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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
64.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5447
-0.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 -14.11%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 先导智能 | 4,100.25 | 12.39% |
| 宁德时代 | 3,881.19 | 11.73% |
| 鼎胜新材 | 2,638.86 | 7.98% |
| 星源材质 | 2,585.56 | 7.82% |
| 鹏辉能源 | 2,420.1 | 7.32% |
| 天华新能 | 2,357.98 | 7.13% |
| ST天际 | 2,174.52 | 6.57% |
| 国瓷材料 | 2,158.21 | 6.52% |
| 星环科技 | 2,145.31 | 6.49% |
| 融捷股份 | 2,095.98 | 6.34% |
| 海亮股份 | 2,021.37 | 6.11% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债03 | 019829 | 2.54% | 1,011.92 |
| 26国债01 | 019827 | 2.38% | 946.09 |
| 23国债09 | 019702 | 0.75% | 298.48 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 14% | 41.2% | 0.16 | 38.3% |
| 近3年 | 58% | 14% | 35.7% | 0.46 | 38.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 10.00%
满1年
69.0%
平均收益 27.66%
满2年
72.0%
平均收益 62.42%
满3年
100.0%
平均收益 52.92%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.36% | -1.72% | -- | 1005/5562 |
| 近3月 | -21.98% | -8.14% | 38.28% | 4823/5453 |
| 近6月 | -3.27% | -0.60% | 38.28% | 3547/5220 |
| 近1年 | 7.92% | 0.84% | 38.28% | 2141/4814 |
| 近3年 | 63.24% | 23.61% | 38.28% | 1013/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.63% | 10.24% | 45.47% | 2067/5637 |
| 今年以来 | -1.47% | -1.95% | 38.28% | 3537/5638 |
| 2025 | 71.31% | 17.66% | 16.11% | 102/2142 |
| 2024 | -3.08% | 14.69% | 29.70% | 1638/2138 |
| 2023 | -15.27% | -11.38% | -- | 1559/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.1% · 债券 5.7% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.93% |
| 嘉元科技 |
| 1,983.44 |
| 6.00% |
| 宏工科技 | 1,881.56 | 5.69% |
| 龙蟠科技 | 1,841.08 | 5.57% |
| 骄成超声 | 1,791.97 | 5.42% |
| 中一科技 | 1,782.73 | 5.39% |
| 杭可科技 | 1,779.45 | 5.38% |
| 先惠技术 | 1,764.34 | 5.33% |
| 中科电气 | 1,693.11 | 5.12% |
| 帝奥微 | 1,674.94 | 5.06% |
| 维科技术 | 1,642.37 | 4.96% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,638.52 | 4.95% |
| 佛塑科技 | 1,605.82 | 4.85% |
| 日联科技 | 1,564.11 | 4.73% |
| 中伟新材 | 1,543.23 | 4.67% |
| 德龙激光 | 1,535.86 | 4.64% |
| 美埃科技 | 1,517.89 | 4.59% |
| 宝鼎科技 | 1,503.52 | 4.55% |
| 三友化工 | 1,491.05 | 4.51% |
| 晶澳科技 | 1,435.49 | 4.34% |
| 洪田股份 | 1,436.57 | 4.34% |
| 凌云股份 | 1,431.02 | 4.33% |
| 杰瑞股份 | 1,377.96 | 4.17% |
| 尚水智能 | 1,365.74 | 4.13% |
| 联化科技 | 1,364.17 | 4.12% |
| 荣旗科技 | 1,337 | 4.04% |
| 摩尔线程 | 1,325.95 | 4.01% |
| 微导纳米 | 1,318.86 | 3.99% |
| 中矿资源 | 1,306.44 | 3.95% |
| 岳阳林纸 | 1,279.61 | 3.87% |
| 泰和科技 | 1,205.07 | 3.64% |
| 尚太科技 | 1,176.94 | 3.56% |
| 滨海能源 | 1,124.01 | 3.40% |
| 潍柴动力 | 1,123.65 | 3.40% |
| 博力威 | 1,072.56 | 3.24% |
| 海目星 | 1,064.57 | 3.22% |
| 利元亨 | 1,025.41 | 3.10% |
| 联赢激光 | 1,026.82 | 3.10% |
| 万顺新材 | 985.64 | 2.98% |
| 联瑞新材 | 976.18 | 2.95% |
