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基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2389
0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.24亿元
环比 -8.62%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25深圳农商银行CD101 | 112586771 | 0.68% | 39,858.98 |
| 25进出61 | 250361 | 0.58% | 34,034.56 |
| 25西安银行CD067 | 112585391 | 0.51% | 29,804.27 |
| 26青岛银行CD045 | 112697178 | 0.50% | 29,564.02 |
| 26青岛农商行CD021 | 112694488 | 0.48% | 27,877.82 |
| 25农发31 | 250431 | 0.43% | 25,305.32 |
| 25华夏银行CD224 | 112518224 | 0.43% | 24,944.42 |
| 23交行债02 | 212380021 | 0.35% | 20,397.73 |
| 25农业银行CD349 | 112503349 | 0.34% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 645/960 |
| 近3月 | 0.23% | -8.79% | 0.00% | 731/958 |
| 近6月 | 0.49% | -1.30% | 0.00% | 737/958 |
| 近1年 | 1.03% | 0.12% | 0.00% | 717/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.17% | 28.02% | 0.00% | 851/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -2.64% | 0.00% | 713/960 |
| 2025 | 1.23% | 17.66% | 0.00% | 632/947 |
| 2024 | 1.17% | 14.69% | -- | 833/911 |
十大持仓
| 19,985.78 |
| 26齐鲁银行CD037 | 112694447 | 0.34% | 19,987.41 |