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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
78.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
75.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +13.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4310
-0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.6%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2648 · 低位区间 -4.7% · 高位区间 +29.1%
当前偏离锚值 +13.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.07亿元
环比 52.51%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 23,711.03 | 74.93% |
| 美的集团 | 23,606.2 | 74.60% |
| 腾讯控股 | 18,451.43 | 58.31% |
| 杰瑞股份 | 17,827.25 | 56.33% |
| 宁德时代 | 17,225.09 | 54.43% |
| 工业富联 | 16,430.4 | 51.92% |
| 紫金矿业 | 16,394.01 | 51.81% |
| 天孚通信 | 16,377.93 | 51.75% |
| 江海股份 | 15,690.87 | 49.58% |
| 思源电气 | 13,840.22 | 43.74% |
| 中际旭创 | 13,216.24 | 41.76% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 95% | 55% | 30.3% | 1.38 | 20.4% |
| 近3年 | 68% | 59% | 25.6% | 0.57 | 24.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 9.47%
满1年
56.0%
平均收益 22.58%
满2年
73.0%
平均收益 38.17%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.58% | -1.72% | -- | 3691/5565 |
| 近3月 | -17.59% | -8.14% | 20.42% | 4097/5459 |
| 近6月 | 14.03% | -0.60% | 20.42% | 1252/5222 |
| 近1年 | 43.17% | 0.84% | 20.42% | 426/4820 |
| 近3年 | 55.95% | 23.61% | 24.52% | 1185/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.10% | 14.67% | 33.96% | 1877/5643 |
| 今年以来 | 20.80% | -1.95% | 20.42% | 959/5644 |
| 2025 | 50.71% | 17.66% | 14.93% | 876/5118 |
| 2024 | -12.24% | 14.69% | 18.73% | 4143/4533 |
| 2023 | -10.44% | -11.38% | -- | 1559/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.1% · 债券 --% · 现金 24.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 10.09% |
| 麦格米特 |
| 12,920.25 |
| 40.83% |
| 潍柴动力 | 11,923.3 | 37.68% |
| 法拉电子 | 11,919.85 | 37.67% |
| 东山精密 | 11,688.21 | 36.94% |
| 洁美科技 | 9,909.12 | 31.31% |
| 中材科技 | 9,785.07 | 30.92% |
| 生益科技 | 9,431.55 | 29.80% |
| 唯特偶 | 9,175.08 | 28.99% |
| 三环集团 | 9,120.85 | 28.82% |
| 三美股份 | 9,021.6 | 28.51% |
| 德业股份 | 8,798.01 | 27.80% |
| 博迁新材 | 7,791.57 | 24.62% |
| 应流股份 | 7,670.69 | 24.24% |
| 中天科技 | 7,395.87 | 23.37% |
| 新易盛 | 6,973.29 | 22.04% |
| 中广核电力 | 6,956.66 | 21.98% |
| 中芯国际 | 5,288.56 | 16.71% |
| 华虹宏力 | 5,227.15 | 16.52% |
| 东材科技 | 5,132.31 | 16.22% |
| 蔚蓝锂芯 | 4,891.09 | 15.46% |
| 佛塑科技 | 4,880.01 | 15.42% |
| 顺络电子 | 4,742.86 | 14.99% |
| 南亚新材 | 4,734.76 | 14.96% |
| 星源材质 | 4,704.52 | 14.87% |
| 新强联 | 4,705.54 | 14.87% |
| 大族激光 | 4,467.94 | 14.12% |
| 新和成 | 4,397.91 | 13.90% |
| 豪迈科技 | 4,398.87 | 13.90% |
| 富临精工 | 4,267.94 | 13.49% |
| 东方电气 | 4,166.8 | 13.17% |
| 伟明环保 | 4,101.03 | 12.96% |
| 中国黄金国际 | 4,042.79 | 12.78% |
| 国瓷材料 | 4,032.29 | 12.74% |
| 万国黄金集团 | 3,840.55 | 12.14% |
| 格力电器 | 3,540.88 | 11.19% |
| 公牛集团 | 3,408.16 | 10.77% |
| 兆易创新 | 2,812.05 | 8.89% |
| 大金重工 | 2,608.56 | 8.24% |
| 中控技术 | 2,531.36 | 8.00% |
| 洛阳钼业 | 2,486.13 | 7.86% |
| 国机精工 | 2,362.44 | 7.47% |
| 埃科光电 | 2,323.97 | 7.34% |
| 澜起科技 | 2,277.81 | 7.20% |
| 鼎龙股份 | 2,213.69 | 7.00% |
| 圣泉集团 | 2,140.86 | 6.77% |
| 建滔积层板 | 2,129.72 | 6.73% |
| 冰轮环境 | 2,114.83 | 6.68% |
| 鹏鼎控股 | 2,078.7 | 6.57% |
| 中国巨石 | 2,036.62 | 6.44% |
| 亨通光电 | 2,000.2 | 6.32% |
| 威胜控股 | 1,973.37 | 6.24% |
| 鼎胜新材 | 1,855.84 | 5.86% |
| 华通线缆 | 1,738.25 | 5.49% |
| 福耀玻璃 | 1,735.28 | 5.48% |
