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基金诊断
国金基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
46.7
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
33.7
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
68.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2478
+1.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
4.79亿元
环比 146.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.42% | 29,312.02 |
| 金融业 | 17.07% | 10,126.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.36% | 3,776.9 |
| 采矿业 | 6.06% | 3,598.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.48% | 2,658.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.08% | 1,826.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.70% | 1,604.29 |
| 建筑业 | 0.88% | 519.52 |
| 批发和零售业 | 0.24% | 139.65 |
| 租赁和商务服务业 | 0.19% | 114.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.18% | 106.35 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,738.14 | 11.11% |
| 宁德时代 | 2,618.62 | 10.63% |
| 三环集团 | 2,272.03 | 9.22% |
| 洛阳钼业 | 2,200.94 | 8.93% |
| 亿纬锂能 | 2,189.62 | 8.89% |
| 寒武纪 | 2,107.69 | 8.55% |
| 东方财富 | 1,967.76 | 7.99% |
| 澜起科技 | 1,870.01 | 7.59% |
| 立讯精密 | 1,803.6 | 7.32% |
| 药明康德 | 1,740.24 | 7.06% |
| 赣锋锂业 | 1,640.85 | 6.66% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 4.22%
满1年
71.0%
平均收益 10.36%
满2年
72.0%
平均收益 22.54%
满3年
100.0%
平均收益 24.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.67% | -1.72% | -- | 648/1055 |
| 近3月 | -7.46% | -8.14% | 15.91% | 581/1028 |
| 近6月 | 3.33% | -0.60% | 15.91% | 621/971 |
| 近1年 | 13.32% | 0.84% | 15.91% | 315/819 |
| 近3年 | 24.38% | 23.61% | 23.66% | 388/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.36% | 11.55% | 27.15% | 657/1070 |
| 今年以来 | 9.01% | -1.95% | 15.91% | 331/1070 |
| 2025 | 20.42% | 17.66% | 7.69% | 581/943 |
| 2024 | 3.05% | 14.69% | 16.18% | 458/568 |
| 2023 | -8.11% | -11.38% | -- | 273/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 90.9% · 债券 0.0% · 现金 8.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.07% |
| 39.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 32.98 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 16.89 |
| 房地产业 | 0.03% | 16.72 |
| 京东方A |
| 1,566.42 |
| 6.36% |
| 阳光电源 | 1,525.67 | 6.19% |
| 深南电路 | 1,521.32 | 6.17% |
| 德业股份 | 1,515.82 | 6.15% |
| 农业银行 | 1,504.44 | 6.11% |
| 天齐锂业 | 1,473.72 | 5.98% |
| 山东黄金 | 1,445.91 | 5.87% |
| 领益智造 | 1,431.48 | 5.81% |
| 华友钴业 | 1,390.8 | 5.65% |
| 同花顺 | 1,382.09 | 5.61% |
| 拓普集团 | 1,360.29 | 5.52% |
| 兆易创新 | 1,344.91 | 5.46% |
| 铜陵有色 | 1,311.96 | 5.33% |
| 北方华创 | 1,296.58 | 5.26% |
| 中国船舶 | 1,278.29 | 5.19% |
| 新易盛 | 1,276.57 | 5.18% |
| 华泰证券 | 1,274.62 | 5.17% |
| 交通银行 | 1,238.17 | 5.03% |
| 天孚通信 | 1,230.13 | 4.99% |
| 沪电股份 | 1,198.13 | 4.86% |
| 东山精密 | 1,184.27 | 4.81% |
| 长飞光纤 | 1,180.96 | 4.79% |
| 潍柴动力 | 1,084.19 | 4.40% |
| 航发动力 | 1,038.05 | 4.21% |
| 华能国际 | 1,033.3 | 4.19% |
| 工业富联 | 1,016.46 | 4.13% |
