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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-08-07 至 2026-09-21 · 473个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
28.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
30.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
58.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
54.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1150
-0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
2024-08-07 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 -14.33%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 98.01 | 6.27% |
| 中国太保 | 78.03 | 4.99% |
| 九号公司 | 71.33 | 4.56% |
| 立讯精密 | 69.84 | 4.47% |
| 阿里巴巴-W | 64.84 | 4.15% |
| 快手-W | 62.52 | 4.00% |
| 春秋航空 | 55.79 | 3.57% |
| 兖矿能源 | 53.57 | 3.42% |
| 中芯国际 | 52.7 | 3.37% |
| 桐昆股份 | 51.35 | 3.28% |
| 华友钴业 | 46.67 | 2.98% |
| 恒逸石化 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 58% | 25.3% | -0.23 | 22.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 5.47%
满1年
90.0%
平均收益 13.69%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.57% | -1.72% | -- | 4141/5562 |
| 近3月 | -0.34% | -8.14% | 11.65% | 1537/5453 |
| 近6月 | -0.10% | -0.60% | 19.81% | 3041/5220 |
| 近1年 | -4.33% | 0.84% | 22.64% | 3436/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.50% | 35.85% | 22.64% | 3118/5637 |
| 今年以来 | -4.31% | -1.95% | 22.64% | 3960/5638 |
| 2025 | 16.63% | 17.66% | 12.66% | 3649/5118 |
| 2024 | -0.09% | 14.69% | -- | 2960/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.1% · 债券 --% · 现金 10.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.09% | 新增 |
| 中芯国际 |
| 45.65 |
| 2.92% |
| 长川科技 | 40.05 | 2.56% |
| 超颖电子 | 37.91 | 2.42% |
| 五矿资源 | 37.66 | 2.41% |
| 绿城中国 | 30.98 | 1.98% |
| 永兴材料 | 30.66 | 1.96% |
| 中科飞测 | 29.52 | 1.89% |
| 晶晨股份 | 26.6 | 1.70% |
| 海星股份 | 24.91 | 1.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建设银行 | 120.3 | 7.69% |
| 山东黄金 | 118.53 | 7.58% |
| 腾讯控股 | 104.61 | 6.69% |
| 长飞光纤光缆 | 100.04 | 6.40% |
| 亿联网络 | 90.55 | 5.79% |
| 海信视像 | 85.54 | 5.47% |
| 电连技术 | 83.16 | 5.32% |
| 九号公司 | 83.01 | 5.31% |
| 铜陵有色 | 73.5 | 4.70% |
| 思特威 | 69.19 | 4.42% |
| 招金矿业 | 68.97 | 4.41% |
| 华虹宏力 | 65.23 | 4.17% |
| 中国太保 | 64.4 | 4.12% |
| 金蝶国际 | 61.28 | 3.92% |
| 大族激光 | 52.48 | 3.35% |
| 华友钴业 | 49.43 | 3.16% |
| 五矿资源 | 40.47 | 2.59% |
| 快手-W | 39.21 | 2.51% |
| 超颖电子 | 37.14 | 2.37% |
| 长川科技 | 36.65 | 2.34% |
| 江河集团 | 35.23 | 2.25% |
| 中科飞测 | 33.1 | 2.12% |
| 00981 |
| -- |
| 7.14% |
| 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 6.73% | 2.46% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 6.62% | 1.08% |
| 思特威 | 688213 | -- | 6.41% | 1.23% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 6.37% | 1.55% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 6.35% | 新增 |
| 恒逸石化 | 000703 | 石油石化 | 5.12% | 0.78% |
| 兖矿能源 | 01171 | -- | 4.41% | 0.38% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 4.33% | 1.85% |