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基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-20
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2777
1.02%
历史事实记录截至2026-09-20更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
23.74亿元
环比 -4.93%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 2.09% | 49,733.26 |
| 26江西银行CD027 | 112694500 | 2.09% | 49,777.9 |
| 26浙商银行CD050 | 112613050 | 2.08% | 49,559.02 |
| 25国开11 | 250211 | 1.28% | 30,377.23 |
| 25珠海华润银行CD072 | 112587038 | 1.26% | 29,886.66 |
| 26北京银行CD018 | 112612018 | 1.26% | 29,953.9 |
| 26北京银行CD034 | 112612034 | 1.26% | 29,901.84 |
| 26农业银行CD087 | 112603087 | 1.25% | 29,859.61 |
| 26建设银行CD106 | 112605106 | 1.25% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 558/960 |
| 近3月 | 0.26% | -8.79% | 0.00% | 542/958 |
| 近6月 | 0.54% | -1.30% | 0.00% | 571/958 |
| 近1年 | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 602/941 |
| 近3年 | 4.44% | 22.73% | 0.00% | 456/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.66% | 9.84% | 0.00% | 730/960 |
| 今年以来 | 0.78% | -2.64% | 0.00% | 583/960 |
| 2025 | 1.29% | 17.66% | 0.00% | 508/947 |
| 2024 | 1.77% | 14.69% | 0.00% | 383/911 |
| 2023 | 1.70% | -11.38% | -- | 670/866 |
十大持仓
| 29,850.21 |
| 26建设银行CD146 | 112605146 | 1.25% | 29,811.12 |