| 宏景科技 | 1,003.43 | 4.07% |
| 长川科技 | 968.8 | 3.93% |
| 中国东航 | 954.93 | 3.88% |
| 中微公司 | 956.41 | 3.88% |
| 江苏银行 | 932.56 | 3.79% |
| 生益科技 | 902.25 | 3.66% |
| 中国能建 | 878.41 | 3.57% |
| 江西铜业 | 835.54 | 3.39% |
| 大族激光 | 812.99 | 3.30% |
| 隆基绿能 | 773.7 | 3.14% |
| 沪硅产业 | 740.95 | 3.01% |
| 陕西煤业 | 737.28 | 2.99% |
| 德明利 | 733.25 | 2.98% |
| 卓胜微 | 731.06 | 2.97% |
| 天赐材料 | 724.01 | 2.94% |
| 招商轮船 | 723.53 | 2.94% |
| 中远海能 | 721.28 | 2.93% |
| 巨化股份 | 721.16 | 2.93% |
| 中国人寿 | 719.06 | 2.92% |
| 兖矿能源 | 683.18 | 2.77% |
| 万华化学 | 675.19 | 2.74% |
| 迈为股份 | 655.02 | 2.66% |
| 包钢股份 | 656.21 | 2.66% |
| 佰维存储 | 640.78 | 2.60% |
| 中国中铁 | 628.64 | 2.55% |
| 江波龙 | 610.12 | 2.48% |
| 固德威 | 609.37 | 2.47% |
| 荣盛石化 | 590.66 | 2.40% |
| 源杰科技 | 555.51 | 2.25% |
| 厦门钨业 | 541.51 | 2.20% |
| 紫金矿业 | 533.54 | 2.17% |
| 中国中免 | 533.6 | 2.17% |
| 精测电子 | 529.08 | 2.15% |
| 中煤能源 | 523.26 | 2.12% |
| 中国卫通 | 514.63 | 2.09% |
| 中远海控 | 495.69 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 2,774.55 | 11.26% |
| 中际旭创 | 2,698.39 | 10.95% |
| 三环集团 | 2,643.47 | 10.73% |
| 阳光电源 | 2,177.32 | 8.84% |
| 澜起科技 | 2,063.8 | 8.38% |
| 新易盛 | 1,842.66 | 7.48% |
| 沪电股份 | 1,482.07 | 6.02% |
| 东山精密 | 1,480.43 | 6.01% |
| 北方华创 | 1,460.07 | 5.93% |
| 兆易创新 | 1,447.03 | 5.87% |
| 天孚通信 | 1,438.7 | 5.84% |
| 立讯精密 | 1,423.34 | 5.78% |
| 潍柴动力 | 1,393 | 5.65% |
| 工业富联 | 1,374.18 | 5.58% |
| 江波龙 | 1,323.66 | 5.37% |
| 洛阳钼业 | 1,151.63 | 4.67% |
| 长飞光纤 | 1,142.5 | 4.64% |
| 深南电路 | 1,120.63 | 4.55% |
| 中微公司 | 1,078.52 | 4.38% |
| 生益科技 | 990.56 | 4.02% |
| 亿纬锂能 | 988.03 | 4.01% |
| 招商轮船 | 950.53 | 3.86% |
| 德明利 | 943.78 | 3.83% |
| 大族激光 | 932.17 | 3.78% |
| 赣锋锂业 | 924.57 | 3.75% |
| 东方财富 | 837.18 | 3.40% |
| 华友钴业 | 838.62 | 3.40% |
| 包钢股份 | 788.95 | 3.20% |
| 同花顺 | 780.92 | 3.17% |
| 寒武纪 | 724.28 | 2.94% |
| 美的集团 | 719.75 | 2.92% |
| 迈为股份 | 715.77 | 2.91% |
| 佰维存储 | 691.61 | 2.81% |
| 中远海控 | 684.73 | 2.78% |
| 万华化学 | 678.06 | 2.75% |
| 盐湖股份 | 672.09 | 2.73% |
| 隆基绿能 | 673.23 | 2.73% |
| 中国中免 | 667.05 | 2.71% |
| 京东方A | 643.19 | 2.61% |
| 兖矿能源 | 635.14 | 2.58% |
| 贵州茅台 | 634.14 | 2.57% |
| 天赐材料 | 629.55 | 2.56% |
| 金山办公 | 630.47 | 2.56% |
| 中兴通讯 | 628.97 | 2.55% |
| 源杰科技 | 590.62 | 2.40% |
| 精测电子 | 566.89 | 2.30% |
| 海尔智家 | 544.13 | 2.21% |
| 紫金矿业 | 538.09 | 2.18% |
| 中国海油 | 535.83 | 2.17% |
| 长电科技 | 522.79 | 2.12% |
| 中国中铁 | 521.47 | 2.12% |
| 格力电器 | 513.46 | 2.08% |
| 1.88% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.99% | 0.97% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.92% | 1.36% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.85% | 0.03% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 2.71% | 0.85% |
| 农业银行 | 601288 | 银行 | 2.38% | 0.26% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 2.24% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 2.16% | 新增 |
| 领益智造 | 002600 | 电子 | 2.12% | 0.37% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 2.04% | 新增 |