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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
86.1
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
99.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
99.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
89.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.1078
+2.85%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
37.90亿元
环比 229.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 82.99% | 5,758,030,406.3 |
| 工业 | 1.95% | 135,466,668.72 |
| 非必需消费品 | 0.26% | 18,341,402.78 |
| 原材料 | 0.00% | 70,677.71 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 2.54% | 17,588.9 |
| 26国债01 | 019827 | 1.80% | 12,470.31 |
| 25国债13 | 019785 | 0.53% | 3,645.45 |
| 25国债19 | 019792 | 0.10% | 707.34 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 100% | 16% | 35.9% | 2.22 | 28.1% |
| 近3年 | 99% | 25% | 31.1% | 1.66 | 28.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 24.74%
满1年
100.0%
平均收益 52.88%
满2年
100.0%
平均收益 111.03%
满3年
100.0%
平均收益 248.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.42% | -4.62% | -- | 302/439 |
| 近3月 | -11.50% | -8.79% | 28.15% | 403/439 |
| 近6月 | 48.66% | -3.24% | 28.15% | 2/428 |
| 近1年 | 80.97% | 0.21% | 28.15% | 6/415 |
| 近3年 | 270.64% | 20.92% | 28.15% | 3/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 310.78% | 9.12% | 28.15% | 25/441 |
| 今年以来 | 61.49% | -2.65% | 28.15% | 6/441 |
| 2025 | 53.08% | 17.66% | 28.05% | 31/426 |
| 2024 | 30.81% | 14.69% | 18.20% | 19/380 |
| 2023 | 27.03% | -11.38% | -- | 66/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.7% · 债券 5.0% · 现金 10.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 超威半导体 | AMD | -- | 3.54% |
| 0.21% |
| 美光科技 | MU | -- | 3.40% | 1.45% |
| 科磊 | KLAC | -- | 3.20% | 0.24% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.16% | 1.09% |
| 芯源系统 | MPWR | -- | 3.14% | 1.14% |
| 台积电 | TSM | -- | 3.05% | 0.34% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.04% | 0.55% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.93% | 0.73% |
| 博通 | AVGO | -- | 2.93% | 2.44% |
| 兆易创新 | 03986 | -- | 1.99% | 新增 |