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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
30.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5406
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
49.6
温度 52.4/100 · PE分位 65.5% · PB分位 39.3%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.41亿元
环比 35.81%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金固股份 | 851.32 | 10.02% |
| 冰轮环境 | 779.34 | 9.18% |
| 大位科技 | 776.38 | 9.14% |
| 帝尔激光 | 762.09 | 8.97% |
| 火炬电子 | 645.76 | 7.60% |
| 顺丰同城 | 631.93 | 7.44% |
| 中微公司 | 614.02 | 7.23% |
| 华统股份 | 598.58 | 7.05% |
| 泰和新材 | 595.84 | 7.02% |
| 协创数据 | 570.52 | 6.72% |
| 艾可蓝 | 495 | 5.83% |
| 三星电气 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.25% | 30.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 28% | 33.7% | 0.60 | 28.1% |
| 近3年 | 83% | 32% | 29.7% | 0.82 | 28.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 11.97%
满1年
87.0%
平均收益 28.67%
满2年
96.0%
平均收益 58.83%
满3年
100.0%
平均收益 89.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.42% | -1.61% | -- | 1143/2116 |
| 近3月 | -11.99% | -10.18% | 28.15% | 1431/2099 |
| 近6月 | 16.08% | -0.49% | 28.15% | 388/2098 |
| 近1年 | 21.82% | 0.49% | 28.15% | 356/2087 |
| 近3年 | 99.82% | 21.55% | 28.15% | 204/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 70.51% | 10.21% | 29.45% | 1068/2120 |
| 今年以来 | 16.11% | -1.84% | 28.15% | 422/2120 |
| 2025 | 54.93% | 17.66% | 20.07% | 221/2142 |
| 2024 | 4.99% | 14.69% | 22.26% | 971/2138 |
| 2023 | -9.72% | -11.38% | -- | 1193/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 0.3% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 9.79% |
| 494.87 |
| 5.83% |
| 东方电气 | 489.74 | 5.77% |
| 广立微 | 396.02 | 4.66% |
| 东阳光 | 359.72 | 4.24% |
| 东山精密 | 338.29 | 3.98% |
| 立讯精密 | 332.47 | 3.91% |
| 光云科技 | 308.93 | 3.64% |
| 星环科技 | 308.78 | 3.64% |
| 科达利 | 307.83 | 3.62% |
| 长川科技 | 284.29 | 3.35% |
| 特锐德 | 269.28 | 3.17% |
| 航发动力 | 263.67 | 3.10% |
| 芭田股份 | 237.72 | 2.80% |
| 华海清科 | 199.44 | 2.35% |
| 诺德股份 | 189.53 | 2.23% |
| 捷佳伟创 | 183.65 | 2.16% |
| 宏景科技 | 179.83 | 2.12% |
| 中兴通讯 | 178.88 | 2.11% |
| 中信博 | 178.58 | 2.10% |
| 威腾电气 | 178.56 | 2.10% |
| 大连电瓷 | 177.83 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科达利 | 749.46 | 8.83% |
| 协创数据 | 684.38 | 8.06% |
| 华统股份 | 656 | 7.72% |
| 东方电气 | 635.31 | 7.48% |
| 艾可蓝 | 595.94 | 7.02% |
| 盛弘股份 | 588.93 | 6.93% |
| 帝尔激光 | 551.62 | 6.50% |
| 密尔克卫 | 528.53 | 6.22% |
| 中国人寿 | 442.71 | 5.21% |
| 三星电气 | 421.82 | 4.97% |
| 阳光保险 | 412.13 | 4.85% |
| 金马游乐 | 412.09 | 4.85% |
| 南方航空 | 405.24 | 4.77% |
| 中国东航 | 398.88 | 4.70% |
| 中国平安 | 390.02 | 4.59% |
| 新华保险 | 371.7 | 4.38% |
| 宁德时代 | 365.61 | 4.31% |
| 特锐德 | 343.34 | 4.04% |
| 博迁新材 | 342.55 | 4.03% |
| 长川科技 | 340.5 | 4.01% |
| 星环科技 | 314.24 | 3.70% |
| 中国太平 | 299.73 | 3.53% |
| 森麒麟 | 292.47 | 3.44% |
| 大位科技 | 259.9 | 3.06% |
| 航发动力 | 246.42 | 2.90% |
| 芭田股份 | 238.57 | 2.81% |
| 大连电瓷 | 226.8 | 2.67% |
| 森松国际 | 216.29 | 2.55% |
| 诺德股份 | 206.73 | 2.43% |
| 韵达股份 | 197.85 | 2.33% |
| 中信博 | 186.56 | 2.20% |
| 捷佳伟创 | 185.7 | 2.19% |
| 中兴通讯 | 184.46 | 2.17% |
| 图南股份 | 183.43 | 2.16% |
| 威腾电气 | 176.12 | 2.07% |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 9.70% | 1.90% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 9.59% | 5.59% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 8.87% | 1.27% |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 8.44% | 新增 |
| 泰和新材 | 002254 | 基础化工 | 6.44% | 新增 |
| 金固股份 | 002488 | 汽车 | 5.88% | 2.02% |
| 大位科技 | 600589 | 计算机 | 4.72% | 4.37% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.40% | 新增 |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 3.34% | 新增 |