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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-01-05
净值统计区间：2023-06-30 至 2026-01-05 · 10个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0627
-0.02%
历史事实记录截至2026-01-05更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2023-06-30 至 2026-01-05 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-01-05更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-03-31）
0.00亿元
环比 -100.00%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.53% | 1.30% | -- | -- |
| 近3月 | 3.53% | 1.30% | 0.10% | -- |
| 近6月 | 3.53% | 1.30% | 0.10% | -- |
| 近1年 | 3.53% | 1.30% | 0.10% | 275/3081 |
| 近3年 | -- | 22.78% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.58% | 22.78% | 0.10% | -- |
| 今年以来 | -0.02% | 1.90% | 0.00% | 3136/3155 |
| 2025 | -0.08% | 17.66% | 0.10% | 2892/3362 |
| 2023 | 0.05% | -11.38% | -- | 2596/2636 |
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