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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
36.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
41.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
59.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9328
-0.37%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.41亿元
环比 0.52%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 4,286.47 | 6.86% |
| 工业富联 | 2,331.99 | 3.73% |
| 水晶光电 | 2,102.29 | 3.37% |
| 中煤能源 | 1,791.49 | 2.87% |
| 神火股份 | 1,689.36 | 2.70% |
| 中芯国际 | 1,667.8 | 2.67% |
| 英维克 | 1,541.44 | 2.47% |
| 中信证券 | 1,477.77 | 2.37% |
| 中际旭创 | 1,424.57 | 2.28% |
| 中集集团 | 1,279.46 | 2.05% |
| 中国平安 | 1,265.03 | 2.03% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 91% | 17.4% | 0.50 | 8.5% |
| 近3年 | 17% | 33% | 24.1% | -0.04 | 41.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 1.38%
满1年
69.0%
平均收益 7.46%
满2年
69.0%
平均收益 19.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -1.61% | -- | 2060/5562 |
| 近3月 | -2.56% | -10.18% | 7.30% | 1526/5453 |
| 近6月 | 6.69% | -0.49% | 8.47% | 1985/5220 |
| 近1年 | 10.16% | 0.49% | 8.47% | 1963/4814 |
| 近3年 | 1.98% | 21.55% | 41.14% | 3136/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.72% | 11.68% | 47.44% | 4313/5637 |
| 今年以来 | 5.92% | -1.84% | 8.47% | 2233/5638 |
| 2025 | 25.80% | 17.66% | 11.41% | 2730/5118 |
| 2024 | -8.16% | 14.69% | 29.37% | 3901/4533 |
| 2023 | -23.77% | -11.38% | -- | 3649/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 4.97% |
| 宁波银行 |
| 1,254.63 |
| 2.01% |
| 新易盛 | 1,249.24 | 2.00% |
| 中微公司 | 1,243.88 | 1.99% |
| 美的集团 | 1,220.1 | 1.95% |
| 招商银行 | 1,185.79 | 1.90% |
| 洋河股份 | 1,173.33 | 1.88% |
| 江苏银行 | 1,066.64 | 1.71% |
| 南京银行 | 1,066.24 | 1.71% |
| 陕西煤业 | 1,060.25 | 1.70% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 3,595.97 | 5.76% |
| 潍柴动力 | 2,873.69 | 4.60% |
| 立讯精密 | 2,865.07 | 4.59% |
| 紫金矿业 | 2,747.35 | 4.40% |
| 中际旭创 | 2,731.46 | 4.37% |
| 水晶光电 | 2,270.16 | 3.63% |
| 中兴通讯 | 2,227.75 | 3.57% |
| 沪电股份 | 2,174.68 | 3.48% |
| 阿里巴巴-W | 2,072 | 3.32% |
| 兴业银行 | 1,969.71 | 3.15% |
| 三生制药 | 1,855.56 | 2.97% |
| 中煤能源 | 1,735.33 | 2.78% |
| 新易盛 | 1,728.64 | 2.77% |
| 国泰海通 | 1,611.67 | 2.58% |
| 拓普集团 | 1,551.18 | 2.48% |
| 宁德时代 | 1,526.71 | 2.44% |
| 中芯国际 | 1,466.47 | 2.35% |
| 英维克 | 1,442.33 | 2.31% |
| 中微公司 | 1,355.86 | 2.17% |
| 阳光电源 | 1,202.81 | 1.93% |
| 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.89% | 1.25% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.07% | 0.67% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.68% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.95% | 0.10% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 2.69% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.46% | 0.34% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 2.24% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.10% | 新增 |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2.02% | 新增 |