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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
70.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
74.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3215
+0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度
39
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1978 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +20.7%
当前偏离锚值 +10.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.68亿元
环比 42.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.71% | 24,137.03 |
| 采矿业 | 7.18% | 2,677.81 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 蓝晓科技 | 3,627.46 | 119.92% |
| 利安隆 | 3,321.78 | 109.81% |
| 江山股份 | 3,196 | 105.65% |
| 江瀚新材 | 2,650.09 | 87.61% |
| 确成股份 | 2,459.65 | 81.31% |
| 呈和科技 | 1,850.51 | 61.17% |
| 兴发集团 | 1,788.29 | 59.12% |
| 皇马科技 | 1,622.95 | 53.65% |
| 中国石化 | 1,474.81 | 48.75% |
| 利尔化学 | 1,471.79 | 48.65% |
| 海利得 | 1,385.47 | 45.80% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 73% | 22.2% | 1.20 | 17.5% |
| 近3年 | 68% | 69% | 21.3% | 0.57 | 25.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 7.79%
满1年
61.0%
平均收益 20.07%
满2年
85.0%
平均收益 39.81%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.37% | -1.72% | -- | 1897/5565 |
| 近3月 | -0.53% | -8.14% | 11.89% | 1568/5459 |
| 近6月 | -1.19% | -0.60% | 13.76% | 3529/5222 |
| 近1年 | 28.10% | 0.84% | 17.51% | 804/4820 |
| 近3年 | 46.61% | 23.61% | 25.16% | 1452/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.15% | 13.50% | 31.31% | 2248/5643 |
| 今年以来 | 11.48% | -1.95% | 17.51% | 1651/5644 |
| 2025 | 46.85% | 17.66% | 9.60% | 1050/5118 |
| 2024 | -6.94% | 14.69% | 20.60% | 3805/4533 |
| 2023 | -13.26% | -11.38% | -- | 2053/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 71.9% · 债券 --% · 现金 28.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 利安隆 | 300596 | 基础化工 | 9.44% |
| 赤峰黄金 |
| 1,283.84 |
| 42.44% |
| 山金国际 | 1,274.32 | 42.13% |
| 湖南海利 | 1,010.96 | 33.42% |
| 华恒生物 | 956.01 | 31.60% |
| 史丹利 | 909.71 | 30.07% |
| 宇新股份 | 885.62 | 29.28% |
| 盛达资源 | 834.17 | 27.58% |
| 双象股份 | 816.22 | 26.98% |
| 三利谱 | 372.44 | 12.31% |
| 英科再生 | 362.92 | 12.00% |
| 广信股份 | 287.1 | 9.49% |
| 雅化集团 | 200.94 | 6.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 呈和科技 | 3,914.12 | 129.39% |
| 宇新股份 | 1,142.79 | 37.78% |
| 双象股份 | 824.53 | 27.26% |
| 中国石化 | 663.96 | 21.95% |
| 华恒生物 | 498.52 | 16.48% |
| 利安隆 | 482.38 | 15.95% |
| 株冶集团 | 185.86 | 6.14% |
| 振华股份 | 147.31 | 4.87% |
| 凯立新材 | 67.89 | 2.24% |
| 云路股份 | 60.23 | 1.99% |
| 太阳纸业 | 42.19 | 1.39% |
| 北新建材 | 41.14 | 1.36% |
| 华峰化学 | 38.23 | 1.26% |
| 鲁西化工 | 30.69 | 1.01% |
| 0.87% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 基础化工 | 9.19% | 0.18% |
| 江瀚新材 | 603281 | 基础化工 | 8.65% | 2.88% |
| 江山股份 | 600389 | 基础化工 | 6.85% | 1.47% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 6.60% | 3.04% |
| 确成股份 | 605183 | 基础化工 | 4.88% | 2.67% |
| 皇马科技 | 603181 | 基础化工 | 4.74% | 新增 |
| 海利得 | 002206 | 基础化工 | 3.68% | 新增 |
| 利尔化学 | 002258 | 基础化工 | 3.56% | 新增 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 | 2.46% | 2.55% |