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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
66.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1331
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.23亿元
环比 148.31%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 开能健康 | 142.04 | 0.04% |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 开能健康 | 139.03 | 0.04% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 12.22% | 163,400.89 |
| 26超长特别国债02 | 2600002 | 8.44% | 112,878.79 |
| 25国开18 | 250218 | 3.83% | 51,177.92 |
| 26国债01 | 019827 | 2.79% | 37,348.33 |
| 25国债19 | 019792 | 2.10% | 28,041.16 |
| 财通转债 | 113043 | 0.68% | 9,089.46 |
| 金田转债 | 113046 | 0.57% | 7,571.6 |
| 福22转债 | 113661 | 0.51% | 6,783.94 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.51% | 6,863.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 59% | 2.1% | 0.66 | 1.2% |
| 近3年 | 69% | 55% | 2.9% | 1.13 | 2.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 2.39%
满1年
99.0%
平均收益 5.43%
满2年
100.0%
平均收益 12.18%
满3年
100.0%
平均收益 15.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | -1.72% | -- | 1784/2760 |
| 近3月 | -0.39% | -8.14% | 0.69% | 1675/2662 |
| 近6月 | 0.38% | -0.60% | 1.23% | 1659/2515 |
| 近1年 | 3.14% | 0.84% | 1.23% | 749/2257 |
| 近3年 | 15.11% | 23.61% | 2.05% | 323/1639 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.27% | 11.78% | 2.05% | 1201/2803 |
| 今年以来 | 1.79% | -1.95% | 1.23% | 1153/2804 |
| 2025 | 5.69% | 17.66% | 1.52% | 522/2458 |
| 2024 | 6.59% | 14.69% | 2.05% | 391/2107 |
| 2023 | 1.40% | -11.38% | -- | 1106/1880 |
十大持仓
| 晶能转债 |
| 118034 |
| 0.48% |
| 6,467.67 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.40% | 5,338.52 |
| 奥飞转债 | 123131 | 0.35% | 4,739.23 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.35% | 4,665.59 |
| 三角转债 | 123114 | 0.31% | 4,177.14 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.27% | 3,589.81 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.26% | 3,525.41 |
| 天23转债 | 118031 | 0.25% | 3,375.99 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.25% | 3,281.36 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.21% | 2,816.9 |
| 中特转债 | 127056 | 0.20% | 2,677.8 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.18% | 2,440.09 |
| 应流转债 | 113697 | 0.16% | 2,103.46 |
| 花园转债 | 123178 | 0.16% | 2,134.29 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.16% | 2,184.63 |
| 天业转债 | 110087 | 0.15% | 1,979.55 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.15% | 2,008.93 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.15% | 2,052.45 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.15% | 2,011.83 |
| 重银转债 | 113056 | 0.14% | 1,865.03 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.13% | 1,677.51 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.13% | 1,775.91 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.13% | 1,750.79 |
| 通22转债 | 110085 | 0.12% | 1,561.05 |
| 上银转债 | 113042 | 0.11% | 1,427.91 |
| 常银转债 | 113062 | 0.11% | 1,455.7 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.11% | 1,515.81 |
| 金诚转债 | 113615 | 0.10% | 1,280.69 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0.10% | 1,395.23 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.10% | 1,300.04 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.09% | 1,244.28 |
| 华康转债 | 111018 | 0.08% | 1,048.4 |
| 清源转债 | 113694 | 0.08% | 1,088.53 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.07% | 897.62 |
| 节能转债 | 113051 | 0.07% | 958.98 |
| 友发转债 | 113058 | 0.07% | 912.75 |
| 洽洽转债 | 128135 | 0.07% | 946.91 |
| 神马转债 | 110093 | 0.06% | 806.53 |
| 能化转债 | 127027 | 0.06% | 862.63 |
| 精工转债 | 110086 | 0.05% | 650.39 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.05% | 639.44 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.05% | 691.49 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.04% | 512.69 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.04% | 518.21 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.04% | 555.86 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 0.04% | 545.23 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.03% | 342.58 |
| 道通转债 | 118013 | 0.03% | 350.91 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.02% | 329.31 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.02% | 253.45 |
| 国力转债 | 118035 | 0.01% | 174.02 |
| 华医转债 | 123251 | 0.01% | 193.25 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.01% | 128.9 |
| 力合转债 | 118036 | 0.00% | 43.61 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.00% | 0.03 |
| 科思转债 | 123192 | 0.00% | 58 |
| 齐翔转2 | 128128 | 0.00% | 53.96 |