| 迈为股份 | 972.58 | 2.94% |
| 鼎通科技 | 954.81 | 2.89% |
| 松井股份 | 923.91 | 2.79% |
| 赢合科技 | 903.6 | 2.73% |
| 三孚新科 | 885.67 | 2.68% |
| 汇成真空 | 816.32 | 2.47% |
| 应流股份 | 807.09 | 2.44% |
| 澄星股份 | 771.84 | 2.33% |
| 兴森科技 | 762.73 | 2.31% |
| 大中矿业 | 758.77 | 2.29% |
| 立讯精密 | 747.02 | 2.26% |
| 新金路 | 745.42 | 2.25% |
| 藏格矿业 | 744.51 | 2.25% |
| 奥特维 | 734.74 | 2.22% |
| 华自科技 | 725.32 | 2.19% |
| 阳光电源 | 704.65 | 2.13% |
| 三联锻造 | 700.86 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 先导智能 | 6,009.11 | 18.17% |
| 中一科技 | 3,429.55 | 10.37% |
| 国瓷材料 | 3,418.92 | 10.34% |
| 厦钨新能 | 2,693.14 | 8.14% |
| 杭可科技 | 2,680.04 | 8.10% |
| 宏工科技 | 2,615.58 | 7.91% |
| 融捷股份 | 2,591.92 | 7.84% |
| 联赢激光 | 2,449.34 | 7.40% |
| 帝奥微 | 2,332.78 | 7.05% |
| 华自科技 | 2,306.44 | 6.97% |
| 天华新能 | 2,261.5 | 6.84% |
| 鹏辉能源 | 2,129.61 | 6.44% |
| ST天际 | 2,071.12 | 6.26% |
| 亿纬锂能 | 2,044.42 | 6.18% |
| 佛塑科技 | 2,040.87 | 6.17% |
| 先惠技术 | 1,990.41 | 6.02% |
| 维科技术 | 1,973.67 | 5.97% |
| 泰和科技 | 1,935.77 | 5.85% |
| 美埃科技 | 1,906.73 | 5.76% |
| 宁德时代 | 1,781.19 | 5.38% |
| 利元亨 | 1,778.98 | 5.38% |
| 海目星 | 1,722.61 | 5.21% |
| 龙蟠科技 | 1,688.27 | 5.10% |
| 中伟新材 | 1,622.86 | 4.91% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,589.25 | 4.80% |
| 摩尔线程 | 1,518.68 | 4.59% |
| 杰瑞股份 | 1,489.14 | 4.50% |
| 骄成超声 | 1,489.32 | 4.50% |
| 星环科技 | 1,429.79 | 4.32% |
| 赣锋锂业 | 1,402.2 | 4.24% |
| 凌云股份 | 1,402.42 | 4.24% |
| 联化科技 | 1,368.5 | 4.14% |
| 天赐材料 | 1,365.25 | 4.13% |
| 恩捷股份 | 1,333.39 | 4.03% |
| 三友化工 | 1,304.05 | 3.94% |
| 嘉元科技 | 1,293.15 | 3.91% |
| 潍柴动力 | 1,290.95 | 3.90% |
| 晶澳科技 | 1,211.05 | 3.66% |
| 荣旗科技 | 1,201.23 | 3.63% |
| 海亮股份 | 1,193.79 | 3.61% |
| 鼎胜新材 | 1,186.83 | 3.59% |
| 中科电气 | 1,169.32 | 3.53% |
| 奥特维 | 1,162.32 | 3.51% |
| 中矿资源 | 1,142.5 | 3.45% |
| 尚太科技 | 1,073.61 | 3.25% |
| 博力威 | 1,072 | 3.24% |
| 岳阳林纸 | 1,039.88 | 3.14% |
| 信宇人 | 1,019.68 | 3.08% |
| 迈为股份 | 1,004.22 | 3.04% |
| 联瑞新材 | 1,000.47 | 3.02% |
| 应流股份 | 995.67 | 3.01% |
| 英联股份 | 988.87 | 2.99% |
| 松井股份 | 943.62 | 2.85% |
| 当升科技 | 926.9 | 2.80% |
| 锡装股份 | 916.2 | 2.77% |
| 尚水智能 | 892.72 | 2.70% |
| 粤桂股份 | 879.74 | 2.66% |
| 赢合科技 | 848.15 | 2.56% |
| 立讯精密 | 764.41 | 2.31% |
| 曼恩斯特 | 731.54 | 2.21% |
| 藏格矿业 | 707.01 | 2.14% |
| 三联锻造 | 703.45 | 2.13% |
| 星源材质 | 688.9 | 2.08% |
| 西藏城投 | 675.8 | 2.04% |
| 大中矿业 | 668.08 | 2.02% |
| 1.45% |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 4.89% | 新增 |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 4.88% | 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 4.85% | 0.71% |
| 宏工科技 | 301662 | 电力设备 | 4.71% | 1.33% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 4.46% | 0.32% |
| 德龙激光 | 688170 | -- | 4.34% | 新增 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 有色金属 | 4.24% | 新增 |
| 洪田股份 | 603800 | 机械设备 | 4.22% | 新增 |
| 日联科技 | 688531 | -- | 4.15% | 新增 |