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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
10.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
30.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0303
+0.47%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -6.09%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 62.87 | 1.23% |
| 睿创微纳 | 55.54 | 1.08% |
| 沪电股份 | 50.94 | 0.99% |
| 亿纬锂能 | 46.2 | 0.90% |
| 盛弘股份 | 46.32 | 0.90% |
| 徐工机械 | 44.61 | 0.87% |
| 阳光电源 | 44.46 | 0.87% |
| 华友钴业 | 43.59 | 0.85% |
| 扬杰科技 | 42.75 | 0.83% |
| 豪威集团 | 41.23 | 0.80% |
| 东鹏饮料 | 40.52 | 0.79% |
| 新易盛 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国开05 | 240205 | 10.05% | 323.44 |
| 24平安银行永续债01 | 242400031 | 9.67% | 310.94 |
| 25华夏银行永续债01 | 242580060 | 9.61% | 309.13 |
| 25中证02 | 524503 | 9.47% | 304.7 |
| 25邮储永续债01BC | 242580002 | 9.47% | 304.67 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 22% | 4.7% | -0.25 | 4.8% |
| 近3年 | 5% | 37% | 3.3% | -0.03 | 4.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 0.60%
满1年
74.0%
平均收益 1.61%
满2年
100.0%
平均收益 3.91%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.47% | -4.62% | -- | 1738/2760 |
| 近3月 | -0.23% | -8.79% | 3.44% | 1529/2662 |
| 近6月 | -0.22% | -3.24% | 4.83% | 1856/2515 |
| 近1年 | 0.34% | 0.21% | 4.83% | 1924/2257 |
| 近3年 | 4.25% | 20.92% | 4.83% | 1545/1639 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.03% | 11.61% | 4.83% | 2059/2803 |
| 今年以来 | 0.65% | -2.65% | 4.83% | 1848/2804 |
| 2025 | -0.11% | 17.66% | 1.54% | 2372/2458 |
| 2024 | 3.54% | 14.69% | 2.64% | 1450/2107 |
| 2023 | -1.03% | -11.38% | -- | 1600/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.9% · 债券 82.2% · 现金 19.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | 603605 | 美容护理 | 0.65% |
| 36.27 |
| 0.71% |
| 晶盛机电 | 35.93 | 0.70% |
| 大族激光 | 35.54 | 0.69% |
| 鹏辉能源 | 32.96 | 0.64% |
| 和胜股份 | 31.84 | 0.62% |
| 吉利汽车 | 31.25 | 0.61% |
| 珠海冠宇 | 31.39 | 0.61% |
| 珀莱雅 | 31.01 | 0.60% |
| 青木科技 | 30.48 | 0.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沪电股份 | 49.1 | 0.96% |
| 睿创微纳 | 48.1 | 0.94% |
| 新易盛 | 45.6 | 0.89% |
| 工业富联 | 44.63 | 0.87% |
| 鹏辉能源 | 41.56 | 0.81% |
| 扬杰科技 | 37.72 | 0.74% |
| 晶盛机电 | 37.26 | 0.73% |
| 盛弘股份 | 33.95 | 0.66% |
| 阳光电源 | 33.37 | 0.65% |
| 徐工机械 | 31.57 | 0.62% |
| 和胜股份 | 31.73 | 0.62% |
| 大族激光 | 31.54 | 0.61% |
| 中国海油 | 29.62 | 0.58% |
| 亿纬锂能 | 27.08 | 0.53% |
| 招商轮船 | 26.64 | 0.52% |
| 中国石油 | 26.26 | 0.51% |
| 紫金矿业 | 26.33 | 0.51% |
| 豪威集团 | 26.42 | 0.51% |
| 金雷股份 | 24.84 | 0.48% |
| 时代新材 | 24.74 | 0.48% |
| 0.13% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 0.61% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 0.61% | 0.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.61% | 0.33% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.60% | 0.11% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.58% | 0.39% |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 0.55% | 0.04% |
| 盛弘股份 | 300693 | 电力设备 | 0.52% | 0.05% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 0.51% | 0.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 0.46% | 新增 |