% |
| Qualcomm Incorporated | 1,801.59 | 4.08% |
| Suzhou Centec Communications Co.,Ltd. | 1,788.92 | 4.05% |
| Applied Materials, Inc. | 1,765.7 | 4.00% |
| Nxp Semiconductors N.V. | 1,768.21 | 4.00% |
| Onto Innovation Inc. | 1,763.48 | 3.99% |
| Camtek Ltd. | 1,748.43 | 3.96% |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | 1,699.99 | 3.85% |
| Arista Networks, Inc. | 1,641.96 | 3.72% |
| Lam Research Corporation | 1,639.08 | 3.71% |
| Lens Technology Co.,Ltd. | 1,618.67 | 3.66% |
| Rambus Inc. | 1,616 | 3.66% |
| Nokia Corporation | 1,610.82 | 3.65% |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 1,606.83 | 3.64% |
| Amkor Technology, Inc. | 1,592.99 | 3.61% |
| Qnity Electronics, Inc. | 1,593.91 | 3.61% |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 1,557.78 | 3.53% |
| Microchip Technology Incorporated | 1,439.32 | 3.26% |
| Ge Vernova Inc. | 1,415.41 | 3.20% |
| Naura Technology Group Co.,Ltd. | 1,402.21 | 3.17% |
| Analog Devices, Inc. | 1,384.82 | 3.14% |
| Piotech Inc. | 1,327.72 | 3.01% |
| Astera Labs, Inc. | 1,315.78 | 2.98% |
| 中微公司 | 1,305.33 | 2.96% |
| Skyverse Technology Co.,Ltd. | 1,276.5 | 2.89% |
| 芯原股份 | 1,134.09 | 2.57% |
| Oracle Corporation | 1,110.92 | 2.52% |
| Luxshare Precision Industry Co.,Ltd. | 1,072.16 | 2.43% |
| 长川科技 | 1,055.6 | 2.39% |
| Aehr Test Systems | 1,038.87 | 2.35% |
| Kingsemi Co.,Ltd. | 1,018.24 | 2.31% |
| Eaton Corporation Plc | 1,019.13 | 2.31% |
| Suzhou Tfc Optical Communication Co.,Ltd. | 989.08 | 2.24% |
| Hwatsing Technology Co.,Ltd. | 955.33 | 2.16% |
| Entegris, Inc. | 949.88 | 2.15% |
| Penguin Solutions, Inc. | 947.8 | 2.15% |
| Ciena Corporation | 921.65 | 2.09% |
| Silicon Motion Technology Corporation | 889.01 | 2.01% |
| Hua Hong Semiconductor Limited | 799.99 | 1.81% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 6,804.91 | 15.41% |
| 中芯国际 | 3,366.51 | 7.62% |
| Shenzhen Bluetrum Technology Co.,Ltd. | 2,553.82 | 5.78% |
| 阿里巴巴-W | 2,402.35 | 5.44% |
| Lens Technology Co.,Ltd. | 2,205.81 | 4.99% |
| Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited | 1,953.69 | 4.42% |
| Asmpt Limited | 1,497.52 | 3.39% |
| Rockchip Electronics Co., Ltd. | 1,466.08 | 3.32% |
| 3peak Incorporated | 1,408.43 | 3.19% |
| Lumentum Holdings Inc. | 1,359.18 | 3.08% |
| Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company | 1,285.13 | 2.91% |
| Espressif Systems (Shanghai) Co.,Ltd. | 1,276.72 | 2.89% |
| 舜宇光学科技 | 1,260.02 | 2.85% |
| Suzhou Centec Communications Co.,Ltd. | 1,248.61 | 2.83% |
| Joulwatt Technology Co.,Ltd. | 1,203.47 | 2.72% |
| Micron Technology, Inc. | 1,080.41 | 2.45% |
| Tesla, Inc. | 996.41 | 2.26% |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | 983.31 | 2.23% |
| Maxscend Microelectronics Company Limited | 884.46 | 2.00% |
| Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. | 852.52 | 1.93% |
| Skyverse Technology Co.,Ltd. | 847.59 | 1.92% |
| AMD |
| -- |
| 3.14% |
| 1.83% |
| 应用材料 | AMAT | -- | 2.85% | 1.18% |
| 迈威尔科技 | MRVL | -- | 2.68% | 新增 |
| 博通 | AVGO | -- | 2.52% | 3.90% |
| 拉姆研究 | LRCX | -- | 2.08% | 0.55% |
| 英特尔 | INTC | -- | 1.90% | 新增 |
| 科磊 | KLAC | -- | 1.81% | 新增 |
| 阿斯麦 | ASML | -- | 1.61% | 3.26% |
| 泰瑞达 | TER | -- | 1.45% | 新增 |