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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3213
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 78.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.76% | 75,750.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.56% | 9,430.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.45% | 3,400.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 38.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 7.32 |
| 采矿业 | 0.00% | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 4,217.88 | 5.22% |
| 华虹宏力 | 3,687.7 | 4.56% |
| 圣邦股份 | 3,112.74 | 3.85% |
| 锦浪科技 | 2,995.24 | 3.71% |
| 天孚通信 | 2,737.58 | 3.39% |
| 鹏辉能源 | 2,556.94 | 3.16% |
| 甬矽电子 | 2,292.73 | 2.84% |
| 中微公司 | 2,230.61 | 2.76% |
| 固德威 | 2,057.76 | 2.55% |
| 芯原股份 | 2,002.03 | 2.48% |
| 水晶光电 | 1,572.59 | 1.95% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 42% | 33.4% | 0.45 | 25.5% |
| 近3年 | 63% | 48% | 29.2% | 0.48 | 25.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 6.30%
满1年
75.0%
平均收益 15.11%
满2年
68.0%
平均收益 33.85%
满3年
100.0%
平均收益 33.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.77% | -1.61% | -- | 2690/5587 |
| 近3月 | -16.24% | -10.18% | 25.50% | 3851/5477 |
| 近6月 | 14.23% | -0.49% | 25.50% | 1337/5244 |
| 近1年 | 16.57% | 0.49% | 25.50% | 1322/4847 |
| 近3年 | 54.76% | 21.55% | 25.50% | 1153/3763 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.65% | 10.02% | 43.01% | 2993/5662 |
| 今年以来 | 20.47% | -1.84% | 25.50% | 1036/5663 |
| 2025 | 19.31% | 17.66% | 18.16% | 112/248 |
| 2024 | 11.50% | 14.69% | 19.64% | 38/217 |
| 2023 | -29.08% | -11.38% | -- | 205/208 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.8% · 债券 --% · 现金 10.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.56% |
| 复旦微电 |
| 1,544.43 |
| 1.91% |
| 芯碁微装 | 1,500.14 | 1.86% |
| 炬光科技 | 1,482.28 | 1.83% |
| 通策医疗 | 1,431.88 | 1.77% |
| 泰格医药 | 1,408.8 | 1.74% |
| 永鼎股份 | 1,362.22 | 1.69% |
| 南亚新材 | 1,299.4 | 1.61% |
| 奥特维 | 1,294.93 | 1.60% |
| 鼎捷数智 | 1,154.34 | 1.43% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 5,644.14 | 6.98% |
| 兆易创新 | 4,640.74 | 5.74% |
| 中际旭创 | 3,802.1 | 4.70% |
| 天孚通信 | 3,626.87 | 4.49% |
| 中科飞测 | 2,711.1 | 3.35% |
| 灿芯股份 | 2,389.94 | 2.96% |
| 同花顺 | 2,256.34 | 2.79% |
| 芯原股份 | 2,065.07 | 2.56% |
| 江淮汽车 | 1,992.25 | 2.46% |
| 世纪华通 | 1,727.48 | 2.14% |
| 中信博 | 1,716.64 | 2.12% |
| 海光信息 | 1,701.4 | 2.11% |
| 中芯国际 | 1,664.88 | 2.06% |
| 奥特维 | 1,656.99 | 2.05% |
| 寒武纪 | 1,659.44 | 2.05% |
| 联影医疗 | 1,653.25 | 2.05% |
| 炬光科技 | 1,624.08 | 2.01% |
| 水晶光电 | 1,612.29 | 1.99% |
| 永鼎股份 | 1,612.37 | 1.99% |
| 鼎捷数智 | 1,576.65 | 1.95% |
| 4.61% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.36% | 1.39% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 7.27% | 1.59% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.12% | 2.13% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.38% | 2.36% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 5.79% | 1.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.30% | 2.78% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.25% | 0.65% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.49% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.46% | 新增 |