| 银轮股份 | 1,712.51 | 5.41% |
| 龙磁科技 | 1,649.1 | 5.21% |
| 华友钴业 | 1,606.02 | 5.08% |
| 宝钢股份 | 1,522.51 | 4.81% |
| 智谱 | 1,477.61 | 4.67% |
| 联德股份 | 1,470.7 | 4.65% |
| 捷佳伟创 | 1,356.95 | 4.29% |
| 晶盛机电 | 1,355.66 | 4.28% |
| 极兔速递-W | 1,318.38 | 4.17% |
| 芯碁微装 | 1,139.45 | 3.60% |
| 深南电路 | 1,032.22 | 3.26% |
| 万泽股份 | 997.33 | 3.15% |
| 科士达 | 874.12 | 2.76% |
| 百胜中国 | 845.09 | 2.67% |
| 江淮汽车 | 796.23 | 2.52% |
| 奥特维 | 677.31 | 2.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 19,623.96 | 62.01% |
| 美的集团 | 19,269.21 | 60.89% |
| 腾讯控股 | 17,098.59 | 54.03% |
| 工业富联 | 16,580.2 | 52.39% |
| 紫金矿业 | 16,571.22 | 52.37% |
| 天孚通信 | 15,766.8 | 49.82% |
| 东山精密 | 14,136.56 | 44.67% |
| 杰瑞股份 | 13,183.9 | 41.66% |
| 思源电气 | 12,163.46 | 38.44% |
| 潍柴动力 | 12,074.91 | 38.16% |
| 唯特偶 | 11,863.71 | 37.49% |
| 阳光电源 | 11,467.81 | 36.24% |
| 洁美科技 | 9,798.22 | 30.96% |
| 应流股份 | 9,702.45 | 30.66% |
| 博迁新材 | 9,645.86 | 30.48% |
| 江海股份 | 9,565.92 | 30.23% |
| 生益科技 | 9,323.7 | 29.46% |
| 德业股份 | 8,643.89 | 27.32% |
| 三美股份 | 8,540.13 | 26.99% |
| 三环集团 | 8,030.81 | 25.38% |
| 新易盛 | 7,776.51 | 24.57% |
| 中广核电力 | 6,296.4 | 19.90% |
| 法拉电子 | 5,553.01 | 17.55% |
| 麦格米特 | 5,389.52 | 17.03% |
| 佛塑科技 | 5,352.6 | 16.91% |
| 富临精工 | 5,176.88 | 16.36% |
| 东方电气 | 4,887.92 | 15.45% |
| 新和成 | 4,705.77 | 14.87% |
| 中天科技 | 4,653.43 | 14.71% |
| 中材科技 | 4,349.66 | 13.75% |
| 新强联 | 4,349.06 | 13.74% |
| 豪迈科技 | 4,084.43 | 12.91% |
| 兆易创新 | 3,827.31 | 12.09% |
| 大金重工 | 3,781.98 | 11.95% |
| 宁德时代 | 3,726.58 | 11.78% |
| 伟明环保 | 3,637.01 | 11.49% |
| 中国黄金国际 | 3,467.22 | 10.96% |
| 格力电器 | 3,402.77 | 10.75% |
| 万国黄金集团 | 3,403.33 | 10.75% |
| 公牛集团 | 3,337.83 | 10.55% |
| 南亚新材 | 3,069.88 | 9.70% |
| 鹏鼎控股 | 2,944.86 | 9.31% |
| 圣泉集团 | 2,545.07 | 8.04% |
| 华友钴业 | 2,527.15 | 7.99% |
| 国瓷材料 | 2,510.66 | 7.93% |
| 中控技术 | 2,510.71 | 7.93% |
| 澜起科技 | 2,491.08 | 7.87% |
| 顺络电子 | 2,404.49 | 7.60% |
| 洛阳钼业 | 2,316.52 | 7.32% |
| 福耀玻璃 | 2,196.41 | 6.94% |
| 中芯国际 | 2,126.25 | 6.72% |
| 华虹宏力 | 2,123.04 | 6.71% |
| 鼎胜新材 | 2,066.21 | 6.53% |
| 国机精工 | 1,979.61 | 6.26% |
| 东材科技 | 1,955.18 | 6.18% |
| 亨通光电 | 1,911.07 | 6.04% |
| 容百科技 | 1,835.42 | 5.80% |
| 联德股份 | 1,823.62 | 5.76% |
| 智谱 | 1,804.13 | 5.70% |
| 建滔积层板 | 1,782.62 | 5.63% |
| 中国巨石 | 1,745.95 | 5.52% |
| 威胜控股 | 1,738.11 | 5.49% |
| 藏格矿业 | 1,616.28 | 5.11% |
| 科士达 | 1,592.58 | 5.03% |
| 大族激光 | 1,523.16 | 4.81% |
| 冰轮环境 | 1,512.24 | 4.78% |
| 银轮股份 | 1,512.27 | 4.78% |
| 捷佳伟创 | 1,507.95 | 4.77% |
| 龙磁科技 | 1,404.53 | 4.44% |
| 晶盛机电 | 1,401.1 | 4.43% |
| 宝钢股份 | 1,385.27 | 4.38% |
| 星源材质 | 1,370.93 | 4.33% |
| 华通线缆 | 1,292.08 | 4.08% |
| 深南电路 | 1,198.58 | 3.79% |
| 极兔速递-W | 1,049.76 | 3.32% |
| 华明装备 | 1,037.33 | 3.28% |
| 蔚蓝锂芯 | 908.76 | 2.87% |
| 中科电气 | 790.4 | 2.50% |
| 万泽股份 | 711.01 | 2.25% |
| 百胜中国 | 710.85 | 2.25% |
| 奥特维 | 685.39 | 2.17% |
| 0.13% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 8.21% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 6.84% | 2.41% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.35% | 1.35% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 4.01% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.94% | 0.92% |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 3.67% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 3.26% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 2.84% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 2.74% | 7.31% |